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关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2015-09-09


尊敬的投资者:

“中银智荟理财计划” 2014年189、194、201、218、234、246、254、258-1、262、271、301、306、307、328期、2015年005、010、016-G、016、035、040-G、045-G、045、056-G、061、083-G、083、128、134-1、142、146、148、153、159、165、173、177、181、183、188、191、192、195、199、214-1、216-1、221-6、230、231、244、245、273-G、275-1、283-1、283、293-2、297-G、297、298-G、298、299-G、299期产品于2015年8月27日投资于非标准化债权类资产;2014年246、271-1期、2015年016-G、045-G、226-2、231、251、255-1、259、261、283-1、291-1、292、293、293-1、293-G、294、294-G、295、296、297、300-1、301、301-G、302、302-G期产品于2015年9月6日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。

交易日 产品名称 产品代码 融资客户 资金用途 剩余融资期限(天) 投资模式 资产面值(万元) 占产品投资比例
2015/8/27 中银智荟理财计划14262期 AMZYZH14262 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                  1,000.00 2.00%
2015/8/27 中银智荟理财计划15016-G期 AMZYZH15016-G 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   850.00 1.99%
2015/8/27 中银智荟理财计划15177期 AMZYZH15177 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   750.00 1.13%
2015/8/27 中银智荟理财计划15221-6期 AMZYZH15221-6 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   450.00 3.21%
2015/8/27 中银智荟理财计划14194期 AMZYZH14194 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   450.00 3.26%
2015/8/27 中银智荟理财计划14234期 AMZYZH14234 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   450.00 1.36%
2015/8/27 中银智荟理财计划15005期 AMZYZH15005 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   450.00 2.23%
2015/8/27 中银智荟理财计划15195期 AMZYZH15195 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   450.00 2.38%
2015/8/27 中银智荟理财计划15045-G期 AMZYZH15045-G 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   400.00 0.95%
2015/8/27 中银智荟理财计划15214-1期 AMZYZH15214-1 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   350.00 1.13%
2015/8/27 中银智荟理财计划15010期 AMZYZH15010 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   350.00 2.95%
2015/8/27 中银智荟理财计划15035期 AMZYZH15035 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   350.00 1.78%
2015/8/27 中银智荟理财计划15297-G期 AMZYZH15297-G 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   350.00 3.62%
2015/8/27 中银智荟理财计划15192期 AMZYZH15192 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   300.00 1.94%
2015/8/27 中银智荟理财计划14246期 AMZYZH14246 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   300.00 0.60%
2015/8/27 中银智荟理财计划15148期 AMZYZH15148 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   300.00 2.90%
2015/8/27 中银智荟理财计划15083-G期 AMZYZH15083-G 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 0.63%
2015/8/27 中银智荟理财计划14306期 AMZYZH14306 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 1.43%
2015/8/27 中银智荟理财计划15045期 AMZYZH15045 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 0.49%
2015/8/27 中银智荟理财计划15244期 AMZYZH15244 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 1.88%
2015/8/27 中银智荟理财计划14218期 AMZYZH14218 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 1.07%
2015/8/27 中银智荟理财计划15181期 AMZYZH15181 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 2.10%
2015/8/27 中银智荟理财计划15040-G期 AMZYZH15040-G 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 0.95%
2015/8/27 中银智荟理财计划15146期 AMZYZH15146 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   250.00 0.52%
2015/8/27 中银智荟理财计划15165期 AMZYZH15165 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   200.00 1.47%
2015/8/27 中银智荟理财计划15188期 AMZYZH15188 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   200.00 1.40%
2015/8/27 中银智荟理财计划14254期 AMZYZH14254 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   200.00 0.40%
2015/8/27 中银智荟理财计划15191期 AMZYZH15191 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   200.00 0.78%
2015/8/27 中银智荟理财计划15216-1期 AMZYZH15216-1 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   200.00 0.20%
2015/8/27 中银智荟理财计划15056-G期 AMZYZH15056-G 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   150.00 0.60%
2015/8/27 中银智荟理财计划14189期 AMZYZH14189 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   150.00 0.66%
2015/8/27 中银智荟理财计划15061期 AMZYZH15061 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   150.00 0.48%
2015/8/27 中银智荟理财计划14301期 AMZYZH14301 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   150.00 3.44%
