关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2015-11-04

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尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划” 2015年029、078、221-3、229、327、331、337、340、341、341-G、342、342-G期产品于2015年10月19日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划” 2014年276、2015年068、073、168、172、221-6、280-G、341、343、343-G、345、345-1、346期产品于2015年10月22日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划” 2015年341期产品于2015年10月23日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划” 2014年242、276、2015年016、194、283、347、347-G、348、348-G、349、349-G期产品于2015年10月26日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划”2015年283、347、352、352-G、353、353-1、353-G、354、355、355-G期产品于2015年11月2日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2015/10/19	中银智荟理财计划15221-3期	AMZYZH15221-3	洲际油气股份有限公司	认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元	209	上市公司非公开发行公司债券	1,200.00	10.91%
2015/10/19	中银智荟理财计划15342期	AMZYZH15342	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	680	信托贷款	30,000.00	39.69%
2015/10/19	中银智荟理财计划15342-G期	AMZYZH15342-G	丽水市丽景园投资发展有限公司	丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设	778	委托债权	650.00	32.32%
2015/10/19	中银智荟理财计划15342-G期	AMZYZH15342-G	南昌市政公用投资控股有限责任公司	流动资金	183	委托债权	600.00	29.84%
2015/10/19	中银智荟理财计划15342期	AMZYZH15342	浙江红狮水泥股份有限公司	流动资金	187	委托债权	17,500.00	23.15%
2015/10/19	中银智荟理财计划15229期	AMZYZH15229	顾家集团有限公司	补充集团营运资金	198	委托债权	2,100.00	25.78%
2015/10/19	中银智荟理财计划15337期	AMZYZH15337	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	512	委托债权	39,600.00	20.74%
2015/10/19	中银智荟理财计划15221-3期	AMZYZH15221-3	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	239	股票收益权	1,300.00	11.82%
2015/10/19	中银智荟理财计划15331期	AMZYZH15331	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	176	信托贷款	10,500.00	7.34%
2015/10/19	中银智荟理财计划15221-3期	AMZYZH15221-3	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	232	委托债权	70.00	0.64%
2015/10/19	中银智荟理财计划15327期	AMZYZH15327	浙江恒逸集团有限公司	补充集团营运资金	176	委托债权	13,700.00	27.40%
2015/10/19	中银智荟理财计划15221-3期	AMZYZH15221-3	南昌市政公用投资控股有限责任公司	流动资金	183	委托债权	650.00	5.91%
2015/10/19	中银智荟理财计划15342期	AMZYZH15342	内蒙古太西煤集团股份有限公司	流动资金	226	委托债权	11,700.00	15.48%
2015/10/19	中银智荟理财计划15341-G期	AMZYZH15341-G	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	268	信托贷款	5,900.00	14.35%
2015/10/19	中银智荟理财计划15078期	AMZYZH15078	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	467	委托债权	125.00	0.12%
2015/10/19	中银智荟理财计划15340期	AMZYZH15340	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	512	委托债权	9,700.00	19.40%
2015/10/19	中银智荟理财计划15341期	AMZYZH15341	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	512	委托债权	500.00	0.29%
2015/10/22	中银智荟理财计划15343期	AMZYZH15343	湖南省高速公路建设开发总公司	耒宜高速项目建设	358	委托债权	20,000.00	10.00%
2015/10/22	中银智荟理财计划15221-6期	AMZYZH15221-6	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	253	委托债权	1,100.00	7.86%
