2016-01-20
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划”2015年167-HQ、2016年001-HQ、011-HQ、013-HQ、014-HQ、015-1-HQ、015-2-HQ、015-4-HQ、015-HQ、017-HQ、018-HQ、019-HQ、020-1-HQ、020-3-HQ、020-4-HQ和021-2-HQ期产品于2016年1月15日至1月19日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016020-1-HQ期 | AOZYJF2016020-1-HQ | 晋江市房屋建设开发有限公司 | 用于晋江市陈村3、4号地块安置房项目以及晋江市紫帽片区改造建设项目X1、Y1、W2地块安置房项目 | 247 | 委托债权 | 15,400.00 | 19.25% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016020-1-HQ期 | AOZYJF2016020-1-HQ | 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心（有限合伙） | 用于投资深圳市嘉兴福房地产开发有限公司“嘉霖悦禧园”项目非标资产，实际用途为用于“嘉霖悦禧园”项目的开发建设/用于项目建设 | 688 | 私募债权 | 10,000.00 | 12.50% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016021-2-HQ期 | AOZYJF2016021-2-HQ | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 流动资金周转 | 69 | 应收账款 | 6,084.00 | 30.42% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016020-1-HQ期 | AOZYJF2016020-1-HQ | 博耳（无锡）电力成套有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 338 | 应收账款 | 1,450.00 | 1.81% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016020-3-HQ期 | AOZYJF2016020-3-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 1094 | 股票收益权 | 9,995.00 | 99.95% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016018-HQ期 | AOZYJF2016018-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 1094 | 股票收益权 | 5,653.00 | 99.93% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016017-HQ期 | AOZYJF2016017-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 1094 | 股票收益权 | 4,043.00 | 99.95% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016019-HQ期 | AOZYJF2016019-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 1094 | 股票收益权 | 2,583.00 | 99.88% |
| 2016/1/19 | 中银集富理财计划2016020-4-HQ期 | AOZYJF2016020-4-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 1094 | 股票收益权 | 7,726.00 | 38.63% |
| 2016/1/18 | 中银集富理财计划2015167-HQ期 | AOZYJF2015167-HQ | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 流动资金周转 | 69 | 应收账款 | 6,084.00 | 6.08% |
| 2016/1/18 | 中银集富理财计划2015167-HQ期 | AOZYJF2015167-HQ | 博耳（无锡）电力成套有限公司 | 用于补充融资主体流动资金 | 338 | 应收账款 | 1,450.00 | 1.45% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016001-HQ期 | AOZYJF2016001-HQ | 丹东港集团有限公司 | 用于企业日常生产经营 | 688 | 信托贷款 | 13,000.00 | 13.57% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-2-HQ期 | AOZYJF2016015-2-HQ | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于中国建筑第四工程局有限公司日常流动资金周转 | 247 | 应收账款 | 14,700.00 | 29.40% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-1-HQ期 | AOZYJF2016015-1-HQ | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于中国建筑第四工程局有限公司日常流动资金周转 | 247 | 应收账款 | 8,300.00 | 8.30% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-1-HQ期 | AOZYJF2016015-1-HQ | 丹东港集团有限公司 | 用于企业日常生产经营 | 688 | 信托贷款 | 27,000.00 | 27.00% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-HQ期 | AOZYJF2016015-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 520 | 私募债权 | 20,000.00 | 96.92% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016014-HQ期 | AOZYJF2016014-HQ | 中建海峡建设发展有限公司 | 补充流动资金支付需求 | 649 | 应收账款 | 3,800.00 | 12.23% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-1-HQ期 | AOZYJF2016015-1-HQ | 中建海峡建设发展有限公司 | 补充流动资金支付需求 | 338 | 应收账款 | 7,500.00 | 7.50% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-1-HQ期 | AOZYJF2016015-1-HQ | 丹东港集团有限公司 | 用于企业日常生产经营 | 688 | 信托贷款 | 27,000.00 | 27.00% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016011-HQ期 | AOZYJF2016011-HQ | 晋江市房屋建设开发有限公司 | 用于晋江市陈村3、4号地块安置房项目以及晋江市紫帽片区改造建设项目X1、Y1、W2地块安置房项目 | 247 | 委托债权 | 20,600.00 | 92.43% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016013-HQ期 | AOZYJF2016013-HQ | 大理市城市更新置业有限公司 | 大理市综合管网工程（兴盛桥至天生桥 段）项目建设 |
2158 | 委托债权 | 24,000.00 | 97.60% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016014-HQ期 | AOZYJF2016014-HQ | 中铁十八局集团有限公司 | 日常生产经营所需 | 320 | 应收账款 | 26,000.00 | 83.67% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-2-HQ期 | AOZYJF2016015-2-HQ | 兰州市轨道交通有限公司 | 项目建设期用款 | 275 | 信托贷款 | 25,000.00 | 50.00% |
| 2016/1/15 | 中银集富理财计划2016015-4-HQ期 | AOZYJF2016015-4-HQ | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于中国建筑第四工程局有限公司日常流动资金周转 | 247 | 应收账款 | 4,900.00 | 98.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年1月20日