2015-12-31
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划”2015年043-HQ、059-HQ、129-HQ、135-2-HQ、146-4-HQ、163-HQ、166-4-HQ、174-HQ、175-HQ、177-HQ、178-HQ、179-HQ、182-HQ、183-HQ、184-HQ、185-HQ、186-3-HQ、186-4-HQ、186-1-HQ和186-2-HQ期产品于2015年12月28日至12月30日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 广东电白二建集团有限公司 | 用于支付工程款项及购买工程原材料 | 362 | 应收账款 | 30,000.00 | 15.00% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 泰地集团（厦门）石油有限公司 | 用于泰地集团（厦门）石油有限公司日常经营，金额不高于1.2亿元 | 547 | 信托贷款 | 12,000.00 | 6.00% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 365 | 信托贷款 | 14,000.00 | 7.00% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 729 | 信托贷款 | 26,000.00 | 13.00% |
| 中银集富理财计划2015186-1-HQ期 | AOZYJF2015186-1-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 1093 | 信托贷款 | 40,000.00 | 20.00% |
| 中银集富理财计划2015186-1-HQ期 | AOZYJF2015186-1-HQ | 贵溪市新铜都投资经营有限公司 | 用于贵溪市棚户区改造项目建设 | 365 | 委托债权 | 50,000.00 | 25.00% |
| 中银集富理财计划2015186-2-HQ期 | AOZYJF2015186-2-HQ | 扬州曲城商业开发有限公司 | 扬州古运新苑农民拆迁安置小区四期工程（B地块一标段）项目建设 | 728 | 委托债权 | 32,000.00 | 32.00% |
| 中银集富理财计划2015043-HQ期 | AOZYJF2015043-HQ | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江东南网架集团有限公司使用 | 1273 | 信托贷款 | 14,000.00 | 9.14% |
| 中银集富理财计划2015186-4-HQ期 | AOZYJF2015186-4-HQ | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 流动资金周转 | 89 | 应收账款 | 11,000.00 | 27.50% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 宜兴博艾自动化成套设备有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 358 | 应收账款 | 7,800.00 | 3.90% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 博耳能源江苏有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 358 | 应收账款 | 8,100.00 | 4.05% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 博耳（无锡）电力成套有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 718 | 应收账款 | 2,200.00 | 1.10% |
| 中银集富理财计划2015174-HQ期 | AOZYJF2015174-HQ | 博耳能源江苏有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 718 | 应收账款 | 2,300.00 | 4.28% |
| 中银集富理财计划2015043-HQ期 | AOZYJF2015043-HQ | 博耳（无锡）电力成套有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 358 | 应收账款 | 6,050.00 | 3.95% |
| 中银集富理财计划2015174-HQ期 | AOZYJF2015174-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 1090 | 私募债权 | 2,810.00 | 5.23% |
| 中银集富理财计划2015186-2-HQ期 | AOZYJF2015186-2-HQ | 佛山市南海区毅怡商贸置业有限公司 | 用于里水新天地广场升级改造 | 1825 | 应收账款 | 15,000.00 | 15.00% |
| 中银集富理财计划2015186-2-HQ期 | AOZYJF2015186-2-HQ | 广州沙溪国际酒店用品城有限公司 | 用于补充广州沙溪国际酒店用品城有限公司日常营运资金 | 1814 | 应收账款 | 25,000.00 | 25.00% |
| 中银集富理财计划2015186-2-HQ期 | AOZYJF2015186-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 1093 | 应收账款 | 28,000.00 | 28.00% |
| 中银集富理财计划2015186-4-HQ期 | AOZYJF2015186-4-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 1093 | 应收账款 | 23,000.00 | 57.50% |
| 中银集富理财计划2015186-4-HQ期 | AOZYJF2015186-4-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 1826 | 应收账款 | 6,000.00 | 15.00% |
| 中银集富理财计划2015166-4-HQ期 | AOZYJF2015166-4-HQ | 博耳（无锡）电力成套有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 358 | 应收账款 | 2,850.00 | 0.95% |
