关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-07-05

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尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划” 2015年398-4、398-5期产品、2016年067-1、070、075、081、102、174、176-2、194-1、200期产品于2016年6月21日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2014年315期、2015年256-3、394-1、398-1期产品、2016年007-1、010、014、032、042、055、062、067、071、072、076、087、096、097、104、107、114、118、127、130、135、145、153、157、159、165、169、174、178、184、192、194-1、195、199-G、201、211、213、216-G期产品于2016年6月22日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划”2014年308、2015年006、112、256、319期产品、2016年080、105、112、124、129、147、184、190、196、197、200、201、210-G、212、219、220、220-G、221-G、222、222-G期产品于2016年6月23日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2015年398-4 、398-5期产品、2016年081、106、167-G、169、171、176-1、176-2、186-G、197、197-G、198、200、201-G、202、203-G、206、207、209、210-G、218、223-G、224、224-G、225-G期产品于2016年6月27日投资于非标准化债权类资产；根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2016/6/21	中银智荟理财计划16070期	AMZYZH16070	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	780.00	1.21%
2016/6/21	中银智荟理财计划16081期	AMZYZH16081	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	780.00	0.83%
2016/6/21	中银智荟理财计划16102期	AMZYZH16102	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	700.00	1.33%
2016/6/21	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	710	债权基金	7,000.00	13.03%
2016/6/21	中银智荟理财计划16176-2期	AMZYZH16176-2	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	90,000.00	90.00%
2016/6/21	中银智荟理财计划16194-1期	AMZYZH16194-1	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	30,000.00	60.00%
2016/6/21	中银智荟理财计划15398-4期	AMZYZH15398-4	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	750.00	0.75%
2016/6/21	中银智荟理财计划16067-1期	AMZYZH16067-1	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	175	委托债权	550.00	1.10%
2016/6/21	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	恒力石化（大连）有限公司	生产经营	(4)	信托贷款	2,400.00	4.47%
2016/6/21	中银智荟理财计划15398-5期	AMZYZH15398-5	恒力石化（大连）有限公司	生产经营	(4)	信托贷款	2,100.00	1.05%
2016/6/21	中银智荟理财计划16176-2期	AMZYZH16176-2	恒力石化（大连）有限公司	生产经营	(4)	信托贷款	500.00	0.50%
2016/6/21	中银智荟理财计划16174期	AMZYZH16174	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	382	委托债权	70.00	0.08%
2016/6/21	中银智荟理财计划16174期	AMZYZH16174	邯郸市光太公路工程有限公司	流动资金	25	信托贷款	5,000.00	5.99%
2016/6/21	中银智荟理财计划16075期	AMZYZH16075	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	800.00	1.39%
2016/6/22	中银智荟理财计划14315期	AMZYZH14315	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	710.00	2.07%
2016/6/22	中银智荟理财计划16216-G期	AMZYZH16216-G	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	520.00	97.74%
2016/6/22	中银智荟理财计划15394-1期	AMZYZH15394-1	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	650.00	2.17%
2016/6/22	中银智荟理财计划15398-1期	AMZYZH15398-1	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	720.00	0.72%
2016/6/22	中银智荟理财计划16007-1期	AMZYZH16007-1	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	610.00	1.53%
2016/6/22	中银智荟理财计划16010期	AMZYZH16010	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	630.00	1.86%
2016/6/22	中银智荟理财计划16014期	AMZYZH16014	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	520.00	1.43%
2016/6/22	中银智荟理财计划16032期	AMZYZH16032	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	590.00	0.89%
2016/6/22	中银智荟理财计划16042期	AMZYZH16042	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	470.00	1.39%
2016/6/22	中银智荟理财计划16055期	AMZYZH16055	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	610.00	0.70%
2016/6/22	中银智荟理财计划16062期	AMZYZH16062	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	630.00	0.69%
2016/6/22	中银智荟理财计划16067期	AMZYZH16067	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	5,650.00	7.13%
