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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
028144 国泰鸿飞6号 0.8053 0.8053 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-28
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
170007 瑞泰灵活1号-中行 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
170012 瑞泰保本1号-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
170013 瑞泰保本2号-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
170098 禧盈2号A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
170171 维克源1号优先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
170267 招商基金-鸿程睿选1期 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 5.2160 2020-03-27
17A696 旭峰一期 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17A734 财富宝364天理财71号 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17A859 旭峰二期 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17A907 旭峰三期 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17A930 财富宝364天理财72号 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D825 旭峰五期 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D833 旭峰六期 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D834 旭峰七期 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D841 旭峰八期 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D844 旭峰九期 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D930 旭峰十二期 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D941 旭峰十五期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
17D954 旭峰十六期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
1A0493 元鑫优粤3号5期MOM 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-23
236098 海富通暖流众盈1号 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 5.4280 2020-03-30
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
246047 元盛三号 1.9140 1.9140 0.0000 0.0000 1.3240 2020-03-30
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27

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