| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A013 | 南方港股通新经济1号 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1970 | 2019-12-05 |
| 028133 | 国泰永利稳健 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-08-16 |
| 028144 | 国泰鸿飞6号 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 076286 | 嘉实基金睿远高增长六期 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 076288 | 嘉实贵宾资产配置策略一号 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078567 | 嘉实资本盈嘉多策略一号 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078638 | 嘉实资本嘉选35号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-03-29 |
| 078640 | 嘉实资本嘉选36号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-04-30 |
| 078647 | 嘉实资本嘉选39号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078651 | 嘉实资本嘉选42号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-01-31 |
| 078661 | 嘉实资本嘉选46号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078663 | 嘉实资本嘉选48号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078668 | 嘉实资本嘉选49号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078671 | 嘉实资本嘉选50号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078672 | 嘉实资本嘉选51号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078677 | 嘉实资本嘉选52号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078678 | 嘉实资本嘉选53号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-02-28 |
| 078685 | 嘉实资本嘉选55号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-05-31 |
| 078686 | 嘉实资本嘉选56号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-05-31 |
| 078695 | 嘉实资本嘉选57号 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-03-22 |
| 078696 | 嘉实资本嘉选58号 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-06-21 |
| 078697 | 嘉实资本嘉选59号 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-03-22 |
| 078699 | 嘉实资本嘉选60号 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-03-22 |
| 078700 | 嘉实资本嘉选61号 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-06-21 |
| 078701 | 嘉实资本嘉选62号 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-03-22 |
| 078702 | 嘉实资本嘉选63号 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-07-12 |
| 078706 | 嘉实资本嘉选65号 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-07-26 |
| 078707 | 嘉实资本嘉和2号 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-09-09 |
| 078710 | 嘉实资本嘉选66号 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-09-20 |
| 078714 | 嘉实资本嘉选67号 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-09-20 |
| 078718 | 嘉实资本嘉选68号 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-09-20 |
| 078719 | 嘉实资本嘉选69号 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-09-20 |
| 078720 | 嘉实资本嘉选70号 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078721 | 嘉实资本嘉选71号 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078722 | 嘉实资本嘉选72号 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078724 | 嘉实资本嘉选73号 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-10-25 |
| 078726 | 嘉实资本嘉选74号 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078727 | 嘉实资本嘉选75号 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078728 | 嘉实资本嘉选76号 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078730 | 嘉实资本嘉选77号 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078731 | 嘉实资本嘉选78号 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078737 | 嘉实资本嘉选79号 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 078738 | 嘉实资本嘉选80号 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 098138 | 大成木棉花1号 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-06-06 |
| 098142 | 大成木棉花3号 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-29 |
| 0H027A | 嘉实资本嘉选81号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-11-15 |
| 0H02FK | 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-12-05 |
| 170007 | 瑞泰灵活1号-中行 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-12-05 |
| 170012 | 瑞泰保本1号-中行 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-12-05 |
| 170013 | 瑞泰保本2号-中行 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2019-12-05 |
| 以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
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