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中银QD03[2009-01-05]-[2009-12-31]


2010-01-04
产品
代码		 产品
简称		 上日单位
净值(元)		 单位净
值(元)		 累计分
红(元)		 累计净
值(元)		 日净值
增长
率(%)		 发行
状态		 截止
日期
830018 中银QD03 0.8759 0.8788 0.0000 0.8788 0.33 可申购可赎回 2009-12-31
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830018 中银QD03 0.8715 0.8751 0.0000 0.8751 0.41 暂停 2009-12-29
830018 中银QD03 0.8715 0.8715 0.0000 0.8715 0.00 暂停 2009-12-28
830018 中银QD03 0.8694 0.8715 0.0000 0.8715 0.24 暂停 2009-12-25
830018 中银QD03 0.8619 0.8694 0.0000 0.8694 0.87 暂停 2009-12-24
830018 中银QD03 0.8581 0.8619 0.0000 0.8619 0.44 暂停 2009-12-23
830018 中银QD03 0.8586 0.8581 0.0000 0.8581 -0.06 暂停 2009-12-22
830018 中银QD03 0.8670 0.8586 0.0000 0.8586 -0.97 暂停 2009-12-21
830018 中银QD03 0.8774 0.8670 0.0000 0.8670 -1.19 暂停 2009-12-18
830018 中银QD03 0.8806 0.8774 0.0000 0.8774 -0.36 可申购可赎回 2009-12-17
830018 中银QD03 0.8828 0.8806 0.0000 0.8806 -0.25 可申购可赎回 2009-12-16
830018 中银QD03 0.8771 0.8828 0.0000 0.8828 0.64 可申购可赎回 2009-12-15
830018 中银QD03 0.8731 0.8771 0.0000 0.8771 0.46 可申购可赎回 2009-12-14
830018 中银QD03 0.8734 0.8731 0.0000 0.8731 -0.03 可申购可赎回 2009-12-11
830018 中银QD03 0.8786 0.8734 0.0000 0.8734 -0.59 可申购可赎回 2009-12-10
830018 中银QD03 0.8838 0.8786 0.0000 0.8786 -0.59 可申购可赎回 2009-12-09
830018 中银QD03 0.8859 0.8838 0.0000 0.8838 -0.24 可申购可赎回 2009-12-08
830018 中银QD03 0.8866 0.8859 0.0000 0.8859 -0.08 可申购可赎回 2009-12-07
830018 中银QD03 0.8819 0.8866 0.0000 0.8866 0.53 可申购可赎回 2009-12-04
830018 中银QD03 0.8768 0.8819 0.0000 0.8819 0.58 可申购可赎回 2009-12-03
830018 中银QD03 0.8660 0.8768 0.0000 0.8768 1.25 可申购可赎回 2009-12-02
830018 中银QD03 0.8514 0.8660 0.0000 0.8660 1.71 可申购可赎回 2009-12-01
830018 中银QD03 0.8663 0.8514 0.0000 0.8514 -1.72 可申购可赎回 2009-11-30
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830018 中银QD03 0.8683 0.8732 0.0000 0.8732 0.56 可申购可赎回 2009-11-26
830018 中银QD03 0.8718 0.8683 0.0000 0.8683 -0.40 可申购可赎回 2009-11-25
830018 中银QD03 0.8637 0.8718 0.0000 0.8718 0.94 可申购可赎回 2009-11-24
830018 中银QD03 0.8678 0.8637 0.0000 0.8637 -0.47 可申购可赎回 2009-11-23
830018 中银QD03 0.8749 0.8678 0.0000 0.8678 -0.81 可申购可赎回 2009-11-20
830018 中银QD03 0.8767 0.8749 0.0000 0.8749 -0.21 可申购可赎回 2009-11-19
830018 中银QD03 0.8753 0.8767 0.0000 0.8767 0.16 可申购可赎回 2009-11-18
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830018 中银QD03 0.8592 0.8614 0.0000 0.8614 0.26 可申购可赎回 2009-11-11
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830018 中银QD03 0.8444 0.8503 0.0000 0.8503 0.70 可申购可赎回 2009-11-09
830018 中银QD03 0.8407 0.8444 0.0000 0.8444 0.44 可申购可赎回 2009-11-06
830018 中银QD03 0.8297 0.8407 0.0000 0.8407 1.33 可申购可赎回 2009-11-05
830018 中银QD03 0.8345 0.8297 0.0000 0.8297 -0.58 可申购可赎回 2009-11-04
830018 中银QD03 0.8366 0.8345 0.0000 0.8345 -0.25 可申购可赎回 2009-11-03
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830018 中银QD03 0.8359 0.8319 0.0000 0.8319 -0.48 可申购可赎回 2009-10-30
830018 中银QD03 0.8490 0.8359 0.0000 0.8359 -1.54 可申购可赎回 2009-10-29
830018 中银QD03 0.8575 0.8490 0.0000 0.8490 -0.99 可申购可赎回 2009-10-28
830018 中银QD03 0.8586 0.8575 0.0000 0.8575 -0.13 可申购可赎回 2009-10-27
830018 中银QD03 0.8508 0.8586 0.0000 0.8586 0.92 暂停 2009-10-26
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830018 中银QD03 0.8528 0.8534 0.0000 0.8534 0.07 可申购可赎回 2009-10-22
830018 中银QD03 0.8517 0.8528 0.0000 0.8528 0.13 可申购可赎回 2009-10-21
830018 中银QD03 0.8460 0.8517 0.0000 0.8517 0.67 可申购可赎回 2009-10-20
830018 中银QD03 0.8490 0.8460 0.0000 0.8460 -0.35 可申购可赎回 2009-10-19
830018 中银QD03 0.8480 0.8490 0.0000 0.8490 0.12 可申购可赎回 2009-10-16
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830018 中银QD03 0.7890 0.7962 0.0000 0.7962 0.91 可申购可赎回 2009-09-08
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830018 中银QD03 0.7794 0.7730 0.0000 0.7730 -0.82 可申购可赎回 2009-09-03
830018 中银QD03 0.7757 0.7794 0.0000 0.7794 0.48 可申购可赎回 2009-09-02
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830018 中银QD03 0.7840 0.7831 0.0000 0.7831 -0.11 可申购可赎回 2009-08-31
830018 中银QD03 0.7870 0.7840 0.0000 0.7840 -0.38 可申购可赎回 2009-08-28
830018 中银QD03 0.7907 0.7870 0.0000 0.7870 -0.47 可申购可赎回 2009-08-27
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830018 中银QD03 0.7783 0.7831 0.0000 0.7831 0.62 可申购可赎回 2009-08-24
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830018 中银QD03 0.7460 0.7407 0.0000 0.7407 -0.71 可申购可赎回 2009-07-07
830018 中银QD03 0.7453 0.7460 0.0000 0.7460 0.09 可申购可赎回 2009-07-06
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