2016/6/22	中银智荟理财计划16071期	AMZYZH16071	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	660.00	0.66%
2016/6/22	中银智荟理财计划16072期	AMZYZH16072	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	650.00	0.85%
2016/6/22	中银智荟理财计划16076期	AMZYZH16076	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	710.00	1.26%
2016/6/22	中银智荟理财计划16087期	AMZYZH16087	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	740.00	1.60%
2016/6/22	中银智荟理财计划16096期	AMZYZH16096	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	680.00	1.36%
2016/6/22	中银智荟理财计划16097期	AMZYZH16097	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	500.00	1.57%
2016/6/22	中银智荟理财计划16104期	AMZYZH16104	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	580.00	1.20%
2016/6/22	中银智荟理财计划16107期	AMZYZH16107	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	510.00	0.52%
2016/6/22	中银智荟理财计划16114期	AMZYZH16114	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	730.00	1.04%
2016/6/22	中银智荟理财计划16118期	AMZYZH16118	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	480.00	1.47%
2016/6/22	中银智荟理财计划16127期	AMZYZH16127	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	760.00	1.26%
2016/6/22	中银智荟理财计划16130期	AMZYZH16130	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	710.00	1.18%
2016/6/22	中银智荟理财计划16135期	AMZYZH16135	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	610.00	2.60%
2016/6/22	中银智荟理财计划16145期	AMZYZH16145	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	730.00	1.17%
2016/6/22	中银智荟理财计划16153期	AMZYZH16153	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	480.00	1.54%
2016/6/22	中银智荟理财计划16157期	AMZYZH16157	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	580.00	2.96%
2016/6/22	中银智荟理财计划16159期	AMZYZH16159	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	590.00	1.29%
2016/6/22	中银智荟理财计划16165期	AMZYZH16165	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	560.00	0.59%
2016/6/22	中银智荟理财计划16169期	AMZYZH16169	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	520.00	0.88%
2016/6/22	中银智荟理财计划16174期	AMZYZH16174	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	560.00	0.67%
2016/6/22	中银智荟理财计划16178期	AMZYZH16178	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	560.00	0.89%
2016/6/22	中银智荟理财计划16184期	AMZYZH16184	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	550.00	0.62%
2016/6/22	中银智荟理财计划16194-1期	AMZYZH16194-1	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	10,750.00	21.50%
2016/6/22	中银智荟理财计划16192期	AMZYZH16192	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	470.00	1.06%
2016/6/22	中银智荟理财计划16195期	AMZYZH16195	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	480.00	1.01%
2016/6/22	中银智荟理财计划16199-G期	AMZYZH16199-G	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	50.00	0.18%
2016/6/22	中银智荟理财计划16201期	AMZYZH16201	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	480.00	1.08%
2016/6/22	中银智荟理财计划16211期	AMZYZH16211	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	470.00	1.69%
2016/6/22	中银智荟理财计划16213期	AMZYZH16213	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	670.00	3.20%
2016/6/22	中银智荟理财计划15256-3期	AMZYZH15256-3	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	239	委托债权	210.00	4.20%
2016/6/23	中银智荟理财计划14308期	AMZYZH14308	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	6,400.00	22.87%
2016/6/23	中银智荟理财计划16222-G期	AMZYZH16222-G	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	15,100.00	51.04%
2016/6/23	中银智荟理财计划15112期	AMZYZH15112	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	868	委托债权	90.00	3.67%
2016/6/23	中银智荟理财计划15256期	AMZYZH15256	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	175	委托债权	160.00	0.52%
2016/6/23	中银智荟理财计划15319期	AMZYZH15319	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	6,700.00	31.58%
2016/6/23	中银智荟理财计划16080期	AMZYZH16080	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	2,100.00	1.40%
