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中银QD02[2010-1-4]-[2010-12-31]


2011-01-04
产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值增
长率(%)		 发行
状态		 截止
日期
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 可申购可赎回 2010-12-31
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-30
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-29
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-28
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-27
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-24
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-23
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-22
830002 中银QD02 0.9315 0.9315 0.2000 1.1315 0.00 暂停 2010-12-21
830002 中银QD02 0.9277 0.9315 0.2000 1.1315 0.41 暂停 2010-12-20
830002 中银QD02 0.9350 0.9277 0.2000 1.1277 -0.78 可申购可赎回 2010-12-17
830002 中银QD02 0.9448 0.9350 0.2000 1.1350 -1.04 可申购可赎回 2010-12-16
830002 中银QD02 0.9477 0.9448 0.2000 1.1448 -0.31 可申购可赎回 2010-12-15
830002 中银QD02 0.9442 0.9477 0.2000 1.1477 0.37 可申购可赎回 2010-12-14
830002 中银QD02 0.9471 0.9442 0.2000 1.1442 -0.31 可申购可赎回 2010-12-13
830002 中银QD02 0.9473 0.9471 0.2000 1.1471 -0.02 可申购可赎回 2010-12-10
830002 中银QD02 0.9571 0.9473 0.2000 1.1473 -1.02 可申购可赎回 2010-12-09
830002 中银QD02 0.9586 0.9571 0.2000 1.1571 -0.16 可申购可赎回 2010-12-08
830002 中银QD02 0.9592 0.9586 0.2000 1.1586 -0.06 可申购可赎回 2010-12-07
830002 中银QD02 0.9606 0.9592 0.2000 1.1592 -0.15 可申购可赎回 2010-12-06
830002 中银QD02 0.9529 0.9606 0.2000 1.1606 0.81 可申购可赎回 2010-12-03
830002 中银QD02 0.9501 0.9529 0.2000 1.1529 0.29 可申购可赎回 2010-12-02
830002 中银QD02 0.9522 0.9501 0.2000 1.1501 -0.22 可申购可赎回 2010-12-01
830002 中银QD02 0.9485 0.9522 0.2000 1.1522 0.39 可申购可赎回 2010-11-30
830002 中银QD02 0.9527 0.9485 0.2000 1.1485 -0.44 可申购可赎回 2010-11-29
830002 中银QD02 0.9510 0.9527 0.2000 1.1527 0.18 可申购可赎回 2010-11-26
830002 中银QD02 0.9495 0.9510 0.2000 1.1510 0.16 可申购可赎回 2010-11-25
830002 中银QD02 0.9606 0.9495 0.2000 1.1495 -1.16 可申购可赎回 2010-11-24
830002 中银QD02 0.9597 0.9606 0.2000 1.1606 0.09 可申购可赎回 2010-11-23
830002 中银QD02 0.9605 0.9597 0.2000 1.1597 -0.08 可申购可赎回 2010-11-22
830002 中银QD02 0.9473 0.9605 0.2000 1.1605 1.39 可申购可赎回 2010-11-19
830002 中银QD02 0.9574 0.9473 0.2000 1.1473 -1.05 可申购可赎回 2010-11-18
830002 中银QD02 0.9681 0.9574 0.2000 1.1574 -1.11 可申购可赎回 2010-11-17
830002 中银QD02 0.9763 0.9681 0.2000 1.1681 -0.84 可申购可赎回 2010-11-16
830002 中银QD02 0.9912 0.9763 0.2000 1.1763 -1.50 可申购可赎回 2010-11-15
830002 中银QD02 0.9881 0.9912 0.2000 1.1912 0.31 可申购可赎回 2010-11-12
830002 中银QD02 0.9926 0.9881 0.2000 1.1881 -0.45 可申购可赎回 2010-11-11
830002 中银QD02 0.9983 0.9926 0.2000 1.1926 -0.57 可申购可赎回 2010-11-10
830002 中银QD02 0.9957 0.9983 0.2000 1.1983 0.26 可申购可赎回 2010-11-09
830002 中银QD02 0.9934 0.9957 0.2000 1.1957 0.23 可申购可赎回 2010-11-08