2015/8/27 中银智荟理财计划15173期 AMZYZH15173 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   150.00 0.89%
2015/8/27 中银智荟理财计划15199期 AMZYZH15199 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                   150.00 0.96%
2015/8/27 中银智荟理财计划15159期 AMZYZH15159 开曼铝业(三门峡)有限公司 流动资金 540 委托债权                    50.00 0.20%
2015/8/27 中银智荟理财计划15195期 AMZYZH15195 内蒙古银宏能源开发有限公司 流动资金 309 委托债权                  8,050.00 42.58%
2015/8/27 中银智荟理财计划15221-6期 AMZYZH15221-6 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 郑州航空港经济综合实验区棚户区(城中村)改造一期项目 456 委托债权                 11,100.00 79.29%
2015/8/27 中银智荟理财计划15299期 AMZYZH15299 郑州发展投资集团有限公司 郑州市南四环快速化工程项目 821 委托债权                 29,500.00 91.92%
2015/8/27 中银智荟理财计划15273-G期 AMZYZH15273-G 丽水市丽景园投资发展有限公司 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 834 委托债权                   600.00 4.33%
2015/8/27 中银智荟理财计划15142期 AMZYZH15142 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 流动资金 141 信托贷款                   600.00 6.62%
2015/8/27 中银智荟理财计划15298-G期 AMZYZH15298-G 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                 10,300.00 98.75%
2015/8/27 中银智荟理财计划15153期 AMZYZH15153 浙江瓯海城市建设投资有限公司 受让信托受益权 660 信托受益权受让                 15,400.00 89.97%
2015/8/27 中银智荟理财计划15297-G期 AMZYZH15297-G 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 流动资金 131 委托债权                  9,200.00 95.04%
2015/8/27 中银智荟理财计划14258-1期 AMZYZH14258-1 中国建筑第七工程局有限公司 流动资金 96 应收账款                 18,100.00 45.25%
2015/8/27 中银智荟理财计划15245期 AMZYZH15245 龙岩漳永高速公路有限责任公司 流动资金 90 委托债权                 10,000.00 69.78%
2015/8/27 中银智荟理财计划15177期 AMZYZH15177 浙江瓯海城市建设投资有限公司 受让信托受益权 295 信托受益权受让                  9,100.00 13.65%
2015/8/27 中银智荟理财计划15134-1期 AMZYZH15134-1 江东控股集团有限责任公司 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 519 委托债权                  2,150.00 7.17%
2015/8/27 中银智荟理财计划14307期 AMZYZH14307 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 281 委托债权                    70.00 6.13%
2015/8/27 中银智荟理财计划14307期 AMZYZH14307 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 281 委托债权                    70.00 6.13%
2015/8/27 中银智荟理财计划15005期 AMZYZH15005 内蒙古太西煤集团股份有限公司 流动资金 282 委托债权                  2,450.00 12.16%
2015/8/27 中银智荟理财计划15275-1期 AMZYZH15275-1 盘锦北方沥青燃料有限公司 采购原料油 127 信托贷款                 29,400.00 98.00%
2015/8/27 中银智荟理财计划15173期 AMZYZH15173 华夏幸福基业控股股份公司 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护,道路修复及沿途绿化等流动资金使用 295 股票收益权                  1,500.00 8.90%
2015/8/27 中银智荟理财计划15199期 AMZYZH15199 杭州临江投资发展有限公司 用于临江工业园区管线建设工程 294 信托受益权                  1,800.00 11.55%
2015/8/27 中银智荟理财计划14262期 AMZYZH14262 杭州临江投资发展有限公司 用于临江工业园区管线建设工程 294 信托受益权                  5,000.00 10.00%
2015/8/27 中银智荟理财计划15297期 AMZYZH15297 中水电(郑州)投资发展有限公司 流动资金 191 委托债权                 30,000.00 29.39%
2015/8/27 中银智荟理财计划15299-G期 AMZYZH15299-G 盘锦北方沥青燃料有限公司 采购原料油 127 信托贷款                 10,600.00 59.87%
2015/8/27 中银智荟理财计划15298期 AMZYZH15298 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  7,700.00 98.61%
2015/8/27 中银智荟理财计划15283-1期 AMZYZH15283-1 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  7,100.00 14.43%
2015/8/27 中银智荟理财计划15283期 AMZYZH15283 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  7,000.00 11.95%
2015/8/27 中银智荟理财计划15299-G期 AMZYZH15299-G 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  6,800.00 38.41%
2015/8/27 中银智荟理财计划15083期 AMZYZH15083 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  6,800.00 5.80%
2015/8/27 中银智荟理财计划15231期 AMZYZH15231 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  4,300.00 3.72%
2015/8/27 中银智荟理财计划15016期 AMZYZH15016 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  4,000.00 8.97%
2015/8/27 中银智荟理财计划14271期 AMZYZH14271 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  3,700.00 7.40%
2015/8/27 中银智荟理财计划15128期 AMZYZH15128 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  3,200.00 3.20%
2015/8/27 中银智荟理财计划15230期 AMZYZH15230 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  3,100.00 10.41%
2015/8/27 中银智荟理财计划14328期 AMZYZH14328 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  3,000.00 12.26%
2015/8/27 中银智荟理财计划15088期 AMZYZH15088 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  2,200.00 2.12%