2016/6/23	中银智荟理财计划16105期	AMZYZH16105	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	721	委托债权	23,100.00	11.58%
2016/6/23	中银智荟理财计划16105期	AMZYZH16105	贵州产业投资（集团）有限责任公司	营运资金	1724	委托债权	10,000.00	5.01%
2016/6/23	中银智荟理财计划16105期	AMZYZH16105	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	718	债权基金	13,800.00	6.92%
2016/6/23	中银智荟理财计划16112期	AMZYZH16112	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	3,900.00	7.52%
2016/6/23	中银智荟理财计划16124期	AMZYZH16124	常州新航动力装备开发有限公司	用于建设“罗溪空港六村安置小区一期”项目	716	委托债权	9,300.00	15.50%
2016/6/23	中银智荟理财计划16124期	AMZYZH16124	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	3,400.00	5.67%
2016/6/23	中银智荟理财计划16129期	AMZYZH16129	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	3,900.00	4.88%
2016/6/23	中银智荟理财计划16147期	AMZYZH16147	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	3,400.00	34.00%
2016/6/23	中银智荟理财计划16184期	AMZYZH16184	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	382	委托债权	1,170.00	1.32%
2016/6/23	中银智荟理财计划16190期	AMZYZH16190	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	3,400.00	34.01%
2016/6/23	中银智荟理财计划16196期	AMZYZH16196	河北鑫海化工集团有限公司	企业购买生产所需原材料	177	信托贷款	1,000.00	2.82%
2016/6/23	中银智荟理财计划16197期	AMZYZH16197	天津临港工业区建设开发有限责任公司	补充流动资金	634	应收账款	30,000.00	73.39%
2016/6/23	中银智荟理财计划16197期	AMZYZH16197	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	500.00	1.22%
2016/6/23	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	2,300.00	4.28%
2016/6/23	中银智荟理财计划16201期	AMZYZH16201	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	1,800.00	4.06%
2016/6/23	中银智荟理财计划16212期	AMZYZH16212	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	2,100.00	96.01%
2016/6/23	中银智荟理财计划16210-G期	AMZYZH16210-G	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	5,000.00	16.35%
2016/6/23	中银智荟理财计划16219期	AMZYZH16219	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	10,500.00	44.87%
2016/6/23	中银智荟理财计划16220期	AMZYZH16220	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	868	委托债权	2,470.00	4.45%
2016/6/23	中银智荟理财计划16220-G期	AMZYZH16220-G	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	7,500.00	98.98%
2016/6/23	中银智荟理财计划16221-G期	AMZYZH16221-G	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	780.00	6.34%
2016/6/23	中银智荟理财计划16221-G期	AMZYZH16221-G	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	4,800.00	38.99%
2016/6/23	中银智荟理财计划16221-G期	AMZYZH16221-G	贵州产业投资（集团）有限责任公司	营运资金	2089	委托债权	600.00	4.87%
2016/6/23	中银智荟理财计划16221-G期	AMZYZH16221-G	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1729	委托债权	80.00	0.65%
2016/6/23	中银智荟理财计划16221-G期	AMZYZH16221-G	云南建工集团有限公司	企业工程项下流动资金周转	697	委托债权	4,600.00	37.37%
2016/6/23	中银智荟理财计划16222期	AMZYZH16222	长江证券股份有限公司	日常经营	49	特定资产收益权	2,000.00	4.00%
2016/6/23	中银智荟理财计划15006期	AMZYZH15006	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	179	信托贷款	150.00	0.86%
2016/6/27	中银智荟理财计划15398-5期	AMZYZH15398-5	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	437	信托贷款	11,500.00	5.75%
2016/6/27	中银智荟理财计划15398-4期	AMZYZH15398-4	贵州产业投资（集团）有限责任公司	营运资金	1724	委托债权	10,000.00	10.00%
2016/6/27	中银智荟理财计划16225-G期	AMZYZH16225-G	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	175	委托债权	6,940.00	98.20%
2016/6/27	中银智荟理财计划16224-G期	AMZYZH16224-G	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	525	委托债权	4,250.00	98.68%
2016/6/27	中银智荟理财计划16223-G期	AMZYZH16223-G	成都市龙泉现代农业投资有限公司	用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项	1726	信托贷款	2,900.00	99.52%
2016/6/27	中银智荟理财计划16224期	AMZYZH16224	成都市龙泉现代农业投资有限公司	用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项	1726	信托贷款	2,900.00	2.91%
2016/6/27	中银智荟理财计划16218期	AMZYZH16218	长江证券股份有限公司	日常经营	23	特定资产收益权	530.00	1.08%
2016/6/27	中银智荟理财计划16218期	AMZYZH16218	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1729	委托债权	420.00	0.86%