2015/10/22	中银智荟理财计划15073期	AMZYZH15073	云南建工集团有限公司	流动资金	29	委托债权	300.00	0.44%
2015/10/22	中银智荟理财计划15341期	AMZYZH15341	云南建工集团有限公司	流动资金	29	委托债权	350.00	0.20%
2015/10/22	中银智荟理财计划15068期	AMZYZH15068	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	流动资金	85	信托贷款	500.00	0.81%
2015/10/22	中银智荟理财计划15343-G期	AMZYZH15343-G	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	491	委托债权	8,000.00	56.29%
2015/10/22	中银智荟理财计划15343期	AMZYZH15343	吉林昊融集团有限公司	流动资金	161	委托债权	20,000.00	10.00%
2015/10/22	中银智荟理财计划15345-1期	AMZYZH15345-1	宁波市鄞州区姜山镇新村建设发展有限公司	姜山镇上何郁家新村安置A地块工程项目	527	委托债权	15,000.00	83.33%
2015/10/22	中银智荟理财计划15345期	AMZYZH15345	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	268	信托贷款	7,400.00	14.80%
2015/10/22	中银智荟理财计划14276期	AMZYZH14276	孝义市兴安化工有限公司	受让信托受益权	301	信托受益权受让	4,200.00	7.20%
2015/10/22	中银智荟理财计划15280-G期	AMZYZH15280-G	福建泰盛实业有限公司	支付对外并购款项及补充日常营运资金	534	股票收益权	700.00	5.41%
2015/10/22	中银智荟理财计划15168期	AMZYZH15168	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	484	委托债权	450.00	4.17%
2015/10/22	中银智荟理财计划15168期	AMZYZH15168	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	484	委托债权	450.00	4.17%
2015/10/22	中银智荟理财计划15343期	AMZYZH15343	贵州省公路工程集团有限公司	流动资金	569	委托债权	40,000.00	20.00%
2015/10/22	中银智荟理财计划15343期	AMZYZH15343	云南建工集团有限公司	流动资金	204	委托债权	19,860.00	9.93%
2015/10/22	中银智荟理财计划15343期	AMZYZH15343	中水电（郑州）投资发展有限公司	流动资金	135	委托债权	20,000.00	10.00%
2015/10/22	中银智荟理财计划15172期	AMZYZH15172	孝义市兴安化工有限公司	受让信托受益权	301	信托受益权受让	3,500.00	90.37%
2015/10/23	中银智荟理财计划15341期	AMZYZH15341	陕西美鑫产业投资有限公司	日常经营周转	719	委托债权	30,000.00	17.37%
2015/10/26	中银智荟理财计划14276期	AMZYZH14276	福建泰盛实业有限公司	支付对外并购款项及补充日常营运资金	534	股票收益权	2,700.00	4.63%
2015/10/26	中银智荟理财计划15347期	AMZYZH15347	天津市地下铁道集团有限公司	流动资金	201	信托贷款	7,200.00	4.20%
2015/10/26	中银智荟理财计划15283期	AMZYZH15283	陕西省冶金矿山公司	流动资金	495	委托债权	5,000.00	8.54%
2015/10/26	中银智荟理财计划14276期	AMZYZH14276	陕西省冶金矿山公司	流动资金	495	委托债权	4,700.00	8.06%
2015/10/26	中银智荟理财计划14276期	AMZYZH14276	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	176	信托贷款	5,800.00	9.94%
2015/10/26	中银智荟理财计划15283期	AMZYZH15283	孝义市兴安化工有限公司	受让信托受益权	301	信托受益权受让	4,100.00	7.00%
2015/10/26	中银智荟理财计划15016期	AMZYZH15016	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	253	委托债权	500.00	1.12%
2015/10/26	中银智荟理财计划15348-G期	AMZYZH15348-G	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	470	信托贷款	150.00	18.07%
2015/10/26	中银智荟理财计划15349期	AMZYZH15349	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	660	委托债权	20,000.00	32.87%
2015/10/26	中银智荟理财计划15347-G期	AMZYZH15347-G	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	253	委托债权	1,000.00	8.75%
2015/10/26	中银智荟理财计划15347期	AMZYZH15347	中国建筑第七工程局有限公司	流动资金	407	应收账款	25,609.00	14.94%
2015/10/26	中银智荟理财计划15349-G期	AMZYZH15349-G	陕西省冶金矿山公司	流动资金	495	委托债权	700.00	50.72%
2015/10/26	中银智荟理财计划15349-G期	AMZYZH15349-G	河北泉恩高科技管业有限公司	流动资金	48	信托贷款	300.00	21.74%
2015/10/26	中银智荟理财计划14242期	AMZYZH14242	顾家集团有限公司	补充集团营运资金	198	委托债权	550.00	1.10%
