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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.3080 3.7690 0.0000 0.0000 0.5390 2020-07-01
000005 嘉实增强信用定期债 1.0100 1.3790 0.0000 0.0000 0.1000 2020-07-01
000006 西部利得量化成长混合 1.6174 1.6174 0.0000 0.0000 0.8420 2020-07-01
000008 嘉实500ETF联接 1.5870 1.6530 0.0000 0.0000 0.2720 2020-07-01
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5871 2.0760 0.0000 2020-07-01
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6527 2.3210 0.0000 2020-07-01
000011 华夏大盘前收费 15.3680 20.3080 0.0000 0.0000 3.0720 2020-07-01
000012 华夏大盘后收费 15.3680 20.3080 0.0000 0.0000 3.0720 2020-07-01
000014 华夏聚利债券 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.9560 2020-07-01
000015 华夏纯债债券A 1.2500 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000020 景顺长城品质投资基金 3.2830 3.4510 0.0000 0.0000 0.6130 2020-07-01
000021 华夏优势增长混合 2.3390 3.5090 0.0000 0.0000 -0.1290 2020-07-01
000029 富国宏观策略 2.5100 2.7050 0.0000 0.0000 -0.5950 2020-07-01
000030 长城核心优选混合 1.3849 2.5639 0.0000 0.0000 -1.0860 2020-07-01
000031 华夏复兴混合 2.9510 2.9510 0.0000 0.0000 -0.3050 2020-07-01
000041 华夏全球精选 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 1.2910 2020-06-30
000043 嘉实美国成长-人民币 2.3960 2.3960 0.0000 0.0000 1.8710 2020-06-30
000044 嘉实美国成长-美元 2.0640 2.0640 0.0000 0.0000 1.8760 2020-06-30
000047 华夏双债债券A 1.4440 1.6640 0.0000 0.0000 0.5580 2020-07-01
000048 华夏双债债券C 1.4200 1.6350 0.0000 0.0000 0.5670 2020-07-01
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 1.1860 2020-07-01
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 1.9050 2020-07-01
000055 广发纳指100美元A 0.4479 0.4878 0.0000 0.0000 1.9120 2020-06-30
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.9330 1.9330 0.0000 0.0000 -0.2580 2020-07-01
000061 华夏盛世混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 1.1810 2020-07-01
000063 长盛电子信息主题混合 1.8890 1.8890 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000065 国富焦点 1.6620 1.8270 0.0000 0.0000 0.3630 2020-07-01
000066 诺安鸿鑫混合 1.3076 1.8455 0.0000 0.0000 1.6880 2020-07-01
000069 国投瑞银中高债A 1.1000 1.4530 0.0000 0.0000 0.0910 2020-07-01
000070 国投瑞银中高债C 1.0980 1.4270 0.0000 0.0000 0.0920 2020-07-01
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4089 1.4089 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
000072 华安稳健回报 1.1646 2.0466 0.0000 0.0000 0.4750 2020-07-01
000073 成长动力 2.1130 2.1130 0.0000 0.0000 0.1430 2020-07-01
000075 华夏恒生ETF联接A(美元) 0.1990 0.1990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4660 2.3010 0.0000 0.0000 1.3840 2020-07-01
000083 添富消费行业 6.3220 6.3220 0.0000 0.0000 1.9350 2020-07-01
000084 博时安盈债券A 1.2687 1.3047 0.0000 0.0000 0.0160 2020-07-01
000085 博时安盈债券C 1.2379 1.2699 0.0000 0.0000 0.0170 2020-07-01
000086 南方稳利 1.0380 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000087 中期国债ETF联接A 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0480 2020-07-01
000088 中期国债ETF联接C 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0480 2020-07-01
000092 新双盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000093 新双盈B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000103 国泰境外高收益债 1.4381 1.4381 0.0000 0.0000 -0.0420 2020-06-30
000107 富国稳健增强债券 1.1900 1.5130 0.0000 0.0000 0.2530 2020-07-01
000109 富国稳健增强债券C级 1.1700 1.4760 0.0000 0.0000 0.1720 2020-07-01
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.3980 0.0000 0.0000 0.0860 2020-07-01
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1480 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-01
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0104 1.3726 0.0000 0.0000 0.0300 2020-07-01

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