2025-06-09
尊敬的投资者：
“中银理财全球配置高评级美元封闭2523-QQ2523G”产品于2025年6月5日到期。产品存续期内，产品管理人按照产品说明书的约定，合理投资。现按照说明书约定，将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下：
| 产品名称 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2523 |
|---|---|
| 产品代码 | QQ2523G |
| 成立日 | 2025年3月4日 |
| 到期日 | 2025年6月5日 |
| 产品存续期 | 93天 |
| 业绩比较基准 | 3.95%-4.35%（年化） |
| 托管费率 | 0.02%（年化） |
| 销售服务费率 | 0.10%（年化） |
| 固定管理费率 | 0.15%（年化） |
| 期末净值 | 1.010670 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2025年6月9日