2016-05-31
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2016年118、129、145、165、168、173、174、175-G、176、176-G期产品于2016年5月19日投资于非标准化债权类资产。“中银智荟理财计划” 2015年079、375期产品、2016年049、056-G、127期产品于2016年5月20日投资于非标准化债权类资产。“中银智荟理财计划”2015年236、279-2期产品、2016年033、064、106、126、159、169、178、179、180、181、182-G期产品于2016年5月23日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 353 | 委托债权 | 1,050.00 | 1.11% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16176-G期 | AMZYZH16176-G | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 353 | 委托债权 | 5,000.00 | 27.38% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 902 | 委托债权 | 110.00 | 0.13% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 213 | 信托贷款 | 190.00 | 0.23% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1392 | 委托债权 | 200.00 | 0.24% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16173期 | AMZYZH16173 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 353 | 委托债权 | 2,350.00 | 4.96% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 营口港务集团有限公司 | 生产经营 | 30 | 信托贷款 | 10,200.00 | 10.76% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 211 | 信托贷款 | 1,100.00 | 1.38% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 92 | 信托受益权受让 | 1,150.00 | 1.44% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司 | 项目建设 | 23 | 委托债权 | 3,850.00 | 4.81% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 261 | 信托贷款 | 250.00 | 0.31% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16145期 | AMZYZH16145 | 营口港务集团有限公司 | 生产经营 | 30 | 信托贷款 | 40,000.00 | 64.02% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16118期 | AMZYZH16118 | 营口港务集团有限公司 | 生产经营 | 30 | 信托贷款 | 29,800.00 | 91.32% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16176-G期 | AMZYZH16176-G | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 660 | 委托债权 | 250.00 | 1.37% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16176-G期 | AMZYZH16176-G | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 受让信托受益权 | 196 | 信托受益权受让 | 10,000.00 | 54.76% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16176-G期 | AMZYZH16176-G | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 30 | 股票收益权 | 2,650.00 | 14.51% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16176-G期 | AMZYZH16176-G | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 416 | 委托债权 | 70.00 | 0.38% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16168期 | AMZYZH16168 | 台州市栅岭汪排涝调蓄工程开发有限公司 | 受让信托受益权 | 378 | 信托受益权受让 | 500.00 | 2.50% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16168期 | AMZYZH16168 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 416 | 委托债权 | 70.00 | 0.35% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 整个集团公司正常经营周转 | 248 | 股票收益权 | 20,000.00 | 21.10% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 云县南河发电有限公司 | 罗闸河一级水电站项目建设前期周转以及偿还已投入到项目中的负债类资金 | 248 | 委托债权 | 4,000.00 | 4.22% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 安徽华源医药股份有限公司 | 房药托管保证金 | 611 | 应收账款 | 840.00 | 0.89% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 598 | 委托债权 | 1,300.00 | 1.37% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 用于支付泉州市城市地下管网投资建设有限公司市政道路建设和滞洪区、千亩地块土方回填项目款 | (4) | 委托债权 | 20,000.00 | 21.10% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 118 | 委托债权 | 100.00 | 0.11% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 660 | 委托债权 | 600.00 | 0.75% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 安徽华源医药股份有限公司 | 房药托管保证金 | 611 | 应收账款 | 310.00 | 0.39% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16129期 | AMZYZH16129 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 548 | 委托债权 | 20,085.00 | 25.11% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16168期 | AMZYZH16168 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 1025 | 委托债权 | 140.00 | 0.70% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16168期 | AMZYZH16168 | 绍兴县交通建设有限公司 | 钱江通道及接线绍兴县段安置小区工程 | 343 | 信托受益权 | 12,600.00 | 63.03% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16168期 | AMZYZH16168 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 补充日常流动资金周转 | 638 | 委托债权 | 4,100.00 | 20.51% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16175-G期 | AMZYZH16175-G | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 1007 | 信托贷款 | 900.00 | 6.04% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16175-G期 | AMZYZH16175-G | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 562 | 委托债权 | 27.00 | 0.18% |
| 2016/5/19 | 中银智荟理财计划16175-G期 | AMZYZH16175-G | 绍兴县交通建设有限公司 | 钱江通道及接线绍兴县段安置小区工程 | 343 | 信托受益权 | 500.00 | 3.35% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15079期 | AMZYZH15079 | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 248 | 应收账款 | 1,500.00 | 16.06% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 118 | 委托债权 | 130.00 | 0.30% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 248 | 应收账款 | 1,000.00 | 2.28% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 211 | 信托贷款 | 1,100.00 | 2.51% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 902 | 委托债权 | 3,340.00 | 7.63% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 378 | 信托受益权受让 | 60.00 | 0.14% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 275 | 委托债权 | 250.00 | 0.57% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划15375期 | AMZYZH15375 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 198 | 委托债权 | 3,300.00 | 7.54% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划16049期 | AMZYZH16049 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 209 | 委托债权 | 1,970.00 | 6.06% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 902 | 委托债权 | 340.00 | 0.56% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 275 | 委托债权 | 200.00 | 0.33% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 562 | 委托债权 | 17.00 | 0.03% |
