产品说明

外汇普通欧式期权，指期权买方具有在未来某一交易日以约定执行价格买卖一定数量外汇的权利。期权买方支付期权费，期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务。中行外汇普通欧式期权目前有看涨期权和看跌期权供客户选择，客户可选择作为期权的买方或卖方。

产品特点

1. 客户可选择买入或卖出外汇普通欧式期权。客户买入期权，期初支付期权费后，无需占用保证金或授信额度，交易存续期内无需进行保证金监控（客户非期初支付期权费的，应依据期权费金额，占用相应保证金或授信额度）；客户卖出期权，期初需占用保证金或授信额度，交易存续期内需进行保证金监控。

2.客户可通过叙做外汇期权，满足自身个性化的外汇保值需求。

适用客户

该产品适用于具有真实需求背景的对公客户。

办理流程

1. 协议签署：对于满足中行适合度评估的客户，按合同管理要求，与中行签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》《中国银行间市场金融衍生产品交易补充协议（企业客户版）》或《衍生交易总协议》。

2. 业务背景审核：中行需审核客户交易背景是否真实、交易申请书中客户填写的信息是否清晰完整、客户印鉴是否合规真实等。

3. 授信或保证金落实：若客户作为期权卖方，需有充足的资金交易授信或保证金。

4. 询价：客户确定期权交易的细节，以此向中行询价。

5. 成交：交易一旦达成，中行向客户提供交易证实相关文件。

6. 结算：期权买方向期权卖方支付期权费。若到期日期权买方选择执行期权，则按照期权条款进行交割，反之则期权合约自然中止。客户可根据需要，在交易存续期对期权合约进行平仓。

中行优势

1. 交易资质领先：作为银行间外汇市场全币种做市商，中国银行是银行间外汇市场最具影响力的做市商之一，连续多年蝉联银行间外汇市场“最佳外币对做市机构”，在国际市场交易对手众多、交易网络完善，能够为客户提供优质、高效的报价和交易服务。

2. 期权品种丰富：外汇普通欧式期权业务覆盖币种齐全，包括美元、欧元、日元等全球主要发达国家和地区货币及部分新兴市场货币，满足客户多元化的外汇保值需求。

3. 办理流程便捷：中行对公办理渠道丰富，包括网点柜台、对公电子交易平台等，客户可线上直接办理外汇普通欧式期权业务。

风险提示

客户可能面临包括市场风险、流动性风险。