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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
028144 国泰鸿飞6号 0.8002 0.8002 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.9470 1.9470 0.0000 0.0000 0.4126 2020-11-20
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-30
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉实资本凤凰添利37号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-10
078773 嘉实资本凤凰添利40号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-24
078776 嘉实资本凤凰添利50号 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-08-14
078824 嘉实资本凤凰添利100号 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-20
078828 嘉实资本凤凰添利105号 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-11-20
078836 嘉实资本凤凰添利110号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-20
078841 嘉实资本凤凰添利111号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-20
078843 嘉实资本凤凰添利117号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-20
078849 嘉实资本凤凰添利120号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-17
078850 嘉实资本凤凰添利121号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-20
078853 嘉实资本凤凰添利127号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-18
0H02KK 嘉实资本凤凰添利38号集合资产管理计划 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 7.9560 2020-10-19
0H02L1 嘉实资本凤凰添利45号集合资产管理计划 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 7.5530 2020-10-29
0H02LM 嘉实资本凤凰添利46号集合资产管理计划 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 6.7470 2020-11-16
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.1876 2020-11-20
17D847 旭峰十期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
189905 银华惠理亚洲高息 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
1A0493 元鑫优粤3号5期MOM 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-16
236098 海富通暖流众盈1号 0.0030 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-21
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 2020-11-23
246047 元盛三号 2.2990 2.2990 0.0000 0.0000 0.4808 2020-11-23
389064 中银共益1期 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 -0.2027 2020-11-20
389067 中银共益2号 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.1984 2020-11-20
389068 中银共益3号 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0400 2020-11-20
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.3731 2020-11-20
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.3724 2020-11-20
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.3763 2020-11-20
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.3728 2020-11-20
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.2825 2020-11-20
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.2820 2020-11-20
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.2830 2020-11-20
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.1889 2020-11-20
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.2844 2020-11-20

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