2015/10/26	中银智荟理财计划15348期	AMZYZH15348	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	239	股票收益权	2,950.00	5.90%
2015/10/26	中银智荟理财计划15194期	AMZYZH15194	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	232	委托债权	50.00	0.19%
2015/10/26	中银智荟理财计划15348期	AMZYZH15348	陕西美鑫产业投资有限公司	日常经营周转	719	委托债权	30,000.00	60.00%
2015/11/2	中银智荟理财计划15352-G期	AMZYZH15352-G	洲际油气股份有限公司	认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元	209	上市公司非公开发行公司债券	900.00	2.35%
2015/11/2	中银智荟理财计划15355期	AMZYZH15355	营口港务集团有限公司	流动资金	19	信托贷款	20,000.00	51.40%
2015/11/2	中银智荟理财计划15355-G期	AMZYZH15355-G	云南建工集团有限公司	流动资金	29	委托债权	600.00	37.74%
2015/11/2	中银智荟理财计划15353-1期	AMZYZH15353-1	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	受让信托受益权	421	信托受益权受让	10,000.00	25.01%
2015/11/2	中银智荟理财计划15352期	AMZYZH15352	福州城市建设投资集团有限公司	项目建设	134	委托债权	30,000.00	31.47%
2015/11/2	中银智荟理财计划15355期	AMZYZH15355	宁波富德能源有限公司	流动资金	23	委托债权	18,400.00	47.29%
2015/11/2	中银智荟理财计划15283期	AMZYZH15283	宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司	企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目	225	委托债权	85.00	0.15%
2015/11/2	中银智荟理财计划15283期	AMZYZH15283	宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司	企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目	225	委托债权	85.00	0.15%
2015/11/2	中银智荟理财计划15353期	AMZYZH15353	中银消费金融有限公司	发放消费贷款和归还金融机构同业贷款	82	信托贷款	40,000.00	79.42%
2015/11/2	中银智荟理财计划15352-G期	AMZYZH15352-G	九江港城建设投资有限公司	九江经济技术开发区城西港区安永人家一期保障房项目及沿浔保障房项目（二期）建设	411	信托贷款	8,000.00	20.87%
2015/11/2	中银智荟理财计划15347期	AMZYZH15347	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	239	股票收益权	3,250.00	1.90%
2015/11/2	中银智荟理财计划15347期	AMZYZH15347	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	239	股票收益权	3,250.00	1.90%
2015/11/2	中银智荟理财计划15355-G期	AMZYZH15355-G	云南建工集团有限公司	流动资金	29	委托债权	600.00	37.74%
2015/11/2	中银智荟理财计划15347期	AMZYZH15347	丽水市丽景园投资发展有限公司	丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设	414	委托债权	900.00	0.52%
2015/11/2	中银智荟理财计划15353-G期	AMZYZH15353-G	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	470	信托贷款	400.00	14.08%
2015/11/2	中银智荟理财计划15351期	AMZYZH15351	浙江世贸君亭酒店管理有限公司	用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建装修和归还关联公司借款	604	信托受益权转让	10,100.00	13.51%
2015/11/2	中银智荟理财计划15354期	AMZYZH15354	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	232	委托债权	200.00	2.61%
2015/11/2	中银智荟理财计划15347期	AMZYZH15347	山西焦煤集团有限责任公司	流动资金	141	委托债权	1,100.00	0.64%
2015/11/2	中银智荟理财计划15354期	AMZYZH15354	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	467	委托债权	75.00	0.98%
2015/11/2	中银智荟理财计划15354期	AMZYZH15354	顾家集团有限公司	补充集团营运资金	198	委托债权	550.00	7.17%
2015/11/2	中银智荟理财计划15353期	AMZYZH15353	浙江世贸君亭酒店管理有限公司	用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建装修和归还关联公司借款	604	信托受益权转让	9,900.00	19.66%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2015年11月4日

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