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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 1.1970 2019-12-05
028133 国泰永利稳健 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 2019-08-16
028144 国泰鸿飞6号 0.8093 0.8093 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078638 嘉实资本嘉选35号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-29
078640 嘉实资本嘉选36号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-04-30
078647 嘉实资本嘉选39号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078651 嘉实资本嘉选42号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-01-31
078661 嘉实资本嘉选46号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078663 嘉实资本嘉选48号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078668 嘉实资本嘉选49号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078671 嘉实资本嘉选50号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078672 嘉实资本嘉选51号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078677 嘉实资本嘉选52号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078678 嘉实资本嘉选53号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078685 嘉实资本嘉选55号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-05-31
078686 嘉实资本嘉选56号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-05-31
078695 嘉实资本嘉选57号 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078696 嘉实资本嘉选58号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-21
078697 嘉实资本嘉选59号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078699 嘉实资本嘉选60号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078700 嘉实资本嘉选61号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-21
078701 嘉实资本嘉选62号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078702 嘉实资本嘉选63号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078706 嘉实资本嘉选65号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-26
078707 嘉实资本嘉和2号 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-09
078710 嘉实资本嘉选66号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-20
078714 嘉实资本嘉选67号 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-20
078718 嘉实资本嘉选68号 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-20
078719 嘉实资本嘉选69号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 2019-09-20
078720 嘉实资本嘉选70号 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078721 嘉实资本嘉选71号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078724 嘉实资本嘉选73号 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-25
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078727 嘉实资本嘉选75号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078728 嘉实资本嘉选76号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
098138 大成木棉花1号 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-06
098142 大成木棉花3号 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-29
0H027A 嘉实资本嘉选81号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-11-15
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
170007 瑞泰灵活1号-中行 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
170012 瑞泰保本1号-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
170013 瑞泰保本2号-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05

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