2016-03-09
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2015年305-1、325-G、378、398-1、398-2、403、408-G、413-G、2016年008、035、404、048、052、053-G、055、057、059、059-1、061、062期产品于2016年3月3日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15305-1期 | AMZYZH15305-1 | 洲际油气股份有限公司 | 认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元 | 83 | 上市公司非公开发行公司债券 | 1,800.00 | 3.98% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15398-2期 | AMZYZH15398-2 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求 | 1087 | 信托贷款 | 26,750.00 | 26.75% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16008期 | AMZYZH16008 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求 | 1087 | 信托贷款 | 3,000.00 | 3.00% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15325-G期 | AMZYZH15325-G | 苏州元禾控股股份有限公司 | 补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求 | 1087 | 信托贷款 | 250.00 | 5.04% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16061期 | AMZYZH16061 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 639 | 委托债权 | 29,500.00 | 39.69% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15408-G期 | AMZYZH15408-G | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 15 | 委托债权 | 2,100.00 | 48.39% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16061期 | AMZYZH16061 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 106 | 委托债权 | 130.00 | 0.17% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16059期 | AMZYZH16059 | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 15 | 委托债权 | 6,800.00 | 29.72% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16059期 | AMZYZH16059 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 838 | 委托债权 | 250.00 | 1.09% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16059期 | AMZYZH16059 | 中水电（郑州）投资发展有限公司 | 流动资金 | 9 | 委托债权 | 30.00 | 0.13% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15378期 | AMZYZH15378 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 流动资金 | 57 | 委托债权 | 700.00 | 1.01% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15378期 | AMZYZH15378 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 106 | 委托债权 | 3,800.00 | 5.51% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15378期 | AMZYZH15378 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 112 | 信托受益权 | 2,000.00 | 2.90% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15378期 | AMZYZH15378 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 流动资金 | 57 | 委托债权 | 700.00 | 1.01% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15378期 | AMZYZH15378 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 296 | 信托贷款 | 230.00 | 0.33% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15378期 | AMZYZH15378 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 985 | 委托债权 | 260.00 | 0.38% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15413-G期 | AMZYZH15413-G | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 50 | 委托债权 | 6,000.00 | 96.45% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16057期 | AMZYZH16057 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 499 | 委托债权 | 8,720.00 | 78.27% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16057期 | AMZYZH16057 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 292 | 委托债权 | 1,800.00 | 16.16% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16048期 | AMZYZH16048 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 292 | 委托债权 | 10,400.00 | 87.76% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16059-1期 | AMZYZH16059-1 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 | 96 | 信托贷款 | 6,100.00 | 38.13% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 499 | 委托债权 | 80.00 | 0.16% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 中水电（郑州）投资发展有限公司 | 流动资金 | 9 | 委托债权 | 80.00 | 0.16% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 296 | 信托贷款 | 80.00 | 0.16% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 113 | 股票收益权 | 1,500.00 | 3.04% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 499 | 委托债权 | 80.00 | 0.16% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15398-2期 | AMZYZH15398-2 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 652 | 委托债权 | 6,150.00 | 6.15% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16059-1期 | AMZYZH16059-1 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 补充日常流动资金周转 | 721 | 委托债权 | 5,000.00 | 31.25% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 | 642 | 委托债权 | 20,000.00 | 22.03% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 408 | 股票收益权 | 3,500.00 | 3.86% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 344 | 信托贷款 | 1,200.00 | 1.32% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 112 | 信托受益权 | 1,800.00 | 1.98% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 341 | 委托债权 | 125.00 | 0.14% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 341 | 委托债权 | 125.00 | 0.14% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 