关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-05-20

打印

尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划”2015年095、398-4期产品、2016年071、106、113、135、146-G、151、154、167、167-G期产品于2016年5月12日投资于非标准化债权类资产。“中银智荟理财计划” 2016年139、164期产品于2016年5月13日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2016/5/12	中银智荟理财计划15095期	AMZYZH15095	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	35	委托债权	65.00	0.73%
2016/5/12	中银智荟理财计划15398-4期	AMZYZH15398-4	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	672	委托债权	250.00	0.25%
2016/5/12	中银智荟理财计划16071期	AMZYZH16071	宁波银亿物产集团有限公司	公司日常经营	252	信托贷款	29,800.00	29.84%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	洲际油气股份有限公司	认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元	12	上市公司非公开发行公司债券	1,800.00	0.72%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	内蒙古银宏能源开发有限公司	流动资金	56	委托债权	1,000.00	0.40%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	568	委托债权	5,800.00	2.32%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	574	委托债权	31.00	0.01%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	574	委托债权	31.00	0.01%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	九江市置地投资有限公司	九园路保证性住房项目建设	214	委托债权	4,400.00	1.76%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	丽水市丽景园投资发展有限公司	丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设	581	委托债权	700.00	0.28%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	270	委托债权	105.00	0.04%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	35	委托债权	160.00	0.06%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	项目建设	35	委托债权	160.00	0.06%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	孝义市兴安化工有限公司	受让信托受益权	104	信托受益权受让	5,600.00	2.24%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	428	委托债权	5,290.00	2.12%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	914	委托债权	190.00	0.08%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	盐城市海兴投资有限公司	用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设	610	委托债权	1,200.00	0.48%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	重庆巨能建设集团四川有限公司	日常经营周转	1019	信托贷款	1,300.00	0.52%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	672	委托债权	300.00	0.12%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	672	委托债权	300.00	0.12%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	中国政企合作投资基金股份有限公司	投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目	10900	政府类产业基金	7,000.00	2.80%
2016/5/12	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1775	委托债权	200.00	0.08%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	270	委托债权	105.00	0.17%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	273	信托贷款	250.00	0.40%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	287	委托债权	300.00	0.48%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	顾家集团有限公司	补充集团营运资金	1	委托债权	500.00	0.80%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	宁波市鄞州区城市建设投资发展有限公司	企业建设茶桃路（同谷路——金娥路延伸段）工程项目	28	委托债权	320.00	0.51%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	甘肃盛达集团股份有限公司	购买矿产品	42	信托贷款	10,000.00	15.92%
2016/5/12	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	淮北市交通投资有限公司	省道S101合相路淮北段改建工程项目建设	1404	委托债权	230.00	0.37%
2016/5/12	中银智荟理财计划16135期	AMZYZH16135	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	574	委托债权	2,611.00	11.15%
2016/5/12	中银智荟理财计划16146-G期	AMZYZH16146-G	玉溪市保障性住房开发投资有限公司	“万裕生态园”公租房项目建设	617	委托债权	12,000.00	43.83%
2016/5/12	中银智荟理财计划16146-G期	AMZYZH16146-G	玉溪市保障性住房开发投资有限公司	“万裕生态园”公租房项目建设	984	委托债权	12,000.00	43.83%
2016/5/12	中银智荟理财计划16151期	AMZYZH16151	宁波银亿物产集团有限公司	公司日常经营	252	信托贷款	200.00	1.17%
2016/5/12	中银智荟理财计划16154期	AMZYZH16154	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	568	委托债权	6,200.00	8.56%
2016/5/12	中银智荟理财计划16154期	AMZYZH16154	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	574	委托债权	35.00	0.05%
2016/5/12	中银智荟理财计划16154期	AMZYZH16154	新昌县工业区发展有限公司	经济升级转型示范区市政工程项目	578	委托债权	18,800.00	25.97%
2016/5/12	中银智荟理财计划16154期	AMZYZH16154	浙江瓯海城市建设投资有限公司	受让信托受益权	390	信托受益权受让	60.00	0.08%
2016/5/12	中银智荟理财计划16154期	AMZYZH16154	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	302	信托贷款	500.00	0.69%
2016/5/12	中银智荟理财计划16167-G期	AMZYZH16167-G	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	302	信托贷款	1,500.00	5.19%
2016/5/12	中银智荟理财计划16167期	AMZYZH16167	新昌县工业区发展有限公司	经济升级转型示范区市政工程项目	578	委托债权	1,200.00	81.55%
2016/5/13	中银智荟理财计划16139期	AMZYZH16139	常州武南新农村建设发展有限公司	用于投资武进高新区绿色低碳综合示范区北段建设项目	1089	委托债权	10,000.00	19.19%
2016/5/13	中银智荟理财计划16164期	AMZYZH16164	中银城市发展资产管理（上海）有限公司	用于支付项目土地款的股东借款	722	债权基金	23,000.00	93.89%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年5月19日

关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

自营理财产品

相关服务