2016-07-08
尊敬的投资者：
“中银集富·与时聚金理财计划”于2014年10月31日至2016年6月30日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/31 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 补充流动资金 | 112 | 应收账款 | 30,000.00 | 3.14% |
| 2014/12/12 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 上虞市城中村改造投资开发有限公司 | 补充流动资金 | 165 | 委托债权 | 30,000.00 | 3.14% |
| 2015/6/3 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 宁波世联置业有限公司 | 补充流动资金 | 337 | 委托债权 | 6,500.00 | 0.68% |
| 2015/6/26 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 安徽开源路桥有限责任公司 | 补充流动资金 | 361 | 应收账款 | 5,500.00 | 0.57% |
| 2015/10/20 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 北京君瑞国际投资集团有限公司 | 补充流动资金 | 476 | 信托贷款 | 40,000.00 | 4.18% |
| 2015/12/8 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 河北华德钢板有限公司 | 补充流动资金 | 161 | 信托贷款 | 20,000.00 | 2.09% |
| 2015/12/15 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 168 | 应收账款 | 18,000.00 | 1.88% |
| 2015/12/15 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 补充流动资金 | 168 | 应收账款 | 1,575.84 | 0.16% |
| 2015/12/15 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 补充流动资金 | 350 | 应收账款 | 1,432.03 | 0.15% |
| 2015/12/29 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 182 | 应收账款 | 5,000.00 | 0.52% |
| 2016/1/8 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 昆明城路开发经营有限责任公司 | 补充流动资金 | 165 | 存单收益权 | 35,000.00 | 3.66% |
| 2016/1/8 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 昆明城路开发经营有限责任公司 | 补充流动资金 | 165 | 存单收益权 | 20,000.00 | 2.09% |
| 2016/1/8 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 昆明城路开发经营有限责任公司 | 补充流动资金 | 165 | 存单收益权 | 25,000.00 | 2.61% |
| 2016/4/12 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 105 | 应收账款 | 2,000.00 | 0.21% |
| 2016/6/29 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 天津京滨工业园开发有限公司 | 补充流动资金 | 364 | 应收账款 | 20,000.00 | 2.09% |
| 2016/6/30 | 中银集富·与时聚金 | JFYS(G)-Z | 深圳东志科技有限公司 | 补充流动资金 | 271 | 委托债权 | 2,500.00 | 0.26% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年7月8日