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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.1510 3.6120 0.0000 0.0000 -0.6050 2020-01-21
000005 嘉实增强信用定期债 1.0360 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-21
000006 西部利得量化成长混合 1.2965 1.2965 0.0000 0.0000 -1.2270 2020-01-21
000008 嘉实500ETF联接 1.4880 1.5540 0.0000 0.0000 -1.0840 2020-01-21
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.7020 2.8090 0.0000 2020-01-21
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7675 3.0560 0.0000 2020-01-21
000011 华夏大盘精选证券投资基金 14.5480 19.4880 0.0000 0.0000 -1.9550 2020-01-21
000012 华夏大盘精选证券投资基金 14.5480 19.4880 0.0000 0.0000 -1.9550 2020-01-21
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 -0.5220 2020-01-21
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2290 1.3420 0.0000 0.0000 0.0820 2020-01-21
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2000 1.3060 0.0000 0.0000 0.0840 2020-01-21
000020 景顺长城品质投资基金 2.7640 2.9320 0.0000 0.0000 -0.4690 2020-01-21
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 2.0210 3.1910 0.0000 0.0000 -1.0770 2020-01-21
000029 富国宏观策略 2.2740 2.4690 0.0000 0.0000 -1.8140 2020-01-21
000030 长城核心优选混合 1.2322 2.2812 0.0000 0.0000 -1.4400 2020-01-21
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 2.3930 2.3930 0.0000 0.0000 -0.7880 2020-01-21
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-17
000043 嘉实美国成长-人民币 2.2410 2.2410 0.0000 0.0000 -0.3560 2020-01-20
000044 嘉实美国成长-美元 1.9900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-20
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.3670 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0740 2020-01-21
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.3460 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0750 2020-01-21
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-20
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 -1.6470 2020-01-21
000055 广发纳指100美元A 0.4139 0.4538 0.0000 0.0000 0.0490 2020-01-20
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 -1.5200 2020-01-21
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 -0.8750 2020-01-21
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 长盛电子信息主题混合 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 -0.6480 2020-01-21
000065 国富焦点 1.6340 1.7990 0.0000 0.0000 -0.4270 2020-01-21
000066 诺安鸿鑫混合 1.2144 1.7139 0.0000 0.0000 -1.1320 2020-01-21
000069 国投瑞银中高债A 1.1070 1.4280 0.0000 0.0000 -0.0910 2020-01-21
000070 国投瑞银中高债C 1.1070 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0910 2020-01-21
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5374 1.5374 0.0000 0.0000 -2.7520 2020-01-21
000072 华安稳健回报 1.1171 1.9631 0.0000 0.0000 -0.1880 2020-01-21
000073 成长动力 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 -0.5450 2020-01-21
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2241 0.2241 0.0000 0.0000 -2.6500 2020-01-21
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2770 2.1120 0.0000 0.0000 -1.4670 2020-01-21
000083 添富消费行业 4.7520 4.7520 0.0000 0.0000 -1.9600 2020-01-21
000084 博时安盈债券A 1.2513 1.2873 0.0000 0.0000 0.0080 2020-01-21
000085 博时安盈债券C 1.2226 1.2546 0.0000 0.0000 0.0170 2020-01-21
000086 南方稳利 1.0420 1.3340 0.0000 0.0000 0.0970 2020-01-21
000087 中期国债ETF联接A 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0670 2020-01-21
000088 中期国债ETF联接C 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0760 2020-01-21
000092 新双盈A 1.0010 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-21
000093 新双盈B 1.1720 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-21
000103 国泰境外高收益债 1.4687 1.4687 0.0000 0.0000 -0.2720 2020-01-20
000107 富国稳健增强债券 1.1980 1.4960 0.0000 0.0000 -0.1670 2020-01-21
000109 富国稳健增强债券C级 1.1810 1.4620 0.0000 0.0000 -0.1700 2020-01-21
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1510 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-21
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1360 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0880 2020-01-21

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