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当日券商净值

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基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
076286 嘉实基金睿远高增长六期 2.0350 2.0350 0.0000 0.0000 0.7426 2021-03-05
076356 嘉实基金睿远高增长10期 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -3.9448 2021-02-26
078824 嘉实资本凤凰添利100号 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0929 2021-03-05
078828 嘉实资本凤凰添利105号 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.3749 2021-03-05
078836 嘉实资本凤凰添利110号 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.2814 2021-03-05
078841 嘉实资本凤凰添利111号 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.4757 2021-03-05
078843 嘉实资本凤凰添利117号 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.5720 2021-03-05
078850 嘉实资本凤凰添利121号 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.4798 2021-03-05
078853 嘉实资本凤凰添利127号 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0963 2021-02-26
078856 嘉实资本凤凰添利126号 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.4822 2021-03-05
078857 嘉实资本凤凰添利128号 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0967 2021-03-05
078860 嘉实资本凤凰添利132号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.1942 2021-03-05
078863 嘉实资本凤凰添利129号 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.9109 2021-03-05
078867 嘉实资本凤凰添利135号 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.9156 2021-03-05
078871 嘉实资本凤凰添利136号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.4931 2021-03-05
078880 嘉实资本凤凰添利151号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.3929 2021-03-05
078883 嘉实资本凤凰添利153号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.5917 2021-03-05
078894 嘉实资本凤凰添利165号 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.5976 2021-03-05
078896 嘉实资本凤凰添利161号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-03-05
078899 嘉实资本凤凰添利171号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-03-05
078903 嘉实资本凤凰添利172号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-03-05
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.7380 2021-02-26
17D847 旭峰十期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-03-05
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -5.7890 2021-03-05
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -3.0965 2021-03-05
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -1.6997 2021-03-05
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -2.5281 2021-03-05
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -1.6838 2021-03-05
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -1.6791 2021-03-05
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2021-03-05
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 2021-03-05
246047 元盛三号 2.4950 2.4950 0.0000 0.0000 -0.2399 2021-03-05
389064 中银共益1期 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.1799 2021-03-05
389067 中银共益2号 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.1944 2021-03-05
389068 中银共益3号 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.1775 2021-03-05
389083 中银共益4号 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.1102 2021-03-05
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.8834 2021-03-05
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 -1.0236 2021-03-05
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.3288 2021-03-05
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -1.2494 2021-03-05
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -1.7405 2021-03-05
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 -0.8807 2021-03-05
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 -0.8809 2021-03-05
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.1996 2021-03-05
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 -0.7038 2021-03-05
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.6940 2021-03-05
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 -0.3244 2021-03-05
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.5399 2021-03-05
3U1Z25 中银资管-增益25号资产管理计划 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.1771 2021-03-05
3U1Z26 中银资管-增益26号资产管理计划 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.1974 2021-03-05
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。

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