830002 中银QD02 0.9846 0.9934 0.2000 1.1934 0.89 可申购可赎回 2010-11-05
830002 中银QD02 0.9763 0.9846 0.2000 1.1846 0.85 可申购可赎回 2010-11-04
830002 中银QD02 0.9690 0.9763 0.2000 1.1763 0.75 可申购可赎回 2010-11-03
830002 中银QD02 0.9621 0.9690 0.2000 1.1690 0.72 可申购可赎回 2010-11-02
830002 中银QD02 0.9611 0.9621 0.2000 1.1621 0.10 可申购可赎回 2010-11-01
830002 中银QD02 0.9587 0.9611 0.2000 1.1611 0.25 可申购可赎回 2010-10-29
830002 中银QD02 0.9720 0.9587 0.2000 1.1587 -1.37 可申购可赎回 2010-10-28
830002 中银QD02 0.9743 0.9720 0.2000 1.1720 -0.24 可申购可赎回 2010-10-27
830002 中银QD02 0.9708 0.9743 0.2000 1.1743 0.36 可申购可赎回 2010-10-26
830002 中银QD02 0.9748 0.9708 0.2000 1.1708 -0.41 可申购可赎回 2010-10-25
830002 中银QD02 0.9734 0.9748 0.2000 1.1748 0.14 可申购可赎回 2010-10-22
830002 中银QD02 0.9759 0.9734 0.2000 1.1734 -0.26 可申购可赎回 2010-10-21
830002 中银QD02 0.9720 0.9759 0.2000 1.1759 0.40 可申购可赎回 2010-10-20
830002 中银QD02 0.9742 0.9720 0.2000 1.1720 -0.23 可申购可赎回 2010-10-19
830002 中银QD02 0.9768 0.9742 0.2000 1.1742 -0.27 可申购可赎回 2010-10-18
830002 中银QD02 0.9741 0.9768 0.2000 1.1768 0.28 可申购可赎回 2010-10-15
830002 中银QD02 0.9644 0.9741 0.2000 1.1741 1.01 可申购可赎回 2010-10-14
830002 中银QD02 0.9657 0.9644 0.2000 1.1644 -0.13 可申购可赎回 2010-10-13
830002 中银QD02 0.9628 0.9657 0.2000 1.1657 0.3 可申购可赎回 2010-10-12
830002 中银QD02 0.9625 0.9628 0.2000 1.1628 0.03 可申购可赎回 2010-10-11
830002 中银QD02 0.9475 0.9625 0.2000 1.1625 1.58 可申购可赎回 2010-10-08
830002 中银QD02 0.9475 0.9475 0.2000 1.1475 0.00 可申购可赎回 2010-09-30
830002 中银QD02 0.9475 0.9475 0.2000 1.1475 0.00 暂停 2010-09-29
830002 中银QD02 0.9430 0.9475 0.2000 1.1475 0.48 暂停 2010-09-28
830002 中银QD02 0.9284 0.9430 0.2000 1.1430 1.57 可申购可赎回 2010-09-27
830002 中银QD02 0.9284 0.9321 0.2000 1.1321 0.40 可申购可赎回 2010-09-21
830002 中银QD02 0.9219 0.9284 0.2000 1.1284 0.71 可申购可赎回 2010-09-20
830002 中银QD02 0.9242 0.9219 0.2000 1.1219 -0.25 可申购可赎回 2010-09-17
830002 中银QD02 0.9272 0.9242 0.2000 1.1242 -0.32 可申购可赎回 2010-09-16
830002 中银QD02 0.9255 0.9272 0.2000 1.1272 0.18 可申购可赎回 2010-09-15
830002 中银QD02 0.9136 0.9255 0.2000 1.1255 1.30 可申购可赎回 2010-09-14
830002 中银QD02 0.9128 0.9136 0.2000 1.1136 0.09 可申购可赎回 2010-09-13
830002 中银QD02 0.9115 0.9128 0.2000 1.1128 0.14 可申购可赎回 2010-09-10
830002 中银QD02 0.9156 0.9115 0.2000 1.1115 -0.45 可申购可赎回 2010-09-09
830002 中银QD02 0.9144 0.9156 0.2000 1.1156 0.13 可申购可赎回 2010-09-08
830002 中银QD02 0.9064 0.9144 0.2000 1.1144 0.88 可申购可赎回 2010-09-07
830002 中银QD02 0.9040 0.9064 0.2000 1.1064 0.27 可申购可赎回 2010-09-06
830002 中银QD02 0.9010 0.9040 0.2000 1.1040 0.33 可申购可赎回 2010-09-03
830002 中银QD02 0.8970 0.9010 0.2000 1.1010 0.45 可申购可赎回 2010-09-02
830002 中银QD02 0.8949 0.8970 0.2000 1.0970 0.23 可申购可赎回 2010-09-01
830002 中银QD02 0.8901 0.8949 0.2000 1.0949 0.54 可申购可赎回 2010-08-31
830002 中银QD02 0.8929 0.8901 0.2000 1.0901 -0.31 可申购可赎回 2010-08-30
