2016-08-10
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划” 2015年069-1-HQ、093-1-HQ、2016年105-3-HQ、209-2-HQ、242-HQ、258-1-HQ、259-1-HQ、265-3-HQ、270-2-HQ、275-HQ、276-HQ、277-HQ、278-HQ、280-HQ、281-HQ、282-HQ、283-1-HQ、283-HQ、284-HQ、285-1-HQ、286-HQ、287-HQ、289-HQ和290-HQ期产品于2016年8月2日至8月5日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016284-HQ期 | AOZYJF2016284-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 505 | 私募债权 | 2,700.00 | 93.75% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016283-HQ期 | AOZYJF2016283-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 2,430.00 | 8.77% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016283-HQ期 | AOZYJF2016283-HQ | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江东南网架集团有限公司使用 | 1050 | 信托贷款 | 15,000.00 | 54.14% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016283-HQ期 | AOZYJF2016283-HQ | 合肥建工集团有限公司 | 补充流动资金 | 408 | 委托债权 | 10,000.00 | 36.09% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016282-HQ期 | AOZYJF2016282-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 2,540.00 | 96.95% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016281-HQ期 | AOZYJF2016281-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 5,220.00 | 96.94% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 广州振中建设有限公司 | 用于支付建筑原材料款、建筑工人工资款、工程分包款 | 533 | 应收账款 | 30,000.00 | 30.00% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 4,200.00 | 4.20% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 45,000.00 | 45.00% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 中银消费金融有限公司 | 日常经营周转 | 127 | 信托贷款 | 4,800.00 | 4.80% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 中银消费金融有限公司 | 日常经营周转 | 127 | 信托贷款 | 4,800.00 | 4.80% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 中国宝安集团股份有限公司 | 用于支持宝安集团及下属公司经营周转、置换他行贷款及集团内部同等用途的债务性资金等 | 274 | 陆金所 | 1,000.00 | 1.00% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016275-HQ期 | AOZYJF2016275-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 8,635.00 | 41.54% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2016105-3-HQ期 | AOZYJF2016105-3-HQ | 湖州环湖新农村建设投资有限公司 | 用于湖州太湖旅游度假区梅西农村住房改造一期工程建设 | 637 | 委托债权 | 5,000.00 | 5.00% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2015093-1-HQ期 | AOZYJF2015093-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 26,975.00 | 8.99% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2015093-1-HQ期 | AOZYJF2015093-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 15,000.00 | 5.00% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2015093-1-HQ期 | AOZYJF2015093-1-HQ | 广州振中建设有限公司 | 用于支付建筑原材料款、建筑工人工资款、工程分包款 | 533 | 应收账款 | 50,000.00 | 16.67% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2015093-1-HQ期 | AOZYJF2015093-1-HQ | 陕西申华投资管理有限公司 | “渭南申华汽博园”项目前期建设 | 169 | 委托债权 | 15,000.00 | 5.00% |
| 2016/8/2 | 中银集富理财计划2015093-1-HQ期 | AOZYJF2015093-1-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务 | 891 | 股票收益权 | 2,583.00 | 0.86% |
| 2016/8/3 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 253 | 债权基金 | 10,000.00 | 10.00% |
| 2016/8/3 | 中银集富理财计划2016283-1-HQ期 | AOZYJF2016283-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 15,000.00 | 50.00% |
| 2016/8/3 | 中银集富理财计划2016283-1-HQ期 | AOZYJF2016283-1-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10817 | 产业投资基金 | 10,000.00 | 33.33% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2016242-HQ期 | AOZYJF2016242-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务 | 891 | 股票收益权 | 2,583.00 | 8.42% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2016242-HQ期 | AOZYJF2016242-HQ | 扬州曲城商业开发有限公司 | 扬州古运新苑农民拆迁安置小区四期工程（B地块一标段）项目建设 | 505 | 委托债权 | 6,190.00 | 20.17% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2016242-HQ期 | AOZYJF2016242-HQ | 浙江省商业集团有限公司 | 投资于浙商集团对子公司浙商控股集团有限公司、浙江国大集团有限公司的借款所形成的债权 | 117 | 应收账款 | 6,000.00 | 19.55% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2015069-1-HQ期 | AOZYJF2015069-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 7,280.00 | 3.64% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2016265-3-HQ期 | AOZYJF2016265-3-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 6,797.00 | 13.59% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2016259-1-HQ期 | AOZYJF2016259-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 537 | 私募债权 | 7,950.00 | 9.94% |
| 2016/8/4 | 中银集富理财计划2016209-2-HQ期 | AOZYJF2016209-2-HQ | 绍兴市上虞区交通投资有限公司 | 用于受让西藏信托编号为TTCO-L-S-SYJT-201405-XTHT-01的《资金信托合同》项下信托收益权 | 311 | 信托受益权 | 20,000.00 | 20.00% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016290-HQ期 | AOZYJF2016290-HQ | 昆山中盛城发柒号投资中心（有限合伙） | 投资于昆山城发投资-明源地产信托贷款项目1501期单一资金信托计划 | 443 | 私募债权 | 2,080.00 | 96.47% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016258-1-HQ期 | AOZYJF2016258-1-HQ | 昆山中盛城发柒号投资中心（有限合伙） | 投资于昆山城发投资-明源地产信托贷款项目1501期单一资金信托计划 | 443 | 私募债权 | 5,600.00 | 3.73% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016285-1-HQ期 | AOZYJF2016285-1-HQ | 昆山中盛城发柒号投资中心（有限合伙） | 投资于昆山城发投资-明源地产信托贷款项目1501期单一资金信托计划 | 443 | 私募债权 | 4,830.00 | 96.60% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016276-HQ期 | AOZYJF2016276-HQ | 昆山中盛城发拾号投资中心（有限合伙） | 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 | 261 | 私募债权 | 7,800.00 | 57.54% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016277-HQ期 | AOZYJF2016277-HQ | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 用于芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司文化地产项目（老街东区项目）建设 | 1549 | 委托债权 | 5,750.00 | 59.74% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016278-HQ期 | AOZYJF2016278-HQ | 昆山中盛城发柒号投资中心（有限合伙） | 投资于昆山城发投资-明源地产信托贷款项目1501期单一资金信托计划 | 443 | 私募债权 | 5,200.00 | 96.65% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016280-HQ期 | AOZYJF2016280-HQ | 昆山中盛城发拾号投资中心（有限合伙） | 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 | 261 | 私募债权 | 5,970.00 | 41.44% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016286-HQ期 | AOZYJF2016286-HQ | 昆山中盛城发拾号投资中心（有限合伙） | 投资于国投泰康信托信天翁139号单一资金信托计划 | 261 | 私募债权 | 4,230.00 | 23.64% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016286-HQ期 | AOZYJF2016286-HQ | 中国中投证券有限责任公司 | 补充日常流动性资金 | 352 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 33.53% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016287-HQ期 | AOZYJF2016287-HQ | 广西田东南华糖业有限责任公司 | 用于企业日常经营周转 | 63 | 信托贷款 | 5,000.00 | 96.71% |
| 2016/8/5 | 中银集富理财计划2016289-HQ期 | AOZYJF2016289-HQ | 昆山中盛城发柒号投资中心（有限合伙） | 投资于昆山城发投资-明源地产信托贷款项目1501期单一资金信托计划 | 443 | 私募债权 | 2,290.00 | 96.42% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年8月10日