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人民币利率掉期

产品说明

交易对手之间互换人民币浮动利息与固定利息。

利率

按市场价格报价。

适用客户

中国银行的存贷款客户。

办理流程

1. 签订协议:客户在与中国银行叙做人民币利率掉期之前,需要与中国银行签订《衍生产品总协议》和《利率掉期交易申请书》。

2. 保证金落实:根据授信状况,可能要求投资者缴纳保证金或质押保证券。

3. 询价:投资者通过书面委托形式确定人民币利率掉期交易的细节,以此向中国银行询价。

4. 成交与结算:交易一旦达成,中国银行以书面形式向投资者发送交易证实。

5. 结算:成交后,双方根据交易证实发生资金结算,直至交易结束或终止。

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