| 中银集富理财计划2015043-HQ期 | AOZYJF2015043-HQ | 扬州曲城商业开发有限公司 | 扬州古运新苑农民拆迁安置小区四期工程（B地块一标段）项目建设 | 728 | 委托债权 | 6,000.00 | 3.92% |
| 中银集富理财计划2015043-HQ期 | AOZYJF2015043-HQ | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 流动资金周转 | 89 | 应收账款 | 6,084.00 | 3.97% |
| 中银集富理财计划2015184-HQ期 | AOZYJF2015184-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 729 | 私募债权 | 32,900.00 | 99.94% |
| 中银集富理财计划2015182-HQ期 | AOZYJF2015182-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 364 | 私募债权 | 30,000.00 | 85.95% |
| 中银集富理财计划2015186-1-HQ期 | AOZYJF2015186-1-HQ | 浙江梁湖建设有限公司 | 用于归还亚厦控股有限公司借款 | 120 | 委托债权 | 50,000.00 | 25.00% |
| 中银集富理财计划2015183-HQ期 | AOZYJF2015183-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 729 | 私募债权 | 12,100.00 | 99.42% |
| 中银集富理财计划2015185-HQ期 | AOZYJF2015185-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 729 | 私募债权 | 800.00 | 97.68% |
| 中银集富理财计划2015182-HQ期 | AOZYJF2015182-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 729 | 私募债权 | 4,200.00 | 12.03% |
| 中银集富理财计划2015179-HQ期 | AOZYJF2015179-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 718 | 私募债权 | 19,000.00 | 33.69% |
| 中银集富理财计划2015174-HQ期 | AOZYJF2015174-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 718 | 私募债权 | 11,000.00 | 20.46% |
| 中银集富理财计划2015135-2-HQ期 | AOZYJF2015135-2-HQ | 东莞市昌威贸易有限公司 | 用于清溪昌明酒店的升级改造 | 2919 | 资产收益权 | 15,000.00 | 15.00% |
| 中银集富理财计划2015186-3-HQ期 | AOZYJF2015186-3-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于参与子公司上海综艺投资有限公司对上海新世界的定增项目 | 1055 | 信托贷款 | 40,000.00 | 20.00% |
| 中银集富理财计划2015135-2-HQ期 | AOZYJF2015135-2-HQ | 佛山市南海狮山广场有限公司 | 1.3亿元用于狮山广场及狮山工业园A区市场物业的升级改造，1.2亿元用于补充公司运营资金 | 1824 | 资产收益权 | 25,000.00 | 25.00% |
| 中银集富理财计划2015059-HQ期 | AOZYJF2015059-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于归还朝阳区崔各庄乡大望京村1008-629地块商业金融项目关联公司借款 | 180 | 私募债权 | 25,000.00 | 77.08% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 六安华邦新华房地产有限公司 | 用于六安华邦新华房地产有限公司六安华邦新华城一期6#地块保障房项目建设 | 1064 | 信托贷款 | 580.00 | 1.26% |
| 中银集富理财计划2015146-4-HQ期 | AOZYJF2015146-4-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2915 | 资产收益权 | 3,500.00 | 70.00% |
| 中银集富理财计划2015129-HQ期 | AOZYJF2015129-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2915 | 资产收益权 | 5,370.00 | 32.01% |
| 中银集富理财计划2015174-HQ期 | AOZYJF2015174-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2915 | 资产收益权 | 7,600.00 | 14.14% |
| 中银集富理财计划2015163-HQ期 | AOZYJF2015163-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2915 | 资产收益权 | 8,530.00 | 69.49% |
| 中银集富理财计划2015178-HQ期 | AOZYJF2015178-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2915 | 资产收益权 | 20,000.00 | 81.33% |
| 中银集富理财计划2015177-HQ期 | AOZYJF2015177-HQ | 扬州雨江置业有限公司 | 用于扬州翠月苑拆迁安置小区一期工程（北区）项目建设 | 1093 | 委托债权 | 24,000.00 | 51.97% |
| 中银集富理财计划2015175-HQ期 | AOZYJF2015175-HQ | 武汉武钢城市建设投资建设有限责任公司 | 用于工程项目的建设 | 639 | 应收账款 | 9,600.00 | 74.58% |
| 中银集富理财计划2015179-HQ期 | AOZYJF2015179-HQ | 武汉武钢城市建设投资建设有限责任公司 | 用于工程项目的建设 | 639 | 应收账款 | 34,900.00 | 61.88% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2015年12月31日