2016-07-29
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2016年202-G、250期产品于2016年7月18日投资于非标准化债权类资产； 2016年119期产品于2016年7月19日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2015年084期产品，2016年080、165、183、202-G、208-G、209-G、215、222、228、247-G、267-1期产品于2016年7月20日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2014年294、322期产品、2015年275-1期产品，2016年032、127、145、170、180、201-G、206、218、236-2、237、244、250、252、268-G、270、271期产品于2016年7月21日投资于非标准化债权类资产根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16267-1期 | AMZYZH16267-1 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 600.00 | 3.56% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16247-G期 | AMZYZH16247-G | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 800.00 | 9.57% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16267-1期 | AMZYZH16267-1 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2346 | 特定资产收益权 | 5,200.00 | 30.84% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16228期 | AMZYZH16228 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1705 | 委托债权 | 90.00 | 0.40% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16228期 | AMZYZH16228 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 155 | 信托贷款 | 90.00 | 0.40% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16080期 | AMZYZH16080 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 750.00 | 0.50% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16080期 | AMZYZH16080 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2710 | 特定资产收益权 | 5,400.00 | 3.60% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划15084期 | AMZYZH15084 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2906 | 特定资产收益权 | 100.00 | 0.94% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 519 | 特定资产收益权 | 2,500.00 | 2.64% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 886 | 特定资产收益权 | 3,200.00 | 3.38% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 1251 | 特定资产收益权 | 3,700.00 | 3.90% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 1617 | 特定资产收益权 | 4,200.00 | 4.43% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16165期 | AMZYZH16165 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2906 | 特定资产收益权 | 1,800.00 | 1.90% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16183期 | AMZYZH16183 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 650.00 | 1.03% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16202-G期 | AMZYZH16202-G | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 1982 | 特定资产收益权 | 4,800.00 | 22.07% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16208-G期 | AMZYZH16208-G | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 700.00 | 48.61% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16209-G期 | AMZYZH16209-G | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 1,050.00 | 3.79% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16215期 | AMZYZH16215 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 350.00 | 1.51% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16222期 | AMZYZH16222 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2906 | 特定资产收益权 | 1,100.00 | 2.20% |
| 2016/7/20 | 中银智荟理财计划16228期 | AMZYZH16228 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 844 | 委托债权 | 110.00 | 0.49% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16218期 | AMZYZH16218 | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 267 | 股票收益权 | 1,300.00 | 2.66% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16218期 | AMZYZH16218 | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 540 | 委托债权 | 1,200.00 | 2.45% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16218期 | AMZYZH16218 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 949 | 信托贷款 | 1,300.00 | 2.66% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16244期 | AMZYZH16244 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1342 | 委托债权 | 3,150.00 | 10.78% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16170期 | AMZYZH16170 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1342 | 委托债权 | 3,000.00 | 5.36% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16201-G期 | AMZYZH16201-G | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 610 | 委托债权 | 3,650.00 | 32.10% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划14294期 | AMZYZH14294 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 2,950.00 | 29.99% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1342 | 委托债权 | 3,300.00 | 6.60% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 504 | 委托债权 | 104.00 | 0.35% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 151 | 委托债权 | 115.00 | 0.38% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划15275-1期 | AMZYZH15275-1 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 320 | 信托受益权受让 | 70.00 | 0.23% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 营运资金 | 2065 | 委托债权 | 400.00 | 0.66% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 203 | 信托贷款 | 350.00 | 0.58% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 169 | 股票收益权 | 330.00 | 0.55% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 232 | 信托贷款 | 550.00 | 0.91% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1334 | 委托债权 | 310.00 | 0.51% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16127期 | AMZYZH16127 | 长江证券股份有限公司 | 日常经营 | (1) | 特定资产收益权 | 400.00 | 0.66% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16145期 | AMZYZH16145 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1342 | 委托债权 | 50.00 | 0.08% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 602 | 委托债权 | 350.00 | 0.53% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目 | 10830 | 政府类产业基金 | 4,000.00 | 6.05% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 长江证券股份有限公司 | 日常经营 | (1) | 特定资产收益权 | 2,540.00 | 3.84% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16032期 | AMZYZH16032 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 610 | 委托债权 | 8,850.00 | 13.38% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16206期 | AMZYZH16206 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 950.00 | 2.80% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16236-2期 | AMZYZH16236-2 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 151 | 委托债权 | 80.00 | 0.08% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 九江市置地投资有限公司 | 九园路保证性住房项目建设 | 144 | 委托债权 | 4,400.00 | 9.01% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 文山城市建设投资（集团）有限公司 | 文山三七产业园区登高片区首期项目建设 | 949 | 委托债权 | 4,900.00 | 10.03% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 云南建工集团有限公司 | 企业工程项下流动资金周转 | 673 | 委托债权 | 4,300.00 | 8.80% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16250期 | AMZYZH16250 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 232 | 信托贷款 | 4,300.00 | 