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中银QD03(中银新兴市场)[2011-1-4至2011-12-30]


2012-01-06
产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值
增长
率(%)		 发行
状态		 截止
日期
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-30
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-29
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-28
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-27
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-26
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-23
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-22
830018 中银QD03 0.8198 0.8198 0.0000 0.8198 - 暂停 2011-12-21
830018 中银QD03 0.8258 0.8198 0.0000 0.8198 -0.73 暂停 2011-12-20
830018 中银QD03 0.8191 0.8258 0.0000 0.8258 0.82 可申购可赎回 2011-12-19
830018 中银QD03 0.8250 0.8191 0.0000 0.8191 -0.72 可申购可赎回 2011-12-16
830018 中银QD03 0.8343 0.8250 0.0000 0.8250 -1.11 可申购可赎回 2011-12-15
830018 中银QD03 0.8370 0.8343 0.0000 0.8343 -0.32 可申购可赎回 2011-12-14
830018 中银QD03 0.8434 0.8370 0.0000 0.8370 -0.76 可申购可赎回 2011-12-13
830018 中银QD03 0.8541 0.8434 0.0000 0.8434 -1.25 可申购可赎回 2011-12-12
830018 中银QD03 0.8581 0.8541 0.0000 0.8541 -0.47 可申购可赎回 2011-12-09
830018 中银QD03 0.8562 0.8581 0.0000 0.8581 0.22 可申购可赎回 2011-12-08
830018 中银QD03 0.8627 0.8562 0.0000 0.8562 -0.75 可申购可赎回 2011-12-07
830018 中银QD03 0.8608 0.8627 0.0000 0.8627 0.22 可申购可赎回 2011-12-06
830018 中银QD03 0.8613 0.8608 0.0000 0.8608 -0.06 可申购可赎回 2011-12-05
830018 中银QD03 0.8442 0.8613 0.0000 0.8613 2.03 可申购可赎回 2011-12-02
830018 中银QD03 0.8362 0.8442 0.0000 0.8442 0.96 可申购可赎回 2011-12-01
830018 中银QD03 0.8282 0.8362 0.0000 0.8362 0.97 可申购可赎回 2011-11-30
830018 中银QD03 0.8145 0.8282 0.0000 0.8282 1.68 可申购可赎回 2011-11-29
830018 中银QD03 0.8200 0.8145 0.0000 0.8145 -0.67 可申购可赎回 2011-11-28
830018 中银QD03 0.8198 0.8200 0.0000 0.8200 0.02 可申购可赎回 2011-11-25
830018 中银QD03 0.8297 0.8198 0.0000 0.8198 -1.19 可申购可赎回 2011-11-24
830018 中银QD03 0.8294 0.8297 0.0000 0.8297 0.04 可申购可赎回 2011-11-23
830018 中银QD03 0.8430 0.8294 0.0000 0.8294 -1.61 可申购可赎回 2011-11-22
830018 中银QD03 0.8553 0.8430 0.0000 0.8430 -1.44 可申购可赎回 2011-11-21
830018 中银QD03 0.8581 0.8553 0.0000 0.8553 -0.33 可申购可赎回 2011-11-18
830018 中银QD03 0.8671 0.8581 0.0000 0.8581 -1.04 可申购可赎回 2011-11-17
830018 中银QD03 0.8701 0.8671 0.0000 0.8671 -0.34 可申购可赎回 2011-11-16
830018 中银QD03 0.8612 0.8701 0.0000 0.8701 1.03 可申购可赎回 2011-11-15
830018 中银QD03 0.8541 0.8612 0.0000 0.8612 0.83 可申购可赎回 2011-11-14
830018 中银QD03 0.8721 0.8541 0.0000 0.8541 -2.06 可申购可赎回 2011-11-11
830018 中银QD03 0.8774 0.8721 0.0000 0.8721 -0.60 可申购可赎回 2011-11-10
830018 中银QD03 0.8759 0.8774 0.0000 0.8774 0.17 可申购可赎回 2011-11-09
830018 中银QD03 0.8789 0.8759 0.0000 0.8759 -0.34 可申购可赎回 2011-11-08
830018 中银QD03 0.8687 0.8789 0.0000 0.8789 1.17 可申购可赎回 2011-11-07
