2016-05-13
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2016年134-1期产品于 2016年5月6日投资于非标准化债权类资产; “中银智荟理财计划”2015年398-1期产品、2016年013-G、026、047、062、066、067-1、106、112、129、134、136、139、144、152、153、158、161-G、162-G期产品于2016年5月日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5/6 | 中银智荟理财计划16134-1期 | AMZYZH16134-1 | 宁波长三角船舶船配有限公司 | 主要用于宁波长三角船舶船配交易广场项目营运前期流动资金需求 | 175 | 委托债权 | 5,000.00 | 94.34% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16152期 | AMZYZH16152 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 216 | 委托债权 | 2,600.00 | 26.01% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16152期 | AMZYZH16152 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 229 | 信托贷款 | 1,000.00 | 10.00% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16152期 | AMZYZH16152 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 1043 | 委托债权 | 130.00 | 1.30% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 308 | 信托贷款 | 300.00 | 0.30% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16026期 | AMZYZH16026 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 1,300.00 | 2.43% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16013-G期 | AMZYZH16013-G | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 1,200.00 | 6.64% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 300.00 | 0.33% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16144期 | AMZYZH16144 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 3,000.00 | 30.00% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16161-G期 | AMZYZH16161-G | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 1,700.00 | 97.21% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16158期 | AMZYZH16158 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 1,300.00 | 5.32% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 银亿集团有限公司 | 公司日常经营 | 258 | 信托贷款 | 30,000.00 | 60.00% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 营运资金 | 2141 | 委托债权 | 1,400.00 | 2.80% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 293 | 委托债权 | 150.00 | 0.30% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 276 | 委托债权 | 145.00 | 0.29% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 223 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 580 | 委托债权 | 44.00 | 0.09% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16066期 | AMZYZH16066 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 1,200.00 | 1.84% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 678 | 委托债权 | 400.00 | 0.50% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 1043 | 委托债权 | 116.00 | 0.16% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 231 | 信托贷款 | 140.00 | 0.20% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 34 | 委托债权 | 80.00 | 0.11% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 396 | 信托受益权受让 | 70.00 | 0.10% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 110 | 信托受益权受让 | 4,300.00 | 6.10% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 沈阳丰乐生态农业科技有限公司 | 秀水一期、秀水二期高效循环农业种植基地建设支出 | 31 | 信托贷款 | 5,900.00 | 8.37% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16136期 | AMZYZH16136 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 1,900.00 | 17.43% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16153期 | AMZYZH16153 | 银亿集团有限公司 | 公司日常经营 | 258 | 信托贷款 | 20,000.00 | 64.35% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 678 | 委托债权 | 400.00 | 2.02% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 920 | 委托债权 | 130.00 | 0.66% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 48 | 股票收益权 | 4,150.00 | 20.98% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 773 | 委托债权 | 300.00 | 1.52% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 34 | 委托债权 | 560.00 | 2.83% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 用于支付泉州市城市地下管网投资建设有限公司市政道路建设和滞洪区、千亩地块土方回填项目款 | 14 | 委托债权 | 350.00 | 1.77% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 371 | 委托债权 | 6,700.00 | 33.86% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 293 | 委托债权 | 250.00 | 1.26% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 279 | 信托贷款 | 250.00 | 1.26% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 276 | 委托债权 | 125.00 | 0.63% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 587 | 委托债权 | 650.00 | 3.29% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16162-G期 | AMZYZH16162-G | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 580 | 委托债权 | 503.00 | 2.54% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司 | 企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目 | 34 | 委托债权 | 20,415.00 | 8.17% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16047期 | AMZYZH16047 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 2,700.00 | 9.75% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 308 | 信托贷款 | 550.00 | 1.06% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 48 | 股票收益权 | 1,500.00 | 2.89% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 616 | 委托债权 | 5,400.00 | 10.42% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 678 | 委托债权 | 400.00 | 0.77% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 山东水利工程总公司 | 补充流动资金 | 269 | 存单收益权 | 900.00 | 1.74% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 补充企业流动资金 | 21 | 委托债权 | 15,200.00 | 29.32% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 276 | 委托债权 | 105.00 | 0.20% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 580 | 委托债权 | 1,127.00 | 2.17% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 104 | 委托债权 | 800.00 | 1.54% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16139期 | AMZYZH16139 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 308 | 信托贷款 | 300.00 | 0.58% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16139期 | AMZYZH16139 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 396 | 信托受益权受让 | 60.00 | 0.12% |
| 2016/5/9 | 中银智荟理财计划16139期 | AMZYZH16139 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 580 | 委托债权 | 7.00 | 0.01% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年5月13日