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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.0850 3.5460 0.0000 0.0000 -1.1840 2020-03-30
000005 嘉实增强信用定期债 1.0300 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
000006 西部利得量化成长混合 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 -1.2630 2020-03-30
000008 嘉实500ETF联接 1.3533 1.4193 0.0000 0.0000 -2.0280 2020-03-30
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5407 2.0370 0.0000 2020-03-30
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6065 2.2820 0.0000 2020-03-30
000011 华夏大盘精选证券投资基金 12.4720 17.4120 0.0000 0.0000 -1.4080 2020-03-30
000012 华夏大盘精选证券投资基金 12.4720 17.4120 0.0000 0.0000 -1.4080 2020-03-30
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 -0.6820 2020-03-30
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2480 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0830 2020-03-30
000020 景顺长城品质投资基金 2.6680 2.8360 0.0000 0.0000 -1.0760 2020-03-30
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.8170 2.9870 0.0000 0.0000 -1.9960 2020-03-30
000029 富国宏观策略 2.3260 2.5210 0.0000 0.0000 -0.9800 2020-03-30
000030 长城核心优选混合 1.1746 2.1745 0.0000 0.0000 -0.1370 2020-03-30
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 2.0490 2.0490 0.0000 0.0000 -2.7530 2020-03-30
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -3.0240 2020-03-27
000043 嘉实美国成长-人民币 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 -3.4740 2020-03-27
000044 嘉实美国成长-美元 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 -3.1250 2020-03-27
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.3990 1.6190 0.0000 0.0000 -0.6400 2020-03-30
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.3770 1.5920 0.0000 0.0000 -0.5780 2020-03-30
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-27
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.8840 2020-03-30
000055 广发纳指100美元A 0.3356 0.3755 0.0000 0.0000 -3.8120 2020-03-27
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 -2.0350 2020-03-30
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 -2.0520 2020-03-30
000063 长盛电子信息主题混合 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 -1.8490 2020-03-30
000065 国富焦点 1.6110 1.7760 0.0000 0.0000 -0.1240 2020-03-30
000066 诺安鸿鑫混合 1.1629 1.6413 0.0000 0.0000 -0.6580 2020-03-30
000069 国投瑞银中高债A 1.1060 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0910 2020-03-30
000070 国投瑞银中高债C 1.1050 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0910 2020-03-30
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3248 1.3248 0.0000 0.0000 -1.3190 2020-03-30
000072 华安稳健回报 1.1163 1.9613 0.0000 0.0000 -0.4730 2020-03-30
000073 成长动力 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 -1.7960 2020-03-30
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.1881 0.1881 0.0000 0.0000 -1.3120 2020-03-30
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1780 2.0130 0.0000 0.0000 -1.1750 2020-03-30
000083 添富消费行业 4.5340 4.5340 0.0000 0.0000 -1.0700 2020-03-30
000084 博时安盈债券A 1.2631 1.2991 0.0000 0.0000 0.0240 2020-03-30
000085 博时安盈债券C 1.2333 1.2653 0.0000 0.0000 0.0170 2020-03-30
000086 南方稳利 1.0550 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
000087 中期国债ETF联接A 1.0673 1.0673 0.0000 0.0000 0.0570 2020-03-30
000088 中期国债ETF联接C 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0570 2020-03-30
000092 新双盈A 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000 0.1000 2020-03-30
000093 新双盈B 1.2390 1.5770 0.0000 0.0000 -0.3220 2020-03-30
000103 国泰境外高收益债 1.3248 1.3248 0.0000 0.0000 0.3870 2020-03-27
000107 富国稳健增强债券 1.2040 1.5020 0.0000 0.0000 -0.2490 2020-03-30
000109 富国稳健增强债券C级 1.1860 1.4670 0.0000 0.0000 -0.2530 2020-03-30
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1490 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-30
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0207 1.3651 0.0000 0.0000 0.0100 2020-03-30

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