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中银QD02[2008-01-02]—[2008-12-31]


2008-12-31
产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值增
长率(%)		 发行
状态		 截止
日期
830002 中银QD02 0.7045 0.7101 0.2000 0.9101 0.79 可申购可赎回 2008-12-31
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830002 中银QD02 0.7070 0.7045 0.2000 0.9045 -0.35 暂停 2008-12-29
830002 中银QD02 0.7069 0.7070 0.2000 0.9070 0.01 暂停 2008-12-26
830002 中银QD02 0.7072 0.7069 0.2000 0.9069 -0.04 暂停 2008-12-25
830002 中银QD02 0.7181 0.7072 0.2000 0.9072 -1.52 暂停 2008-12-24
830002 中银QD02 0.7302 0.7181 0.2000 0.9181 -1.66 暂停 2008-12-23
830002 中银QD02 0.7367 0.7302 0.2000 0.9302 -0.88 暂停 2008-12-22
830002 中银QD02 0.7301 0.7367 0.2000 0.9367 0.90 暂停 2008-12-19
830002 中银QD02 0.7204 0.7301 0.2000 0.9301 1.35 可申购可赎回 2008-12-18
830002 中银QD02 0.7133 0.7204 0.2000 0.9204 1.00 可申购可赎回 2008-12-17
830002 中银QD02 0.7103 0.71333 0.2000 0.9133 0.42 可申购可赎回 2008-12-16
830002 中银QD02 0.7334 0.7103 0.2000 0.9103 -3.15 可申购可赎回 2008-12-15
830002 中银QD02 0.7358 0.7334 0.2000 0.9334 -0.33 可申购可赎回 2008-12-12
830002 中银QD02 0.7167 0.7358 0.2000 0.9358 2.66 可申购可赎回 2008-12-11
830002 中银QD02 0.7204 0.7167 0.2000 0.9167 -0.51 可申购可赎回 2008-12-10
830002 中银QD02 0.6876 0.7204 0.2000 0.9204 4.77 可申购可赎回 2008-12-09
830002 中银QD02 0.6859 0.6876 0.2000 0.8876 0.25 可申购可赎回 2008-12-08
830002 中银QD02 0.6900 0.6859 0.2000 0.8859 -0.59 可申购可赎回 2008-12-05
830002 中银QD02 0.6816 0.6900 0.2000 0.8900 1.23 可申购可赎回 2008-12-04
830002 中银QD02 0.6824 0.6816 0.2000 0.8816 -0.12 可申购可赎回 2008-12-03
830002 中银QD02 0.6823 0.6824 0.2000 0.8824 0.01 可申购可赎回 2008-12-02
830002 中银QD02 0.6784 0.6823 0.2000 0.8823 0.57 可申购可赎回 2008-12-01
830002 中银QD02 0.6712 0.6784 0.2000 0.8784 1.07 可申购可赎回 2008-11-28
830002 中银QD02 0.6599 0.6712 0.2000 0.8712 1.71 可申购可赎回 2008-11-27
830002 中银QD02 0.6537 0.6599 0.2000 0.8599 0.95 可申购可赎回 2008-11-26
830002 中银QD02 0.6537 0.6599 0.2000 0.8599 0.95 可申购可赎回 2008-11-26
830002 中银QD02 0.6400 0.6537 0.2000 0.8537 2.14 可申购可赎回 2008-11-25
830002 中银QD02 0.6338 0.6400 0.2000 0.8400 0.98 可申购可赎回 2008-11-24
830002 中银QD02 0.6426 0.6338 0.2000 0.8338 -1.37 可申购可赎回 2008-11-21
830002 中银QD02 0.6483 0.6426 0.2000 0.8426 -0.88 可申购可赎回 2008-11-20
830002 中银QD02 0.6581 0.6483 0.2000 0.8483 -1.49 可申购可赎回 2008-11-19
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830002 中银QD02 0.6608 0.6493 0.2000 0.8493 -1.74 可申购可赎回 2008-11-14
830002 中银QD02 0.6622 0.6608 0.2000 0.8608 -0.21 可申购可赎回 2008-11-13
830002 中银QD02 0.6768 0.6622 0.2000 0.8622 -2.16 可申购可赎回 2008-11-12
830002 中银QD02 0.6626 0.6768 0.2000 0.8768 2.14 可申购可赎回 2008-11-11
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830002 中银QD02 0.6782 0.6513 0.2000 0.8513 -3.97 可申购可赎回 2008-11-07
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830002 中银QD02 0.6665 0.6723 0.2000 0.8723 0.87 可申购可赎回 2008-11-05
830002 中银QD02 0.6594 0.6665 0.2000 0.8665 1.08 可申购可赎回 2008-11-04
