关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-04-22

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尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划” 2015年355期产品、2016年069、071、080、114、115、119、120、121、123、126、127、128、129、130期产品于2016年4月18日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

特此公告。

中国银行股份有限公司

2016年4月22日

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2016/4/18	中银智荟理财计划15355期	AMZYZH15355	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	62	委托债权	3,350.00	8.61%
2016/4/18	中银智荟理财计划16069期	AMZYZH16069	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	242.00	0.43%
2016/4/18	中银智荟理财计划16069期	AMZYZH16069	芜湖市鑫诚科技投资有限公司	芜湖市鑫诚科技投资有限公司和束龙胜作为一致行动人并购北京中电兴发科技有限公司股权	829	股票收益权	2,900.00	5.10%
2016/4/18	中银智荟理财计划16069期	AMZYZH16069	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	601	委托债权	40.00	0.07%
2016/4/18	中银智荟理财计划16069期	AMZYZH16069	宁波市鄞州区姜山镇新村建设发展有限公司	姜山镇上何郁家新村安置A地块工程项目	357	委托债权	15,000.00	26.39%
2016/4/18	中银智荟理财计划16071期	AMZYZH16071	浙江奥鑫控股集团有限公司	补充集团营运资金	21	信托贷款	2,900.00	2.90%
2016/4/18	中银智荟理财计划16071期	AMZYZH16071	中国政企合作投资基金股份有限公司	投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目	10927	政府类产业基金	10,000.00	10.01%
2016/4/18	中银智荟理财计划16071期	AMZYZH16071	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	250.00	0.25%
2016/4/18	中银智荟理财计划16071期	AMZYZH16071	杭州市钱江新城建设开发有限公司	拆迁安置	237	委托债权	2,300.00	2.30%
2016/4/18	中银智荟理财计划16080期	AMZYZH16080	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	250.00	0.17%
2016/4/18	中银智荟理财计划16080期	AMZYZH16080	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	252	信托贷款	120.00	0.08%
2016/4/18	中银智荟理财计划16080期	AMZYZH16080	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	941	委托债权	1,010.00	0.67%
2016/4/18	中银智荟理财计划16080期	AMZYZH16080	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	94	信托贷款	7,400.00	4.93%
2016/4/18	中银智荟理财计划16126期	AMZYZH16126	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	342	委托债权	2,400.00	19.03%
2016/4/18	中银智荟理财计划16126期	AMZYZH16126	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	160.00	1.27%
2016/4/18	中银智荟理财计划16126期	AMZYZH16126	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	941	委托债权	7,310.00	57.96%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	252	信托贷款	370.00	0.61%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	顾家集团有限公司	补充集团营运资金	28	委托债权	500.00	0.83%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	300	信托贷款	650.00	1.08%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	297	委托债权	435.00	0.72%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	丽水市丽景园投资发展有限公司	丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设	608	委托债权	750.00	1.24%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	83	委托债权	2,000.00	3.32%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	350.00	0.58%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	69	股票收益权	220.00	0.36%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	794	委托债权	1,100.00	1.82%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	浙江世贸君亭酒店管理有限公司	用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建装修和归还关联公司借款	434	信托受益权转让	9,900.00	16.41%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	94	信托贷款	5,900.00	9.78%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	297	委托债权	435.00	0.72%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	248	委托债权	100.00	0.17%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	601	委托债权	44.00	0.07%
2016/4/18	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	华立集团股份有限公司	用于归还到期超短融	24	委托债权	10,000.00	16.58%
2016/4/18	中银智荟理财计划16128期	AMZYZH16128	辅仁药业集团有限公司	流动资金	157	委托债权	9,250.00	92.55%
2016/4/18	中银智荟理财计划16130期	AMZYZH16130	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	794	委托债权	300.00	0.50%
2016/4/18	中银智荟理财计划16115期	AMZYZH16115	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	941	委托债权	130.00	0.13%
2016/4/18	中银智荟理财计划16115期	AMZYZH16115	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	314	委托债权	200.00	0.20%
2016/4/18	中银智荟理财计划16115期	AMZYZH16115	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	601	委托债权	17.00	0.02%
2016/4/18	中银智荟理财计划16115期	AMZYZH16115	天津市地下铁道集团有限公司	流动资金	31	信托贷款	7,200.00	7.20%
2016/4/18	中银智荟理财计划16119期	AMZYZH16119	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	受让信托受益权	433	信托贷款	24,500.00	35.00%
2016/4/18	中银智荟理财计划16119期	AMZYZH16119	芜湖市鑫诚科技投资有限公司	芜湖市鑫诚科技投资有限公司和束龙胜作为一致行动人并购北京中电兴发科技有限公司股权	829	股票收益权	2,750.00	3.93%
2016/4/18	中银智荟理财计划16119期	AMZYZH16119	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	500.00	0.71%
2016/4/18	中银智荟理财计划16119期	AMZYZH16119	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	941	委托债权	110.00	0.16%
2016/4/18	中银智荟理财计划16119期	AMZYZH16119	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	314	委托债权	50.00	0.07%
2016/4/18	中银智荟理财计划16120期	AMZYZH16120	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	96.00	0.28%
2016/4/18	中银智荟理财计划16120期	AMZYZH16120	孝义市兴安化工有限公司	受让信托受益权	131	信托受益权受让	5,100.00	14.65%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	中国建筑第七工程局有限公司	流动资金	237	应收账款	2,000.00	3.68%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1802	陆金所	410.00	0.75%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	350.00	0.64%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	252	信托贷款	300.00	0.55%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	455	委托债权	1,730.00	3.18%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	69	股票收益权	1,500.00	2.76%
2016/4/18	中银智荟理财计划16121期	AMZYZH16121	杭州未来科技城建设有限公司	受让信托受益权	129	信托受益权受让	4,800.00	8.83%
2016/4/18	中银智荟理财计划16123期	AMZYZH16123	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	69	股票收益权	280.00	0.35%
2016/4/18	中银智荟理财计划16123期	AMZYZH16123	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	601	委托债权	108.00	0.14%
2016/4/18	中银智荟理财计划16123期	AMZYZH16123	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	699	委托债权	52.00	0.07%
2016/4/18	中银智荟理财计划16123期	AMZYZH16123	宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司	企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目	55	委托债权	80.00	0.10%
2016/4/18	中银智荟理财计划16114期	AMZYZH16114	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	794	委托债权	10,250.00	14.64%
2016/4/18	中银智荟理财计划16080期	AMZYZH16080	洲际油气股份有限公司	认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元	39	上市公司非公开发行公司债券	60.00	0.04%
2016/4/18	中银智荟理财计划16128期	AMZYZH16128	洲际油气股份有限公司	认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元	39	上市公司非公开发行公司债券	650.00	6.50%
2016/4/18	中银智荟理财计划16129期	AMZYZH16129	洲际油气股份有限公司	认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元	39	上市公司非公开发行公司债券	890.00	1.11%

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