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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
246047 元盛三号 2.5460 2.5460 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
3UCL03 中银资产创利系列3号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
48A922 工投瑞恒信用指数1期 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
48A928 工投瑞恒信用指数2期 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
48A930 工投瑞恒信用指数3期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851125 海通月月赢1年期5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851129 海通月月赢1年期9号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851201 海通月月赢1年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851202 海通月月赢1年期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851203 海通月月赢1年期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851204 海通月月赢1年期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851206 海通月月赢2年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851213 海通月月赢1年期S3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851214 海通月月赢1年期S4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851215 海通月月赢1年期Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851216 海通月月赢1年期Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851217 海通月月赢1年期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851218 海通月月赢1年期Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851231 海通月月赢3月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851232 海通月月赢3月期Z2号 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-17
851233 海通月月赢3月期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851234 海通月月赢3月期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851261 海通月月赢6月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851262 海通月月赢6月期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851263 海通月月赢6月期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851264 海通月月赢6月期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851265 海通月月赢6月期Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851266 海通月月赢6月期Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851267 海通月月赢6月期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851291 海通月月赢Z1291号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851292 海通月月赢Z1292号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851293 海通月月赢Z1293号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851294 海通月月赢Z1294号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851311 海通月月赢X1311号 1.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-17
851312 海通月月赢X1312号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851905 海通月月赢1年期G5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
851909 海通月月赢1909号 1.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-06-17
852201 海通半年升资产管理计划睿远1期 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
852207 海通半年升集合资产管理计划睿远4期 1.3555 1.3555 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
852209 海通半年升集合资产管理计划睿远5期 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17
859B01 海通海蓝量化增强集合资产管理计划3月期B1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-06-17

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