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中银QD03[2007-09-14]—[2007-12-28]


2007-12-28
产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值增 长
率(%)		 发行
状态		 截止
日期
830018 中银QD03 0.9849 0.9886 0.0000 0.9886 0.38 可申购不可赎回 2007-12-28
830018 中银QD03 0.9846 0.9849 0.0000 0.9849 0.03 暂停 2007-12-27
830018 中银QD03 0.9847 0.9846 0.0000 0.9846 -0.01 暂停 2007-12-26
830018 中银QD03 0.9757 0.9847 0.0000 0.9847 0.92 暂停 2007-12-25
830018 中银QD03 0.9645 0.9757 0.0000 0.9757 1.16 暂停 2007-12-24
830018 中银QD03 0.9613 0.9645 0.0000 0.9645 0.33 暂停 2007-12-21
830018 中银QD03 0.9524 0.9613 0.0000 0.9613 0.93 暂停 2007-12-20
830018 中银QD03 0.9517 0.9524 0.0000 0.9524 0.07 可申购不可赎回 2007-12-19
830018 中银QD03 0.9747 0.9517 0.0000 0.9517 -2.36 可申购不可赎回 2007-12-18
830018 中银QD03 0.9852 0.9747 0.0000 0.9747 -1.07 可申购不可赎回 2007-12-17
830018 中银QD03 1.0015 0.9852 0.0000 0.9852 -1.63 可申购不可赎回 2007-12-14
830018 中银QD03 1.0094 1.0015 0.0000 1.0015 -0.78 可申购不可赎回 2007-12-13
830018 中银QD03 1.0037 1.0094 0.0000 1.0094 0.57 可申购不可赎回 2007-12-12
830018 中银QD03 1.0107 1.0037 0.0000 1.0037 -0.69 可申购不可赎回 2007-12-11
830018 中银QD03 1.0133 1.0107 0.0000 1.0107 -0.26 可申购不可赎回 2007-12-10
830018 中银QD03 1.0080 1.0133 0.0000 1.0133 0.53 可申购不可赎回 2007-12-07
830018 中银QD03 0.9958 1.0080 0.0000 1.0080 1.23 可申购不可赎回 2007-12-06
830018 中银QD03 0.9965 0.9958 0.0000 0.9958 -0.07 可申购不可赎回 2007-12-05
830018 中银QD03 0.9962 0.9965 0.0000 0.9965 0.03 可申购不可赎回 2007-12-04
830018 中银QD03 0.9800 0.9962 0.0000 0.9962 1.65 可申购不可赎回 2007-12-03
830018 中银QD03 0.9600 0.9800 0.0000 0.9800 2.08 可申购不可赎回 2007-11-30
830018 中银QD03 1.0000 0.9600 0.0000 0.9600   可申购不可赎回 2007-11-29
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-28
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-27
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830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-23
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-22
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-21
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-20
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-19
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-16
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-15
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-14
830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 暂停 2007-11-13
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830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-10-10
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830018 中银QD03 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-09-17
830018 中银QD03   1.0000 0.0000 1.0000 0.00 可认购 2007-09-14
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