838 | 委托债权 | 150.00 | 0.17% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 281 | 应收账款 | 1,900.00 | 2.09% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 296 | 信托贷款 | 150.00 | 0.17% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 296 | 信托贷款 | 150.00 | 0.17% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 645 | 委托债权 | 21.00 | 0.02% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 985 | 委托债权 | 180.00 | 0.20% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 中水电（郑州）投资发展有限公司 | 流动资金 | 9 | 委托债权 | 30.00 | 0.03% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 358 | 委托债权 | 350.00 | 0.39% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 985 | 委托债权 | 180.00 | 0.20% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16053-G期 | AMZYZH16053-G | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 645 | 委托债权 | 27.00 | 0.77% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16055期 | AMZYZH16055 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 631 | 委托债权 | 14,700.00 | 16.90% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 流动资金 | 75 | 信托贷款 | 3,000.00 | 4.84% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 流动资金 | 23 | 委托债权 | 5,300.00 | 8.54% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16055期 | AMZYZH16055 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 流动资金 | 337 | 股票收益权 | 24,000.00 | 27.59% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16055期 | AMZYZH16055 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 838 | 委托债权 | 10,300.00 | 11.84% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16055期 | AMZYZH16055 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 采购原材料 | 107 | 委托债权 | 15,000.00 | 17.24% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 流动资金 | 57 | 委托债权 | 900.00 | 1.45% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 15 | 委托债权 | 6,200.00 | 6.20% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 106 | 委托债权 | 70.00 | 0.11% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 127 | 委托债权 | 1,100.00 | 1.77% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 344 | 信托贷款 | 1,300.00 | 2.10% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 杭州临江投资发展有限公司 | 用于临江工业园区管线建设工程 | 112 | 信托受益权 | 2,000.00 | 3.22% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 337 | 委托债权 | 2,150.00 | 3.47% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 流动资金 | 15 | 委托债权 | 1,200.00 | 1.93% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 341 | 委托债权 | 45.00 | 0.07% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 中水电（郑州）投资发展有限公司 | 流动资金 | 9 | 委托债权 | 1,200.00 | 1.93% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 281 | 应收账款 | 1,550.00 | 2.50% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16052期 | AMZYZH16052 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 645 | 委托债权 | 20.00 | 0.05% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 652 | 委托债权 | 2,150.00 | 3.47% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16040期 | AMZYZH16040 | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 15 | 委托债权 | 200.00 | 0.32% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 贵州高速公路集团有限公司 | 项目建设 | 47 | 委托债权 | 10,500.00 | 10.50% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 改扩建京港澳高速漯河至驻马店段项目 | 23 | 委托债权 | 10,000.00 | 10.00% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 99 | 委托债权 | 60.00 | 0.06% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 顾家集团有限公司 | 补充集团营运资金 | 72 | 委托债权 | 700.00 | 0.70% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 99 | 委托债权 | 60.00 | 0.06% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 99 | 委托债权 | 60.00 | 0.06% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 113 | 股票收益权 | 2,000.00 | 2.00% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 九江港城建设投资有限公司 | 九江经济技术开发区城西港区安永人家一期保障房项目及沿浔保障房项目（二期）建设 | 285 | 信托贷款 | 1,650.00 | 1.65% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 358 | 委托债权 | 250.00 | 0.25% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 175 | 信托受益权受让 | 2,900.00 | 2.90% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 成都建筑工程集团总公司 | 受让定向资产管理计划受益权 | 142 | 信托贷款 | 7,200.00 | 7.20% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 | 受让信托受益权 | 477 | 信托贷款 | 1,750.00 | 1.75% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 281 | 委托债权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 645 | 委托债权 | 399.00 | 0.40% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16035期 | AMZYZH16035 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 386 | 委托债权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划15403期 | AMZYZH15403 | 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆红淖三铁路项目建设 | 15 | 委托债权 | 400.00 | 0.81% |
| 2016/3/3 | 中银智荟理财计划16052期 | AMZYZH16052 | 洲际油气股份有限公司 | 认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元 | 83 | 上市公司非公开发行公司债券 | 600.00 | 1.64% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年3月9日