830018 中银QD03 0.8727 0.8687 0.0000 0.8687 -0.46 可申购可赎回 2011-11-04
830018 中银QD03 0.8716 0.8727 0.0000 0.8727 0.13 可申购可赎回 2011-11-03
830018 中银QD03 0.8837 0.8716 0.0000 0.8716 -1.37 可申购可赎回 2011-11-02
830018 中银QD03 0.8885 0.8837 0.0000 0.8837 -0.54 可申购可赎回 2011-11-01
830018 中银QD03 0.8829 0.8885 0.0000 0.8885 0.63 可申购可赎回 2011-10-31
830018 中银QD03 0.8597 0.8829 0.0000 0.8829 2.70 可申购可赎回 2011-10-28
830018 中银QD03 0.8550 0.8597 0.0000 0.8597 0.55 可申购可赎回 2011-10-27
830018 中银QD03 0.8494 0.8550 0.0000 0.8550 0.66 可申购可赎回 2011-10-26
830018 中银QD03 0.8315 0.8494 0.0000 0.8494 2.15 可申购可赎回 2011-10-25
830018 中银QD03 0.8251 0.8315 0.0000 0.8315 0.78 可申购可赎回 2011-10-24
830018 中银QD03 0.8362 0.8251 0.0000 0.8251 -1.33 可申购可赎回 2011-10-21
830018 中银QD03 0.8289 0.8362 0.0000 0.8362 0.88 可申购可赎回 2011-10-20
830018 中银QD03 0.8467 0.8289 0.0000 0.8289 -2.10 可申购可赎回 2011-10-19
830018 中银QD03 0.8404 0.8467 0.0000 0.8467 0.75 可申购可赎回 2011-10-18
830018 中银QD03 0.8424 0.8404 0.0000 0.8404 -0.24 可申购可赎回 2011-10-17
830018 中银QD03 0.8339 0.8424 0.0000 0.8424 1.02 可申购可赎回 2011-10-14
830018 中银QD03 0.8219 0.8339 0.0000 0.8339 1.46 可申购可赎回 2011-10-13
830018 中银QD03 0.8126 0.8219 0.0000 0.8219 1.14 可申购可赎回 2011-10-12
830018 中银QD03 0.8082 0.8126 0.0000 0.8126 0.54 可申购可赎回 2011-10-11
830018 中银QD03 0.8141 0.8082 0.0000 0.8082 -0.72 可申购可赎回 2011-10-10
830018 中银QD03 0.8141 0.8141 0.0000 0.8141 - 可申购可赎回 2011-09-30
830018 中银QD03 0.8141 0.8141 0.0000 0.8141 - 暂停 2011-09-29
830018 中银QD03 0.7878 0.8141 0.0000 0.8141 3.34 暂停 2011-09-28
830018 中银QD03 0.8003 0.7878 0.0000 0.7878 -1.56 可申购可赎回 2011-09-27
830018 中银QD03 0.8055 0.8003 0.0000 0.8003 -0.65 可申购可赎回 2011-09-26
830018 中银QD03 0.8436 0.8055 0.0000 0.8055 -4.52 可申购可赎回 2011-09-23
830018 中银QD03 0.8471 0.8436 0.0000 0.8436 -0.41 可申购可赎回 2011-09-22
830018 中银QD03 0.8539 0.8471 0.0000 0.8471 -0.80 可申购可赎回 2011-09-21
830018 中银QD03 0.8728 0.8539 0.0000 0.8539 -2.17 可申购可赎回 2011-09-20
830018 中银QD03 0.8650 0.8728 0.0000 0.8728 0.90 可申购可赎回 2011-09-19
830018 中银QD03 0.8594 0.8650 0.0000 0.8650 0.65 可申购可赎回 2011-09-16
830018 中银QD03 0.8627 0.8594 0.0000 0.8594 -0.38 可申购可赎回 2011-09-15
830018 中银QD03 0.8658 0.8627 0.0000 0.8627 -0.36 可申购可赎回 2011-09-14
830018 中银QD03 0.8915 0.8658 0.0000 0.8658 -2.88 可申购可赎回 2011-09-13
830018 中银QD03 0.8920 0.8915 0.0000 0.8915 -0.06 可申购可赎回 2011-09-09
830018 中银QD03 0.8791 0.8920 0.0000 0.8920 1.47 可申购可赎回 2011-09-08
830018 中银QD03 0.8795 0.8791 0.0000 0.8791 -0.05 可申购可赎回 2011-09-07
830018 中银QD03 0.8979 0.8795 0.0000 0.8795 -2.05 可申购可赎回 2011-09-06
830018 中银QD03 0.9095 0.8979 0.0000 0.8979 -1.28 可申购可赎回 2011-09-05
830018 中银QD03 0.9050 0.9095 0.0000 0.9095 0.50 可申购可赎回 2011-09-02
830018 中银QD03 0.8888 0.9050 0.0000 0.9050 1.82 可申购可赎回 2011-09-01
830018 中银QD03 0.8800 0.8888 0.0000 0.8888 1.00 可申购可赎回 2011-08-31
830018 中银QD03 0.8629 0.8800 0.0000 0.8800 1.98 可申购可赎回 2011-08-30
