2015-10-14
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2015年029-G、216-1、327、329、329-G、330、330-1、330-G、331、331-G、332期产品于2015年10月8日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划” 2015年216-1、329、331、332期产品于2015年10月9日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-1期 | AMZYZH15330-1 | 洲际油气股份有限公司 | 认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元 | 230 | 上市公司非公开发行公司债券 | 1,500.00 | 6.17% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330期 | AMZYZH15330 | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 225 | 委托债权 | 11,070.00 | 14.25% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329-G期 | AMZYZH15329-G | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 巴广渝高速公路项目建设 | 36 | 委托债权 | 2,400.00 | 19.74% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329-G期 | AMZYZH15329-G | 营口港务集团有限公司 | 流动资金 | 40 | 信托贷款 | 1,000.00 | 8.23% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 巴广渝高速公路项目建设 | 8 | 委托债权 | 500.00 | 1.00% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330期 | AMZYZH15330 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 流动资金 | 110 | 信托贷款 | 15,000.00 | 19.31% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15332期 | AMZYZH15332 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 488 | 委托债权 | 5,500.00 | 13.43% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 516 | 委托债权 | 1,700.00 | 3.40% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331期 | AMZYZH15331 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 | 受让信托受益权 | 260 | 信托受益权受让 | 20,000.00 | 13.97% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329期 | AMZYZH15329 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 | 受让信托受益权 | 624 | 信托贷款 | 30,000.00 | 28.57% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 625 | 信托受益权受让 | 15,500.00 | 15.50% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331-G期 | AMZYZH15331-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 246 | 委托债权 | 80.00 | 1.80% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329-G期 | AMZYZH15329-G | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 274 | 委托债权 | 1,600.00 | 13.16% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329期 | AMZYZH15329 | 佛山顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 原材料采购等 | 68 | 应收账款 | 25,000.00 | 23.81% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330期 | AMZYZH15330 | 湖州市中兴建设开发公司 | 受让信托受益权 | 260 | 信托受益权受让 | 13,500.00 | 17.38% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15332期 | AMZYZH15332 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 322 | 信托受益权受让 | 5,200.00 | 12.70% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-G期 | AMZYZH15330-G | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 799 | 委托债权 | 600.00 | 18.41% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 流动资金 | 106 | 信托贷款 | 400.00 | 0.80% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 流动资金 | 204 | 委托债权 | 450.00 | 0.90% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331-G期 | AMZYZH15331-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 246 | 委托债权 | 80.00 | 1.80% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 新疆城建（集团）股份有限公司 | 流动资金 | 226 | 委托债权 | 1,150.00 | 2.30% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 259 | 信托受益权 | 1,800.00 | 3.60% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15332期 | AMZYZH15332 | 浙江好乐多商贸有限公司 | 用于公司生产经营所需 | 226 | 陆金所 | 6,000.00 | 14.65% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 三明福银高速公路有限责任公司 | 用于置换融资客户在兴业国际信托有限公司的4亿元信托贷款 | 259 | 委托债权 | 20,000.00 | 20.00% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-G期 | AMZYZH15330-G | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 799 | 委托债权 | 600.00 | 18.41% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330期 | AMZYZH15330 | 内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司 | 流动资金 | 96 | 委托债权 | 9,200.00 | 11.84% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329期 | AMZYZH15329 | 中水电（郑州）投资发展有限公司 | 流动资金 | 156 | 委托债权 | 30,000.00 | 28.57% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331-G期 | AMZYZH15331-G | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 162 | 委托债权 | 1,600.00 | 35.96% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-G期 | AMZYZH15330-G | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 505 | 委托债权 | 350.00 | 10.74% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-G期 | AMZYZH15330-G | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 505 | 委托债权 | 350.00 | 10.74% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15329期 | AMZYZH15329 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 793 | 应收账款 | 14,390.00 | 13.70% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 桐庐县美丽桐君开发有限公司 | 受让信托受益权 | 624 | 信托贷款 | 20,000.00 | 20.00% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15327期 | AMZYZH15327 | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 516 | 委托债权 | 1,700.00 | 3.40% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-1期 | AMZYZH15330-1 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 流动资金 | 170 | 委托债权 | 4,200.00 | 17.28% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-G期 | AMZYZH15330-G | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 219 | 委托债权 | 500.00 | 15.34% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331-G期 | AMZYZH15331-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 246 | 委托债权 | 80.00 | 1.80% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15332期 | AMZYZH15332 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 533 | 委托债权 | 6,000.00 | 14.65% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15330-G期 | AMZYZH15330-G | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 799 | 委托债权 | 600.00 | 18.41% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 555 | 股票收益权 | 8,100.00 | 8.10% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15029-G期 | AMZYZH15029-G | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 491 | 信托贷款 | 150.00 | 0.23% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331-G期 | AMZYZH15331-G | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 253 | 委托债权 | 1,760.00 | 39.55% |
| 2015/10/8 | 中银智荟理财计划15331-G期 | AMZYZH15331-G | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 253 | 委托债权 | 1,760.00 | 39.55% |
| 2015/10/9 | 中银智荟理财计划15329期 | AMZYZH15329 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 484 | 委托债权 | 3,350.00 | 3.19% |
| 2015/10/9 | 中银智荟理财计划15331期 | AMZYZH15331 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 484 | 委托债权 | 2,900.00 | 2.03% |
| 2015/10/9 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 484 | 委托债权 | 2,200.00 | 2.20% |
| 2015/10/9 | 中银智荟理财计划15332期 | AMZYZH15332 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 484 | 委托债权 | 600.00 | 1.46% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2015年10月14日