830002 中银QD02 0.8954 0.8929 0.2000 1.0929 -0.28 可申购可赎回 2010-08-27
830002 中银QD02 0.8954 0.8921 0.2000 1.0921 -0.37 可申购可赎回 2010-08-26
830002 中银QD02 0.8967 0.8954 0.2000 1.0954 -0.14 可申购可赎回 2010-08-25
830002 中银QD02 0.8989 0.8967 0.2000 1.0967 -0.24 可申购可赎回 2010-08-24
830002 中银QD02 0.9014 0.8989 0.2000 1.0989 -0.28 可申购可赎回 2010-08-23
830002 中银QD02 0.9014 0.9023 0.2000 1.1023 0.10 可申购可赎回 2010-08-20
830002 中银QD02 0.9033 0.9014 0.2000 1.1014 -0.21 可申购可赎回 2010-08-19
830002 中银QD02 0.9030 0.9033 0.2000 1.1033 0.03 可申购可赎回 2010-08-18
830002 中银QD02 0.8970 0.9030 0.2000 1.1030 0.67 可申购可赎回 2010-08-17
830002 中银QD02 0.8939 0.8970 0.2000 1.0970 0.35 可申购可赎回 2010-08-16
830002 中银QD02 0.8976 0.8939 0.2000 1.0939 -0.41 可申购可赎回 2010-08-13
830002 中银QD02 0.9031 0.8976 0.2000 1.0976 -0.61 可申购可赎回 2010-08-12
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830002 中银QD02 0.9059 0.9114 0.2000 1.1114 0.61 可申购可赎回 2010-08-10
830002 中银QD02 0.9052 0.9059 0.2000 1.1059 0.08 可申购可赎回 2010-08-09
830002 中银QD02 0.9059 0.9052 0.2000 1.1052 -0.08 可申购可赎回 2010-08-06
830002 中银QD02 0.9048 0.9059 0.2000 1.1059 0.12 可申购可赎回 2010-08-05
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830002 中银QD02 0.8939 0.9035 0.2000 1.1035 1.07 可申购可赎回 2010-08-03
830002 中银QD02 0.8910 0.8939 0.2000 1.0939 0.33 可申购可赎回 2010-08-02
830002 中银QD02 0.8906 0.8910 0.2000 1.0910 0.04 可申购可赎回 2010-07-30
830002 中银QD02 0.8867 0.8906 0.2000 1.0906 0.44 可申购可赎回 2010-07-29
830002 中银QD02 0.8875 0.8867 0.2000 1.0867 -0.09 可申购可赎回 2010-07-28
830002 中银QD02 0.8872 0.8875 0.2000 1.0875 0.03 可申购可赎回 2010-07-27
830002 中银QD02 0.8862 0.8872 0.2000 1.0872 0.11 可申购可赎回 2010-07-26
830002 中银QD02 0.8812 0.8862 0.2000 1.0862 0.57 可申购可赎回 2010-07-23
830002 中银QD02 0.8755 0.8812 0.2000 1.0812 0.65 可申购可赎回 2010-07-22
830002 中银QD02 0.8674 0.8755 0.2000 1.0755 0.93 可申购可赎回 2010-07-21
830002 中银QD02 0.8681 0.8674 0.2000 1.0674 -0.08 可申购可赎回 2010-07-20
830002 中银QD02 0.8692 0.8681 0.2000 1.0681 -0.13 可申购可赎回 2010-07-19
830002 中银QD02 0.8743 0.8692 0.2000 1.0692 -0.58 可申购可赎回 2010-07-16
830002 中银QD02 0.8741 0.8743 0.2000 1.0743 0.02 可申购可赎回 2010-07-15
830002 中银QD02 0.8743 0.8741 0.2000 1.0741 -0.02 可申购可赎回 2010-07-14
830002 中银QD02 0.8726 0.8743 0.2000 1.0743 0.19 可申购可赎回 2010-07-13
830002 中银QD02 0.8657 0.8726 0.2000 1.0726 0.80 可申购可赎回 2010-07-12
830002 中银QD02 0.8638 0.8657 0.2000 1.0657 0.22 可申购可赎回 2010-07-09
830002 中银QD02 0.8661 0.8638 0.2000 1.0638 -0.27 可申购可赎回 2010-07-08
830002 中银QD02 0.8560 0.8661 0.2000 1.0661 1.18 可申购可赎回 2010-07-07
830002 中银QD02 0.8581 0.8560 0.2000 1.0560 -0.24 可申购可赎回 2010-07-06
830002 中银QD02 0.8635 0.8581 0.2000 1.0581 -0.63 可申购可赎回 2010-07-05
830002 中银QD02 0.8678 0.8635 0.2000 1.0635 -0.50 可申购可赎回 2010-07-02
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