5.42% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16252期 | AMZYZH16252 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 358 | 委托债权 | 5,290.00 | 29.92% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 245 | 委托债权 | 2,400.00 | 4.45% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 28 | 委托债权 | 2,400.00 | 4.45% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 505 | 委托债权 | 2,200.00 | 4.08% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 200 | 委托债权 | 2,025.00 | 3.76% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 697 | 委托债权 | 1,650.00 | 3.06% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 602 | 委托债权 | 1,560.00 | 2.89% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1705 | 委托债权 | 2,470.00 | 4.58% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16268-G期 | AMZYZH16268-G | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1342 | 委托债权 | 3,000.00 | 98.52% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16270期 | AMZYZH16270 | 泰州鑫泰集团有限公司 | 用于军甫棚户区改造工程项目 | 603 | 委托债权 | 1,100.00 | 11.00% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16270期 | AMZYZH16270 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 155 | 信托贷款 | 590.00 | 5.90% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16270期 | AMZYZH16270 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 498 | 委托债权 | 750.00 | 7.50% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16270期 | AMZYZH16270 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 501 | 委托债权 | 800.00 | 8.00% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16270期 | AMZYZH16270 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 511 | 委托债权 | 700.00 | 7.00% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16270期 | AMZYZH16270 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 153 | 信托贷款 | 1,000.00 | 10.00% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 140 | 委托债权 | 3,150.00 | 15.75% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 25 | 信托受益权受让 | 2,800.00 | 14.00% |
| 2016/7/21 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 610 | 委托债权 | 3,100.00 | 15.50% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 153 | 信托贷款 | 300.00 | 1.50% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16252期 | AMZYZH16252 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2710 | 特定资产收益权 | 4,300.00 | 24.32% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16038期 | AMZYZH16038 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 流动资金周转 | 355 | 应收账款 | 10,750.00 | 19.19% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16056-G期 | AMZYZH16056-G | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 25 | 信托受益权受让 | 2,250.00 | 6.89% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16067期 | AMZYZH16067 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 844 | 委托债权 | 2,450.00 | 3.09% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16072期 | AMZYZH16072 | 宁波市鄞州区姜山镇新村建设发展有限公司 | 姜山镇上何郁家新村安置A地块工程项目 | 260 | 委托债权 | 380.00 | 0.50% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16092期 | AMZYZH16092 | 开曼铝业（三门峡）有限公司 | 流动资金 | 217 | 委托债权 | 5,450.00 | 6.65% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16112期 | AMZYZH16112 | 湛江康益广场娱乐有限公司 | 用于湛江皇冠假日酒店装修、升级改造 | 1701 | 特定资产收益权 | 1,200.00 | 2.31% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16119-1期 | AMZYZH16119-1 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 60 | 委托债权 | 1,750.00 | 8.75% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16119-1期 | AMZYZH16119-1 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 147 | 委托债权 | 1,050.00 | 5.25% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16123期 | AMZYZH16123 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 511 | 委托债权 | 2,000.00 | 2.50% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16160期 | AMZYZH16160 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 147 | 委托债权 | 1,000.00 | 10.00% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16160期 | AMZYZH16160 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 697 | 委托债权 | 650.00 | 6.50% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16181期 | AMZYZH16181 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 流动资金周转 | 355 | 应收账款 | 350.00 | 1.33% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16196期 | AMZYZH16196 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 844 | 委托债权 | 2,550.00 | 7.19% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16211-G期 | AMZYZH16211-G | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 200 | 委托债权 | 220.00 | 1.33% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16221-G期 | AMZYZH16221-G | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 844 | 委托债权 | 1,120.00 | 9.10% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16232期 | AMZYZH16232 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 504 | 委托债权 | 952.00 | 1.91% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划15095期 | AMZYZH15095 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2710 | 特定资产收益权 | 590.00 | 6.59% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16269期 | AMZYZH16269 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 151 | 委托债权 | 115.00 | 2.01% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16269期 | AMZYZH16269 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 200 | 委托债权 | 105.00 | 1.84% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16269期 | AMZYZH16269 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 320 | 信托受益权受让 | 150.00 | 2.62% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16269期 | AMZYZH16269 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设 | 215 | 委托债权 | 210.00 | 3.67% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16269期 | AMZYZH16269 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 155 | 信托贷款 | 180.00 | 3.15% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16269期 | AMZYZH16269 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 602 | 委托债权 | 250.00 | 4.37% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求 | 203 | 信托贷款 | 800.00 | 4.00% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 697 | 委托债权 | 250.00 | 1.25% |
| 2016/7/22 | 中银智荟理财计划15036期 | AMZYZH15036 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 967 | 委托债权 | 150.00 | 4.60% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16202-G期 | AMZYZH16202-G | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 25 | 信托受益权受让 | 450.00 | 2.07% |
| 2016/7/18 | 中银智荟理财计划16250期 | AMZYZH16250 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 25 | 信托受益权受让 | 1,950.00 | 2.46% |
| 2016/7/19 | 中银智荟理财计划16119期 | AMZYZH16119 | 孝义市兴安化工有限公司 | 受让信托受益权 | 25 | 信托受益权受让 | 1,450.00 | 2.07% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年7月29日