基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
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076286 | 嘉实基金睿远高增长六期 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7426 | 2021-03-05 |
076356 | 嘉实基金睿远高增长10期 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | -3.9448 | 2021-02-26 |
078824 | 嘉实资本凤凰添利100号 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0929 | 2021-03-05 |
078828 | 嘉实资本凤凰添利105号 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3749 | 2021-03-05 |
078836 | 嘉实资本凤凰添利110号 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2814 | 2021-03-05 |
078841 | 嘉实资本凤凰添利111号 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4757 | 2021-03-05 |
078843 | 嘉实资本凤凰添利117号 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5720 | 2021-03-05 |
078850 | 嘉实资本凤凰添利121号 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4798 | 2021-03-05 |
078853 | 嘉实资本凤凰添利127号 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0963 | 2021-02-26 |
078856 | 嘉实资本凤凰添利126号 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4822 | 2021-03-05 |
078857 | 嘉实资本凤凰添利128号 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0967 | 2021-03-05 |
078860 | 嘉实资本凤凰添利132号 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1942 | 2021-03-05 |
078863 | 嘉实资本凤凰添利129号 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9109 | 2021-03-05 |
078867 | 嘉实资本凤凰添利135号 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.9156 | 2021-03-05 |
078871 | 嘉实资本凤凰添利136号 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4931 | 2021-03-05 |
078880 | 嘉实资本凤凰添利151号 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3929 | 2021-03-05 |
078883 | 嘉实资本凤凰添利153号 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5917 | 2021-03-05 |
078894 | 嘉实资本凤凰添利165号 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5976 | 2021-03-05 |
078896 | 嘉实资本凤凰添利161号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-03-05 |
078899 | 嘉实资本凤凰添利171号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-03-05 |
078903 | 嘉实资本凤凰添利172号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-03-05 |
170267 | 招商基金-鸿程睿选1期 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7380 | 2021-02-26 |
17D847 | 旭峰十期 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-03-05 |
23F127 | 富诚海富通-新西兰投资精选1号 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | -5.7890 | 2021-03-05 |
23F133 | 富诚海富通-新西兰投资精选2号 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | -3.0965 | 2021-03-05 |
23F147 | 富诚海富通-新西兰投资精选3号 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -1.6997 | 2021-03-05 |
23F152 | 富诚海富通新西兰投资精选4号 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -2.5281 | 2021-03-05 |
23F161 | 富诚海富通新西兰投资精选5号 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | -1.6838 | 2021-03-05 |
23F807 | 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | -1.6791 | 2021-03-05 |
23F811 | 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-03-05 |
23F812 | 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-03-05 |
246047 | 元盛三号 | 2.4950 | 2.4950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2399 | 2021-03-05 |
389064 | 中银共益1期 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1799 | 2021-03-05 |
389067 | 中银共益2号 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1944 | 2021-03-05 |
389068 | 中银共益3号 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1775 | 2021-03-05 |
389083 | 中银共益4号 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1102 | 2021-03-05 |
3U1Z10 | 中银资管-增益10号资产管理计划 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8834 | 2021-03-05 |
3U1Z11 | 中银资管-增益11号资产管理计划 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0000 | 0.0000 | -1.0236 | 2021-03-05 |
3U1Z12 | 中银资管-增益12号资产管理计划 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3288 | 2021-03-05 |
3U1Z15 | 中银资管-增益15号资产管理计划 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.0000 | -1.2494 | 2021-03-05 |
3U1Z16 | 中银资管-增益16号资产管理计划 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -1.7405 | 2021-03-05 |
3U1Z17 | 中银资管-增益17号资产管理计划 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8807 | 2021-03-05 |
3U1Z18 | 中银资管-增益18号资产管理计划 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0000 | 0.0000 | -0.8809 | 2021-03-05 |
3U1Z19 | 中银资管-增益19号资产管理计划 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1996 | 2021-03-05 |
3U1Z20 | 中银资管-增益20号资产管理计划 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0000 | 0.0000 | -0.7038 | 2021-03-05 |
3U1Z21 | 中银资管-增益21号资产管理计划 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6940 | 2021-03-05 |
3U1Z22 | 中银资管-增益22号资产管理计划 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3244 | 2021-03-05 |
3U1Z23 | 中银资管-增益23号资产管理计划 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5399 | 2021-03-05 |
3U1Z25 | 中银资管-增益25号资产管理计划 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1771 | 2021-03-05 |
3U1Z26 | 中银资管-增益26号资产管理计划 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1974 | 2021-03-05 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
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