关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-05-06

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尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划” 2015年142、148、261期产品；2016年007、036、047-G、059、105、110、129、131、134、139、140、141-G、142期产品于2016年4月27日投资于非标准化债权类资产; “中银智荟理财计划”2015年208、216-1、398-4期产品；2016年017、028、067、085、104、135、141、145、147期产品于2016年4月28日投资于非标准化债权类资产; “中银智荟理财计划” 2014年328期产品；2015年051、057、398-3期产品；2016年003-G、036、104、130、139期产品于2016年4月29日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2016/4/27	中银智荟理财计划16134期	AMZYZH16134	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	820.00	1.16%
2016/4/27	中银智荟理财计划16142期	AMZYZH16142	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	4,020.00	80.40%
2016/4/27	中银智荟理财计划16140期	AMZYZH16140	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	17,015.00	76.53%
2016/4/27	中银智荟理财计划16139期	AMZYZH16139	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	1,180.00	2.26%
2016/4/27	中银智荟理财计划16141-G期	AMZYZH16141-G	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	470.00	14.02%
2016/4/27	中银智荟理财计划16131期	AMZYZH16131	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	400.00	65.64%
2016/4/27	中银智荟理财计划16129期	AMZYZH16129	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	19,600.00	24.50%
2016/4/27	中银智荟理财计划16110期	AMZYZH16110	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	31,010.00	28.59%
2016/4/27	中银智荟理财计划16105期	AMZYZH16105	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	530.00	0.27%
2016/4/27	中银智荟理财计划16059期	AMZYZH16059	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	400.00	1.75%
2016/4/27	中银智荟理财计划16047-G期	AMZYZH16047-G	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	410.00	1.80%
2016/4/27	中银智荟理财计划16036期	AMZYZH16036	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	410.00	0.41%
2016/4/27	中银智荟理财计划16007期	AMZYZH16007	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	2,540.00	8.80%
2016/4/27	中银智荟理财计划15261期	AMZYZH15261	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	410.00	1.77%
2016/4/27	中银智荟理财计划15148期	AMZYZH15148	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	460.00	4.44%
2016/4/27	中银智荟理财计划15142期	AMZYZH15142	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	325.00	3.59%
2016/4/28	中银智荟理财计划15208期	AMZYZH15208	淮北市交通投资有限公司	省道S101合相路淮北段改建工程项目建设	1418	委托债权	100.00	0.28%
2016/4/28	中银智荟理财计划15216-1期	AMZYZH15216-1	内蒙古太西煤集团股份有限公司	流动资金	43	委托债权	2,130.00	2.13%
2016/4/28	中银智荟理财计划15216-1期	AMZYZH15216-1	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	928	委托债权	150.00	0.15%
2016/4/28	中银智荟理财计划16028期	AMZYZH16028	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1789	陆金所	140.00	0.70%
2016/4/28	中银智荟理财计划16028期	AMZYZH16028	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	928	委托债权	140.00	0.70%
2016/4/28	中银智荟理财计划16028期	AMZYZH16028	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	49	委托债权	280.00	1.40%
2016/4/28	中银智荟理财计划16028期	AMZYZH16028	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	287	信托贷款	200.00	1.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划15398-4期	AMZYZH15398-4	浙江瓯海城市建设投资有限公司	受让信托受益权	404	信托受益权受让	2,340.00	2.34%
2016/4/28	中银智荟理财计划15398-4期	AMZYZH15398-4	淮北市交通投资有限公司	省道S101合相路淮北段改建工程项目建设	1418	委托债权	100.00	0.10%
2016/4/28	中银智荟理财计划16017期	AMZYZH16017	三明市城市建设投资集团有限公司	用于三明市陈大片区棚户区改造（一期）项目建设	1729	#N/A	1,500.00	4.85%
2016/4/28	中银智荟理财计划16085期	AMZYZH16085	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	56	股票收益权	2,950.00	6.37%
2016/4/28	中银智荟理财计划16085期	AMZYZH16085	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	70	委托债权	5,700.00	12.30%
2016/4/28	中银智荟理财计划16104期	AMZYZH16104	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	686	委托债权	150.00	0.31%
2016/4/28	中银智荟理财计划16104期	AMZYZH16104	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	588	委托债权	1,931.00	4.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16104期	AMZYZH16104	杭州临江投资发展有限公司	用于临江工业园区管线建设工程	(6)	信托受益权	4,000.00	8.29%
2016/4/28	中银智荟理财计划16104期	AMZYZH16104	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	239	信托贷款	180.00	0.37%
2016/4/28	中银智荟理财计划16067期	AMZYZH16067	三明市城市建设投资集团有限公司	用于三明市陈大片区棚户区改造（一期）项目建设	1729	#N/A	10,500.00	13.25%
2016/4/28	中银智荟理财计划16135期	AMZYZH16135	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	442	委托债权	1,150.00	4.91%
2016/4/28	中银智荟理财计划16135期	AMZYZH16135	宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司	企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目	42	委托债权	300.00	1.28%
2016/4/28	中银智荟理财计划16145期	AMZYZH16145	贵州铁路投资有限责任公司	融资人及其全资子公司的日常经营周转	176	委托债权	10,000.00	16.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16145期	AMZYZH16145	安庆皖江高科技投资发展有限公司	用于“富士康鸿庆精机研发中心建设工程”项目建设	1057	委托债权	5,000.00	8.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16145期	AMZYZH16145	安庆皖江高科技投资发展有限公司	用于“富士康鸿庆精机研发中心建设工程”项目建设	722	委托债权	5,000.00	8.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16147期	AMZYZH16147	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	781	委托债权	200.00	2.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16147期	AMZYZH16147	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	49	委托债权	3,350.00	33.50%
2016/4/28	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1789	陆金所	80.00	0.80%
2016/4/28	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	686	委托债权	200.00	2.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	华夏幸福基业控股股份公司	主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用	56	股票收益权	1,500.00	15.00%
2016/4/28	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	301	委托债权	150.00	1.50%
2016/4/28	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	588	委托债权	14.00	0.14%
2016/4/28	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	928	委托债权	240.00	2.40%
2016/4/28	中银智荟理财计划15208期	AMZYZH15208	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	70	委托债权	3,900.00	10.93%
2016/4/29	中银智荟理财计划16036期	AMZYZH16036	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	410.00	0.41%
2016/4/29	中银智荟理财计划16130期	AMZYZH16130	文山城市建设投资（集团）有限公司	文山三七产业园区登高片区首期项目建设	2493	陆金所	5,000.00	8.33%
2016/4/29	中银智荟理财计划16139期	AMZYZH16139	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	1,180.00	2.26%
2016/4/29	中银智荟理财计划15398-3期	AMZYZH15398-3	玉环经济开发区基础设施投资有限公司	经济升级转型示范区市政工程项目	589	委托债权	19,800.00	19.80%
2016/4/29	中银智荟理财计划14328期	AMZYZH14328	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	5,800.00	23.71%
2016/4/29	中银智荟理财计划15051期	AMZYZH15051	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	4,300.00	45.16%
2016/4/29	中银智荟理财计划16003-G期	AMZYZH16003-G	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	5,000.00	19.51%
2016/4/29	中银智荟理财计划16104期	AMZYZH16104	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	4,100.00	8.50%
2016/4/29	中银智荟理财计划15057期	AMZYZH15057	长江证券股份有限公司	日常经营	83	特定资产收益权	5,000.00	99.84%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年5月5日

关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

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