2016-07-14
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2015年069期产品，2016年062、112、121、165、183、193-1、202-G、211、217、221、230、233期产品于2016年7月5日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2016年034-1期产品于2016年7月6日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2015年089、166、184期产品，2016年034-1、055、106、218、220、222、226、233-1、240-G、242期产品于2016年7月7日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划15069期 | AMZYZH15069 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 2,200.00 | 23.51% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 成都建筑工程集团总公司 | 用于补充建工集团日常经营所需流动资金 | 896 | 委托债权 | 9,500.00 | 10.47% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 167 | 委托债权 | 1,488.00 | 2.87% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16121期 | AMZYZH16121 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 400.00 | 0.74% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 3,340.00 | 3.52% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16183期 | AMZYZH16183 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 1,350.00 | 2.15% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16193-1期 | AMZYZH16193-1 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 700.00 | 3.50% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16202-G期 | AMZYZH16202-G | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 950.00 | 4.37% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16217期 | AMZYZH16217 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 169 | 信托贷款 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16217期 | AMZYZH16217 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 171 | 信托贷款 | 90.00 | 0.18% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16211期 | AMZYZH16211 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 167 | 委托债权 | 8,900.00 | 31.96% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16221期 | AMZYZH16221 | 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 营运资金 | 1716 | 委托债权 | 10,000.00 | 33.34% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16230期 | AMZYZH16230 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 850.00 | 7.90% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 521 | 委托债权 | 1,750.00 | 5.30% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 41 | 信托受益权受让 | 4,400.00 | 13.32% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 248 | 信托贷款 | 750.00 | 2.27% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 248 | 信托贷款 | 5,900.00 | 17.86% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1721 | 委托债权 | 430.00 | 1.30% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 专项用于宁国经济技术开发区安置房建设项目 | 678 | 委托债权 | 4,000.00 | 12.11% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 专项用于宁国经济技术开发区安置房建设项目 | 1043 | 委托债权 | 6,000.00 | 18.16% |
| 2016/7/5 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 860.00 | 0.95% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 上海置华投资中心（有限合伙） | 项目建设 | 1081 | 债权基金 | 5,600.00 | 7.09% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1358 | 委托债权 | 12,500.00 | 15.82% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 626 | 委托债权 | 12,500.00 | 15.82% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 860 | 委托债权 | 1,100.00 | 1.39% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 233 | 委托债权 | 2,550.00 | 3.23% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 156 | 应收账款 | 1,400.00 | 1.77% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 185 | 股票收益权 | 190.00 | 0.24% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 618 | 委托债权 | 150.00 | 0.19% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 517 | 委托债权 | 3,900.00 | 4.93% |
| 2016/7/6 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设 | 231 | 委托债权 | 590.00 | 0.75% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划15089期 | AMZYZH15089 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1350 | 委托债权 | 220.00 | 1.88% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16242期 | AMZYZH16242 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目 | 10846 | 政府类产业基金 | 3,000.00 | 14.29% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划15184期 | AMZYZH15184 | 泰州鑫泰集团有限公司 | 用于军甫棚户区改造工程项目 | 619 | 委托债权 | 135.00 | 1.91% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 556 | 委托债权 | 3,000.00 | 3.80% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16055期 | AMZYZH16055 | 上海置华投资中心（有限合伙） | 项目建设 | 702 | 债权基金 | 18,100.00 | 20.81% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 520 | 委托债权 | 17.00 | 0.01% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 216 | 委托债权 | 115.00 | 0.05% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 233 | 委托债权 | 250.00 | 0.10% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 261 | 委托债权 | 2,400.00 | 0.96% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 713 | 委托债权 | 1,100.00 | 0.44% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 860 | 委托债权 | 7,310.00 | 2.92% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 618 | 委托债权 | 160.00 | 0.06% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16106期 | AMZYZH16106 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1350 | 委托债权 | 100.00 | 0.04% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16218期 | AMZYZH16218 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 216 | 委托债权 | 585.00 | 1.20% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16220期 | AMZYZH16220 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 374 | 委托债权 | 3,100.00 | 5.58% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16222期 | AMZYZH16222 | 文山城市建设投资（集团）有限公司 | 文山三七产业园区登高片区首期项目建设 | 1696 | 委托债权 | 5,000.00 | 10.01% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16226期 | AMZYZH16226 | 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 流动资金 | 2 | 委托债权 | 5,700.00 | 19.08% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16226期 | AMZYZH16226 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 日常经营周转 | 617 | 委托债权 | 50.00 | 0.17% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16233-1期 | AMZYZH16233-1 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 216 | 委托债权 | 35.00 | 0.18% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16233-1期 | AMZYZH16233-1 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 216 | 委托债权 | 35.00 | 0.18% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16233-1期 | AMZYZH16233-1 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 233 | 委托债权 | 350.00 | 1.75% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16233-1期 | AMZYZH16233-1 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 965 | 信托贷款 | 1,400.00 | 7.00% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16233-1期 | AMZYZH16233-1 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 965 | 信托贷款 | 1,400.00 | 7.00% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16233-1期 | AMZYZH16233-1 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 618 | 委托债权 | 650.00 | 3.25% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 521 | 委托债权 | 5,200.00 | 17.51% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 167 | 委托债权 | 160.00 | 0.54% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 713 | 委托债权 | 250.00 | 0.84% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 860 | 委托债权 | 440.00 | 1.48% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16240-G期 | AMZYZH16240-G | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 618 | 委托债权 | 400.00 | 1.35% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16242期 | AMZYZH16242 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 日常经营周转 | 617 | 委托债权 | 4,950.00 | 23.57% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16242期 | AMZYZH16242 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1350 | 委托债权 | 760.00 | 3.62% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划16242期 | AMZYZH16242 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1715 | 委托债权 | 3,000.00 | 14.29% |
| 2016/7/7 | 中银智荟理财计划15166期 | AMZYZH15166 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 374 | 委托债权 | 200.00 | 4.04% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年7月14日