| 2016/5/20 | 中银智荟理财计划16056-G期 | AMZYZH16056-G | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 325 | 股票收益权 | 900.00 | 2.76% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 303 | 委托债权 | 10,000.00 | 18.55% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16181期 | AMZYZH16181 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 213 | 信托贷款 | 17,050.00 | 64.93% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16181期 | AMZYZH16181 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 1025 | 委托债权 | 84.00 | 0.32% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16181期 | AMZYZH16181 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目 | 10888 | 政府类产业基金 | 3,700.00 | 14.09% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16181期 | AMZYZH16181 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 668 | 委托债权 | 5,100.00 | 19.42% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16182-G期 | AMZYZH16182-G | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 1007 | 信托贷款 | 5,000.00 | 75.87% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划15236期 | AMZYZH15236 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 1032 | 委托债权 | 6,600.00 | 51.15% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划15236期 | AMZYZH15236 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 668 | 委托债权 | 6,000.00 | 46.50% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划15279-2期 | AMZYZH15279-2 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 668 | 委托债权 | 1,700.00 | 34.00% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16033期 | AMZYZH16033 | 长江证券股份有限公司 | 日常经营 | 57 | 特定资产收益权 | 600.00 | 1.09% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16064期 | AMZYZH16064 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 1032 | 委托债权 | 13,400.00 | 58.12% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 洲际油气股份有限公司 | 认购长城证券承销的“洲际油气股份有限公司2015年非公开发行公司债券”4亿元 | 0 | 上市公司非公开发行公司债券 | 2,200.00 | 0.88% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 198 | 委托债权 | 1,050.00 | 0.42% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 559 | 委托债权 | 800.00 | 0.32% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 562 | 委托债权 | 16.00 | 0.01% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 275 | 委托债权 | 1,900.00 | 0.76% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 流动资金 | 17 | 委托债权 | 2,450.00 | 0.98% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 755 | 委托债权 | 250.00 | 0.10% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 30 | 股票收益权 | 2,300.00 | 0.92% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 902 | 委托债权 | 140.00 | 0.06% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 211 | 信托贷款 | 1,000.00 | 0.40% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 213 | 信托贷款 | 590.00 | 0.24% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 227 | 股票收益权 | 330.00 | 0.13% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 文山城市建设投资（集团）有限公司 | 文山三七产业园区登高片区首期项目建设 | 1007 | 委托债权 | 4,900.00 | 1.96% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 660 | 委托债权 | 100.00 | 0.04% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 660 | 委托债权 | 100.00 | 0.04% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目 | 10888 | 政府类产业基金 | 6,200.00 | 2.48% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1763 | 委托债权 | 610.00 | 0.24% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1763 | 委托债权 | 610.00 | 0.24% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 668 | 委托债权 | 3,100.00 | 1.24% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 长江证券股份有限公司 | 日常经营 | 57 | 特定资产收益权 | 400.00 | 0.16% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16126期 | AMZYZH16126 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 562 | 委托债权 | 17.00 | 0.13% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16126期 | AMZYZH16126 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 258 | 委托债权 | 115.00 | 0.91% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16126期 | AMZYZH16126 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 275 | 委托债权 | 250.00 | 1.98% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16126期 | AMZYZH16126 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 755 | 委托债权 | 1,100.00 | 8.72% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16126期 | AMZYZH16126 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1392 | 委托债权 | 100.00 | 0.79% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16159期 | AMZYZH16159 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 548 | 委托债权 | 16,100.00 | 35.08% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16159期 | AMZYZH16159 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 290 | 信托贷款 | 300.00 | 0.65% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16159期 | AMZYZH16159 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 660 | 委托债权 | 350.00 | 0.76% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 118 | 委托债权 | 130.00 | 0.22% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 198 | 委托债权 | 3,300.00 | 5.58% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 275 | 委托债权 | 250.00 | 0.42% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 378 | 信托受益权受让 | 60.00 | 0.10% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 主要用于华夏幸福基业股份有限公司子公司三浦威特园区建设发展有限公司名下的固安工业园区的基础设施维护，道路修复及沿途绿化等流动资金使用 | 30 | 股票收益权 | 1,400.00 | 2.37% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 902 | 委托债权 | 3,340.00 | 5.65% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 211 | 信托贷款 | 1,100.00 | 1.86% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 213 | 信托贷款 | 410.00 | 0.69% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 248 | 应收账款 | 1,000.00 | 1.69% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16169期 | AMZYZH16169 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 660 | 委托债权 | 100.00 | 0.17% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16178期 | AMZYZH16178 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 668 | 委托债权 | 4,100.00 | 6.51% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16179期 | AMZYZH16179 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 353 | 委托债权 | 9,500.00 | 96.02% |
| 2016/5/23 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 92 | 信托受益权受让 | 4,100.00 | 7.61% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年5月27日