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830002 中银QD02 0.6323 0.6363 0.2000 0.8363 0.63 可申购可赎回 2008-10-30
830002 中银QD02 0.6255 0.6323 0.2000 0.8323 1.09 可申购可赎回 2008-10-29
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830002 中银QD02 0.6826 0.6665 0.2000 0.8665 -2.36 可申购可赎回 2008-10-23
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830002 中银QD02 0.6797 0.6726 0.2000 0.8726 -1.04 可申购可赎回 2008-10-20
830002 中银QD02 0.6933 0.6797 0.2000 0.8797 -1.96 可申购可赎回 2008-10-17
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830002 中银QD02 0.7228 0.7230 0.2000 0.9230 0.03 可申购可赎回 2008-10-08
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830002 中银QD02 0.7422 0.7390 0.2000 0.9390 -0.43 可申购可赎回 2008-09-19
830002 中银QD02 0.7559 0.7422 0.2000 0.9422 -1.81 可申购可赎回 2008-09-18
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830002 中银QD02 0.7923 0.7821 0.2000 0.9821 -1.29 可申购可赎回 2008-09-11
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830002 中银QD02 0.7866 0.7978 0.2000 0.9978 1.42 可申购可赎回 2008-09-09
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830002 中银QD02 0.7994 0.7935 0.2000 0.9935 -0.74 可申购可赎回 2008-09-05
830002 中银QD02 0.8090 0.7994 0.2000 0.9994 -1.19 可申购可赎回 2008-09-04
830002 中银QD02 0.8080 0.8090 0.2000 1.0090 0.12 可申购可赎回 2008-09-03
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830002 中银QD02 0.8090 0.8133 0.2000 1.0133 0.53 可申购可赎回 2008-09-01
830002 中银QD02 0.8159 0.8090 0.2000 1.0090 -0.85 可申购可赎回 2008-08-29
830002 中银QD02 0.8050 0.8159 0.2000 1.0159 1.35 可申购可赎回 2008-08-28
830002 中银QD02 0.8040 0.8050 0.2000 1.0050 0.12 可申购可赎回 2008-08-27
830002 中银QD02 0.7931 0.8040 0.2000 1.0040 1.37 可申购可赎回 2008-08-26
830002 中银QD02 0.7922 0.7931 0.2000 0.9931 0.11 可申购可赎回 2008-08-25
830002 中银QD02 0.8007 0.7922 0.2000 0.9922 -1.06 可申购可赎回 2008-08-22
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830002 中银QD02 0.8046 0.7955 0.2000 0.9955 -1.13 可申购可赎回 2008-08-19
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830002 中银QD02 0.8337 0.8428 0.2000 1.0428 1.09 可申购可赎回 2008-07-31
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830002 中银QD02 0.8514 0.8416 0.2000 1.0416 -1.15 可申购可赎回 2008-07-28
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830002 中银QD02 0.8339 0.8432 0.2000 1.0432 1.12 可申购可赎回 2008-07-22
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830002 中银QD02 0.8273 0.8340 0.2000 1.0340 0.81 可申购可赎回 2008-07-18
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830002 中银QD02 0.8446 0.8293 0.2000 1.0293 -1.81 可申购可赎回 2008-07-16
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830002 中银QD02 0.8295 0.8422 0.2000 1.0422 1.53 可申购可赎回 2008-07-10
830002 中银QD02 0.8405 0.8295 0.2000 1.0295 -1.31 可申购可赎回 2008-07-09
830002 中银QD02 0.8297 0.8405 0.2000 1.0405 1.30 可申购可赎回 2008-07-08
830002 中银QD02 0.8292 0.8297 0.2000 1.0297 0.06 可申购可赎回 2008-07-07
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