2015-12-28
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划”2015年200期产品于2015年11月25日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划”2015年200-1、352-G、381、383、387、398-1、398-3、398-5、399、399-G、400、402期产品于2015年12月17日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划”2015年225、271、385、391期产品于2015年12月18日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划”2014年308、322、2015年035、078、083、100、216-1、231、284、308、365、384、398-4、398-5、403、404-G、405、405-G期产品于2015年12月21日投资于非标准化债权类资产，“中银智荟理财计划”2015年403期产品于2015年12月22日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15400期 | AMZYZH15400 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 360 | 委托债权 | 850.00 | 1.77% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15400期 | AMZYZH15400 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 流动资金 | 95 | 委托债权 | 19,400.00 | 40.37% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15400期 | AMZYZH15400 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 724 | 委托债权 | 750.00 | 1.56% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15400期 | AMZYZH15400 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 安置房工程建设 | 364 | 委托债权 | 10,000.00 | 20.81% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15400期 | AMZYZH15400 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 178 | 委托债权 | 60.00 | 0.12% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15400期 | AMZYZH15400 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 413 | 委托债权 | 105.00 | 0.22% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区棚户区（城中村）改造一期项目 | 346 | 委托债权 | 14,100.00 | 7.05% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 185 | 股票收益权 | 2,050.00 | 1.03% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 流动资金 | 172 | 委托债权 | 20,140.00 | 10.07% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 416 | 信托贷款 | 30,000.00 | 15.00% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 1057 | 委托债权 | 60,000.00 | 30.00% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 178 | 委托债权 | 50.00 | 0.03% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 413 | 委托债权 | 605.00 | 0.30% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15200-1期 | AMZYZH15200-1 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 413 | 委托债权 | 115.00 | 2.25% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15200-1期 | AMZYZH15200-1 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 910 | 委托债权 | 1,100.00 | 21.57% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 910 | 委托债权 | 250.00 | 0.13% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399-G期 | AMZYZH15399-G | 吉林昊融集团有限公司 | 流动资金 | 95 | 委托债权 | 6,700.00 | 45.82% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 九江港城建设投资有限公司 | 九江经济技术开发区城西港区安永人家一期保障房项目及沿浔保障房项目（二期）建设 | 357 | 信托贷款 | 2,400.00 | 2.40% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 480 | 股票收益权 | 4,900.00 | 4.90% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15387期 | AMZYZH15387 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 171 | 委托债权 | 80.00 | 0.16% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399期 | AMZYZH15399 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 184 | 信托受益权 | 2,000.00 | 1.84% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399期 | AMZYZH15399 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 178 | 委托债权 | 60.00 | 0.06% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399期 | AMZYZH15399 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 413 | 委托债权 | 125.00 | 0.12% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399期 | AMZYZH15399 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 910 | 委托债权 | 400.00 | 0.37% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399期 | AMZYZH15399 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 353 | 委托债权 | 3,400.00 | 3.13% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15381期 | AMZYZH15381 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 273 | 委托债权 | 130.00 | 0.13% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15399期 | AMZYZH15399 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 273 | 委托债权 | 70.00 | 0.06% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15402期 | AMZYZH15402 | 重庆电力建设总公司 | 流动资金 | 80 | 信托贷款 | 20,000.00 | 40.00% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-3期 | AMZYZH15398-3 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 流动资金 | 87 | 委托债权 | 10,000.00 | 10.00% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 吉林昊融集团有限公司 | 流动资金 | 95 | 委托债权 | 6,300.00 | 6.30% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15383期 | AMZYZH15383 | 吉林昊融集团有限公司 | 流动资金 | 95 | 委托债权 | 4,900.00 | 18.28% |
| 2015/11/25 | 中银智荟理财计划15200期 | AMZYZH15200 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 247 | 信托受益权受让 | 4,300.00 | 37.50% |
| 2015/12/17 | 中银智荟理财计划15352-G期 | AMZYZH15352-G | 吉林昊融集团有限公司 | 流动资金 | 95 | 委托债权 | 2,000.00 | 5.22% |
| 2015/12/18 | 中银智荟理财计划15225期 | AMZYZH15225 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 571 | 委托债权 | 37,800.00 | 101.52% |
| 2015/12/18 | 中银智荟理财计划15271期 | AMZYZH15271 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 247 | 信托受益权受让 | 4,100.00 | 8.20% |
| 2015/12/18 | 中银智荟理财计划15271期 | AMZYZH15271 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 温州大门港口物流区促淤堤工程 | 721 | 委托债权 | 20,000.00 | 40.00% |
| 2015/12/18 | 中银智荟理财计划15391期 | AMZYZH15391 | 九江港城建设投资有限公司 | 九江经济技术开发区城西港区安永人家一期保障房项目及沿浔保障房项目（二期）建设 | 357 | 信托贷款 | 1,350.00 | 4.75% |
| 2015/12/18 | 中银智荟理财计划15391期 | AMZYZH15391 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 571 | 委托债权 | 6,600.00 | 23.20% |
| 2015/12/18 | 中银智荟理财计划15385期 | AMZYZH15385 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 571 | 委托债权 | 600.00 | 0.72% |
| 2015/11/25 | 中银智荟理财计划15200期 | AMZYZH15200 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 | 168 | 信托贷款 | 5,900.00 | 51.46% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 九江市置地投资有限公司 | 九园路保证性住房项目建设 | 357 | 委托债权 | 15,600.00 | 55.75% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 六盘水市人民医院 | 流动资金 | 178 | 委托债权 | 6,000.00 | 21.44% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 144 | 委托债权 | 400.00 | 1.43% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 247 | 信托受益权受让 | 2,900.00 | 10.36% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15284期 | AMZYZH15284 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 416 | 信托贷款 | 250.00 | 0.37% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15284期 | AMZYZH15284 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 430 | 委托债权 | 250.00 | 0.37% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15035期 | AMZYZH15035 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 | 168 | 信托贷款 | 11,600.00 | 58.86% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15404-G期 | AMZYZH15404-G | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 流动资金 | 172 | 委托债权 | 1,800.00 | 65.10% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15035期 | AMZYZH15035 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 413 | 委托债权 | 105.00 | 0.53% |
| 2015/11/25 | 中银智荟理财计划15200期 | AMZYZH15200 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 171 | 委托债权 | 70.00 | 0.61% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15405期 | AMZYZH15405 | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 199 | 委托债权 | 23,050.00 | 67.06% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 910 | 委托债权 | 1,100.00 | 3.93% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15405期 | AMZYZH15405 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 3,950.00 | 11.49% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 3,250.00 | 6.50% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15398-4期 | AMZYZH15398-4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 2,000.00 | 2.00% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 2,000.00 | 4.05% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15078期 | AMZYZH15078 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,900.00 | 1.78% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15384期 | AMZYZH15384 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,550.00 | 0.97% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15083期 | AMZYZH15083 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,550.00 | 1.32% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15308期 | AMZYZH15308 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,500.00 | 2.11% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15398-5期 | AMZYZH15398-5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,500.00 | 0.75% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15405-G期 | AMZYZH15405-G | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,400.00 | 92.72% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,300.00 | 4.65% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15231期 | AMZYZH15231 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,250.00 | 1.08% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15216-1期 | AMZYZH15216-1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,250.00 | 1.25% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15100期 | AMZYZH15100 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 1,200.00 | 1.88% |
| 2015/12/21 | 中银智荟理财计划15365期 | AMZYZH15365 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 353 | 应收账款 | 9.00 | 0.01% |
| 2015/12/22 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 430 | 委托债权 | 200.00 | 0.40% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2015年12月28日