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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.0490 3.5100 0.0000 0.0000 1.3530 2019-12-05
000005 嘉实增强信用定期债 1.0380 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
000006 西部利得量化成长混合 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 0.9290 2019-12-05
000008 嘉实500ETF联接 1.3460 1.4120 0.0000 0.0000 0.9230 2019-12-05
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.6999 2.4680 0.0000 2019-12-05
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7657 2.7140 0.0000 2019-12-05
000011 华夏大盘精选证券投资基金 13.5700 18.5100 0.0000 0.0000 1.2390 2019-12-05
000012 华夏大盘精选证券投资基金 13.5700 18.5100 0.0000 0.0000 1.2390 2019-12-05
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.7350 2019-12-05
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2470 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
000020 景顺长城品质投资基金 2.4210 2.5890 0.0000 0.0000 1.6380 2019-12-05
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.8270 2.9970 0.0000 0.0000 1.9540 2019-12-05
000029 富国宏观策略 2.0280 2.2230 0.0000 0.0000 1.3500 2019-12-05
000030 长城核心优选混合 1.1477 2.1247 0.0000 0.0000 0.2540 2019-12-05
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 1.9600 1.9600 0.0000 0.0000 3.2670 2019-12-05
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.5970 2019-12-04
000043 嘉实美国成长-人民币 2.1180 2.1180 0.0000 0.0000 0.7140 2019-12-04
000044 嘉实美国成长-美元 1.8340 1.8340 0.0000 0.0000 0.4390 2019-12-04
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.2810 1.5010 0.0000 0.0000 0.1570 2019-12-05
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.2620 1.4770 0.0000 0.0000 0.0800 2019-12-05
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-04
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.7760 2019-12-05
000055 广发纳指100美元A 0.3749 0.4148 0.0000 0.0000 0.4560 2019-12-04
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.5340 2019-12-05
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 1.3620 2019-12-05
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 长盛电子信息主题混合 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 2.0500 2019-12-05
000065 国富焦点 1.5990 1.7640 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
000066 诺安鸿鑫混合 1.1782 1.6628 0.0000 0.0000 0.4010 2019-12-05
000069 国投瑞银中高债A 1.1000 1.4110 0.0000 0.0000 0.0910 2019-12-05
000070 国投瑞银中高债C 1.1000 1.3880 0.0000 0.0000 0.0910 2019-12-05
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.4733 1.4733 0.0000 0.0000 0.7050 2019-12-05
000072 华安稳健回报 1.0852 1.9072 0.0000 0.0000 0.2130 2019-12-05
000073 成长动力 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 2.1430 2019-12-05
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2089 0.2089 0.0000 0.0000 0.4820 2019-12-05
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1820 2.0170 0.0000 0.0000 0.9400 2019-12-05
000083 添富消费行业 4.5740 4.5740 0.0000 0.0000 0.9050 2019-12-05
000084 博时安盈债券A 1.2442 1.2802 0.0000 0.0000 0.0170 2019-12-05
000085 博时安盈债券C 1.2160 1.2480 0.0000 0.0000 0.0090 2019-12-05
000086 南方稳利 1.0290 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0980 2019-12-05
000087 中期国债ETF联接A 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0100 2019-12-05
000088 中期国债ETF联接C 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0100 2019-12-05
000092 新双盈A 1.0060 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
000093 新双盈B 1.0860 1.4240 0.0000 0.0000 0.5560 2019-12-05
000103 国泰境外高收益债 1.4825 1.4825 0.0000 0.0000 0.1150 2019-12-04
000107 富国稳健增强债券 1.1660 1.4640 0.0000 0.0000 0.0860 2019-12-05
000109 富国稳健增强债券C级 1.1500 1.4310 0.0000 0.0000 0.0880 2019-12-05
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1400 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1260 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-05

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