2015/8/27 中银智荟理财计划15299期 AMZYZH15299 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  2,100.00 6.54%
2015/8/27 中银智荟理财计划15297期 AMZYZH15297 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  1,600.00 1.57%
2015/8/27 中银智荟理财计划15153期 AMZYZH15153 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  1,500.00 8.76%
2015/8/27 中银智荟理财计划15183期 AMZYZH15183 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  1,300.00 5.69%
2015/8/27 中银智荟理财计划14258-1期 AMZYZH14258-1 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  1,200.00 3.00%
2015/8/27 中银智荟理财计划15293-2期 AMZYZH15293-2 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  1,200.00 39.49%
2015/8/27 中银智荟理财计划14201期 AMZYZH14201 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                  1,200.00 2.10%
2015/8/27 中银智荟理财计划15045-G期 AMZYZH15045-G 新疆红淖三铁路有限公司 新疆红淖三铁路项目建设 197 委托债权                   700.00 1.66%
2015/9/6 中银智荟理财计划15296期 AMZYZH15296 重庆建工第一市政工程有限责任公司 流动资金 (2) 委托债权                  4,000.00 11.96%
2015/9/6 中银智荟理财计划15293-G期 AMZYZH15293-G 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 巴广渝高速公路项目建设 43 委托债权                   600.00 7.19%
2015/9/6 中银智荟理财计划15226-2期 AMZYZH15226-2 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 278 信托贷款                 11,600.00 55.24%
2015/9/6 中银智荟理财计划15297期 AMZYZH15297 中国建筑第七工程局有限公司 流动资金 828 应收账款                 14,390.00 14.10%
2015/9/6 中银智荟理财计划15231期 AMZYZH15231 陕西省冶金矿山公司 流动资金 551 委托债权                  3,500.00 3.03%
2015/9/6 中银智荟理财计划15293期 AMZYZH15293 辅仁药业集团有限公司 流动资金 383 委托债权                  9,400.00 9.40%
2015/9/6 中银智荟理财计划15301期 AMZYZH15301 中水电(郑州)投资发展有限公司 流动资金 191 委托债权                 29,000.00 58.00%
2015/9/6 中银智荟理财计划15259期 AMZYZH15259 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  6,900.00 35.13%
2015/9/6 中银智荟理财计划15301期 AMZYZH15301 临安市城建发展有限公司 受让信托受益权 659 信托受益权受让                 20,000.00 40.00%
2015/9/6 中银智荟理财计划15297期 AMZYZH15297 桐庐县美丽桐君开发有限公司 受让信托受益权 659 信托贷款                 20,000.00 19.59%
2015/9/6 中银智荟理财计划15300-1期 AMZYZH15300-1 成都建筑工程集团总公司 受让定向资产管理计划受益权 324 信托贷款                  7,200.00 15.12%
2015/9/6 中银智荟理财计划15283-1期 AMZYZH15283-1 丽水市丽景园投资发展有限公司 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 834 委托债权                   650.00 1.32%
2015/9/6 中银智荟理财计划15301-G期 AMZYZH15301-G 顾家集团有限公司 补充集团营运资金 254 委托债权                   500.00 13.24%
2015/9/6 中银智荟理财计划15301-G期 AMZYZH15301-G 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 企业建设茶桃路(同谷路——金娥路延伸段)工程项目 281 委托债权                   120.00 3.18%
2015/9/6 中银智荟理财计划14271-1期 AMZYZH14271-1 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 巴广渝高速公路项目建设 43 委托债权                   800.00 2.16%
2015/9/6 中银智荟理财计划15261期 AMZYZH15261 顾家集团有限公司 补充集团营运资金 254 委托债权                   600.00 2.58%
2015/9/6 中银智荟理财计划14246期 AMZYZH14246 杭州临江投资发展有限公司 用于临江工业园区管线建设工程 294 信托受益权                  2,000.00 4.00%
2015/9/6 中银智荟理财计划15302-G期 AMZYZH15302-G 杭州临江投资发展有限公司 用于临江工业园区管线建设工程 294 信托受益权                  2,200.00 92.63%
2015/9/6 中银智荟理财计划15294-G期 AMZYZH15294-G 中水电(郑州)投资发展有限公司 流动资金 191 委托债权                  1,000.00 7.60%
2015/9/6 中银智荟理财计划15294期 AMZYZH15294 辅仁药业集团有限公司 流动资金 383 委托债权                  9,100.00 18.20%
2015/9/6 中银智荟理财计划15045-G期 AMZYZH15045-G 辅仁药业集团有限公司 流动资金 383 委托债权                  7,900.00 18.78%
2015/9/6 中银智荟理财计划15251期 AMZYZH15251 辅仁药业集团有限公司 流动资金 383 委托债权                  7,500.00 29.80%
2015/9/6 中银智荟理财计划15295期 AMZYZH15295 辅仁药业集团有限公司 流动资金 383 委托债权                  4,100.00 7.44%
2015/9/6 中银智荟理财计划15302期 AMZYZH15302 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  6,100.00 28.57%
2015/9/6 中银智荟理财计划15255-1期 AMZYZH15255-1 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  5,900.00 11.80%
2015/9/6 中银智荟理财计划15291-1期 AMZYZH15291-1 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  5,400.00 96.43%
2015/9/6 中银智荟理财计划15292期 AMZYZH15292 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  4,900.00 4.90%
2015/9/6 中银智荟理财计划15293-3期 AMZYZH15293-3 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  4,800.00 96.00%
2015/9/6 中银智荟理财计划15016-G期 AMZYZH15016-G 杭州未来科技城建设有限公司 受让信托受益权 355 信托受益权受让                  4,000.00 9.37%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2015年9月9日

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