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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
028144 国泰鸿飞6号 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.4020 2020-06-30
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉实资本凤凰添利37号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
078773 嘉实资本凤凰添利40号 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
078776 嘉实资本凤凰添利50号 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
0H02KK 嘉实资本凤凰添利38号集合资产管理计划 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
0H02L1 嘉实资本凤凰添利45号集合资产管理计划 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
0H02LM 嘉实资本凤凰添利46号集合资产管理计划 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
189905 银华惠理亚洲高息 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
1A0493 元鑫优粤3号5期MOM 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-22
236098 海富通暖流众盈1号 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
246047 元盛三号 1.9090 1.9090 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
389064 中银共益1期 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY1 中银资管-增益1号资产管理计划 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY2 中银资管-增益2号资产管理计划 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY3 中银资管-增益3号资产管理计划 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY5 中银资管-增益5号资产管理计划 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY6 中银资管-增益6号资产管理计划 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY7 中银资管-增益7号资产管理计划 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24
3U1ZY8 中银资管-增益8号资产管理计划 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-24

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