830018 中银QD03 0.8680 0.8629 0.0000 0.8629 -0.59 可申购可赎回 2011-08-29
830018 中银QD03 0.8666 0.8680 0.0000 0.8680 0.16 可申购可赎回 2011-08-26
830018 中银QD03 0.8679 0.8666 0.0000 0.8666 -0.15 可申购可赎回 2011-08-25
830018 中银QD03 0.8591 0.8679 0.0000 0.8679 1.02 可申购可赎回 2011-08-24
830018 中银QD03 0.8664 0.8591 0.0000 0.8591 -0.84 可申购可赎回 2011-08-23
830018 中银QD03 0.8833 0.8664 0.0000 0.8664 -1.91 可申购可赎回 2011-08-22
830018 中银QD03 0.8974 0.8833 0.0000 0.8833 -1.57 可申购可赎回 2011-08-19
830018 中银QD03 0.8932 0.8974 0.0000 0.8974 0.47 可申购可赎回 2011-08-18
830018 中银QD03 0.8884 0.8932 0.0000 0.8932 0.54 可申购可赎回 2011-08-17
830018 中银QD03 0.8822 0.8884 0.0000 0.8884 0.70 可申购可赎回 2011-08-16
830018 中银QD03 0.8759 0.8822 0.0000 0.8822 0.72 可申购可赎回 2011-08-15
830018 中银QD03 0.8752 0.8759 0.0000 0.8759 0.08 可申购可赎回 2011-08-12
830018 中银QD03 0.8686 0.8752 0.0000 0.8752 0.76 可申购可赎回 2011-08-11
830018 中银QD03 0.8860 0.8686 0.0000 0.8686 -1.96 可申购可赎回 2011-08-10
830018 中银QD03 0.9076 0.8860 0.0000 0.8860 -2.38 可申购可赎回 2011-08-09
830018 中银QD03 0.9354 0.9076 0.0000 0.9076 -2.97 可申购可赎回 2011-08-08
830018 中银QD03 0.9462 0.9354 0.0000 0.9354 -1.14 可申购可赎回 2011-08-05
830018 中银QD03 0.9583 0.9462 0.0000 0.9462 -1.26 可申购可赎回 2011-08-04
830018 中银QD03 0.9629 0.9583 0.0000 0.9583 -0.48 可申购可赎回 2011-08-03
830018 中银QD03 0.9594 0.9629 0.0000 0.9629 0.36 可申购可赎回 2011-08-02
830018 中银QD03 0.9659 0.9594 0.0000 0.9594 -0.67 可申购可赎回 2011-08-01
830018 中银QD03 0.9697 0.9659 0.0000 0.9659 -0.39 可申购可赎回 2011-07-29
830018 中银QD03 0.9693 0.9697 0.0000 0.9697 0.04 可申购可赎回 2011-07-28
830018 中银QD03 0.9634 0.9693 0.0000 0.9693 0.61 可申购可赎回 2011-07-27
830018 中银QD03 0.9691 0.9634 0.0000 0.9634 0.47 可申购可赎回 2011-07-26
830018 中银QD03 0.9589 0.9691 0.0000 0.9691 1.06 可申购可赎回 2011-07-25
830018 中银QD03 0.9576 0.9589 0.0000 0.9589 0.14 可申购可赎回 2011-07-22
830018 中银QD03 0.9532 0.9576 0.0000 0.9576 0.46 可申购可赎回 2011-07-21
830018 中银QD03 0.9528 0.9532 0.0000 0.9532 0.04 可申购可赎回 2011-07-20
830018 中银QD03 0.9570 0.9528 0.0000 0.9528 -0.44 可申购可赎回 2011-07-19
830018 中银QD03 0.9570 0.9570 0.0000 0.9570 - 可申购可赎回 2011-07-18
830018 中银QD03 0.9541 0.9570 0.0000 0.9570 0.30 可申购可赎回 2011-07-15
830018 中银QD03 0.9482 0.9541 0.0000 0.9541 0.62 可申购可赎回 2011-07-14
830018 中银QD03 0.9647 0.9482 0.0000 0.9482 -1.71 可申购可赎回 2011-07-13
830018 中银QD03 0.9750 0.9647 0.0000 0.9647 -1.06 可申购可赎回 2011-07-12
830018 中银QD03 0.9797 0.9750 0.0000 0.9750 -0.48 可申购可赎回 2011-07-11
830018 中银QD03 0.9790 0.9797 0.0000 0.9797 0.07 可申购可赎回 2011-07-08
830018 中银QD03 0.9818 0.9790 0.0000 0.9790 -0.29 可申购可赎回 2011-07-07
830018 中银QD03 0.9817 0.9818 0.0000 0.9818 0.01 可申购可赎回 2011-07-06
830018 中银QD03 0.9684 0.9817 0.0000 0.9817 1.37 可申购可赎回 2011-07-05
830018 中银QD03 0.9660 0.9684 0.0000 0.9684 0.25 可申购可赎回 2011-07-04
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