2016/6/27	中银智荟理财计划16218期	AMZYZH16218	中国政企合作投资基金股份有限公司	投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目	10854	政府类产业基金	1,500.00	3.06%
2016/6/27	中银智荟理财计划16218期	AMZYZH16218	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	626	委托债权	2,450.00	5.01%
2016/6/27	中银智荟理财计划16218期	AMZYZH16218	浙江瓯海城市建设投资有限公司	受让信托受益权	344	信托受益权受让	410.00	0.84%
2016/6/27	中银智荟理财计划16218期	AMZYZH16218	中国建筑第七工程局有限公司	流动资金	529	应收账款	5,190.00	10.60%
2016/6/27	中银智荟理财计划16210-G期	AMZYZH16210-G	浙江新湖集团股份有限公司	流动资金	255	股票收益权	25,500.00	83.39%
2016/6/27	中银智荟理财计划16209期	AMZYZH16209	成都市龙泉现代农业投资有限公司	用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项	1726	信托贷款	2,000.00	4.19%
2016/6/27	中银智荟理财计划16207期	AMZYZH16207	铜陵县好居保障房投资有限责任公司	专项用于铜陵县宁和苑安置点一期项目建设	1425	委托债权	10,000.00	44.23%
2016/6/27	中银智荟理财计划16207期	AMZYZH16207	铜陵县好居保障房投资有限责任公司	专项用于铜陵县宁和苑安置点一期项目建设	1089	委托债权	5,000.00	22.11%
2016/6/27	中银智荟理财计划16206期	AMZYZH16206	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	991	委托债权	81.00	0.24%
2016/6/27	中银智荟理财计划16206期	AMZYZH16206	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	256	信托贷款	800.00	2.36%
2016/6/27	中银智荟理财计划16206期	AMZYZH16206	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	417	委托债权	3,800.00	11.21%
2016/6/27	中银智荟理财计划16206期	AMZYZH16206	成都建筑工程集团总公司	受让定向资产管理计划受益权	21	定向资产管理计划受益权受让	1,000.00	2.95%
2016/6/27	中银智荟理财计划16203-G期	AMZYZH16203-G	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	417	委托债权	16,200.00	69.78%
2016/6/27	中银智荟理财计划16202期	AMZYZH16202	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	721	委托债权	23,100.00	77.00%
2016/6/27	中银智荟理财计划16201-G期	AMZYZH16201-G	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	525	委托债权	6,150.00	54.08%
2016/6/27	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	991	委托债权	10,000.00	18.61%
2016/6/27	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	626	委托债权	300.00	0.56%
2016/6/27	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	991	委托债权	116.00	0.22%
2016/6/27	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	文山城市建设投资（集团）有限公司	文山三七产业园区登高片区首期项目建设	973	委托债权	300.00	0.56%
2016/6/27	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	重庆巨能建设集团四川有限公司	日常经营周转	973	信托贷款	1,400.00	2.61%
2016/6/27	中银智荟理财计划16200期	AMZYZH16200	嵊州市经济开发区东方投资有限公司	嵊州市经济开发区浦口新材料产业园基础设施配套工程一期项目	171	委托债权	11,000.00	20.47%
2016/6/27	中银智荟理财计划16198期	AMZYZH16198	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	437	信托贷款	5,900.00	23.80%
2016/6/27	中银智荟理财计划16197-G期	AMZYZH16197-G	文山城市建设投资（集团）有限公司	文山三七产业园区登高片区首期项目建设	973	委托债权	2,050.00	100.00%
2016/6/27	中银智荟理财计划16197期	AMZYZH16197	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	437	信托贷款	6,400.00	15.66%
2016/6/27	中银智荟理财计划16176-2期	AMZYZH16176-2	成都市龙泉现代农业投资有限公司	用于龙泉农投支付“龙泉驿区茶店镇白果村、民主村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目”的款项	1726	信托贷款	2,400.00	2.40%
2016/6/27	中银智荟理财计划16186-G期	AMZYZH16186-G	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	6,400.00	43.29%
2016/6/27	中银智荟理财计划16176-1期	AMZYZH16176-1	浙江新湖集团股份有限公司	流动资金	255	股票收益权	14,500.00	14.50%
2016/6/27	中银智荟理财计划16171期	AMZYZH16171	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	718	债权基金	13,800.00	46.00%
2016/6/27	中银智荟理财计划16169期	AMZYZH16169	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	525	委托债权	3,550.00	6.00%
2016/6/27	中银智荟理财计划16167-G期	AMZYZH16167-G	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	437	信托贷款	6,200.00	21.45%
2016/6/27	中银智荟理财计划16106期	AMZYZH16106	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	224	委托债权	1,560.00	0.62%
2016/6/27	中银智荟理财计划16081期	AMZYZH16081	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	525	委托债权	6,050.00	6.46%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年7月5日

关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

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