关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-08-12

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尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划” 2014年308、322期产品；2015年006、030、184、319期产品、2016年041、041-G、067-1、072、081、107、113、134、174、180、184-G、190、202-G、206、222、233、234、235、237、245、250、250-G、269-G、271、272、274期产品于2016年8月3日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划”2015年394-1期产品、2016年034-1、184、227、232、236-2、238、268、273、274、274-G、287-G、288、289、289-G、290、290-G、291、292期产品于2016年8月2日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2016/8/3	中银智荟理财计划14308期	AMZYZH14308	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	486	委托债权	1,500.00	5.36%
2016/8/3	中银智荟理财计划15006期	AMZYZH15006	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,700.00	15.55%
2016/8/3	中银智荟理财计划15030期	AMZYZH15030	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,250.00	50.31%
2016/8/3	中银智荟理财计划14322期	AMZYZH14322	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	100.00	0.20%
2016/8/3	中银智荟理财计划15184期	AMZYZH15184	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,700.00	38.24%
2016/8/3	中银智荟理财计划15319期	AMZYZH15319	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,700.00	12.73%
2016/8/3	中银智荟理财计划16041期	AMZYZH16041	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,100.00	2.56%
2016/8/3	中银智荟理财计划16041-G期	AMZYZH16041-G	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,350.00	19.98%
2016/8/3	中银智荟理财计划16072期	AMZYZH16072	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	1,600.00	2.10%
2016/8/3	中银智荟理财计划16081期	AMZYZH16081	云县南河发电有限公司	罗闸河一级水电站项目建设前期周转以及偿还已投入到项目中的负债类资金	175	委托债权	3,700.00	3.95%
2016/8/3	中银智荟理财计划16067-1期	AMZYZH16067-1	厦门金达威投资有限公司	补充上市公司流动资金	643	股票收益权	1,350.00	2.70%
2016/8/3	中银智荟理财计划16134期	AMZYZH16134	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,150.00	3.05%
2016/8/3	中银智荟理财计划16107期	AMZYZH16107	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,850.00	2.88%
2016/8/3	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	3,200.00	5.09%
2016/8/3	中银智荟理财计划16202-G期	AMZYZH16202-G	厦门金达威投资有限公司	补充上市公司流动资金	643	股票收益权	450.00	2.07%
2016/8/3	中银智荟理财计划16206期	AMZYZH16206	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	188	信托贷款	250.00	0.74%
2016/8/3	中银智荟理财计划16237期	AMZYZH16237	厦门金达威投资有限公司	补充上市公司流动资金	643	股票收益权	1,200.00	2.46%
2016/8/3	中银智荟理财计划16250期	AMZYZH16250	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	486	委托债权	2,000.00	2.52%
2016/8/3	中银智荟理财计划16250-G期	AMZYZH16250-G	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	3,650.00	14.23%
2016/8/3	中银智荟理财计划16180期	AMZYZH16180	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,000.00	3.71%
2016/8/3	中银智荟理财计划16269-G期	AMZYZH16269-G	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	486	委托债权	1,000.00	4.55%
2016/8/3	中银智荟理财计划16271期	AMZYZH16271	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,800.00	14.00%
2016/8/3	中银智荟理财计划16272期	AMZYZH16272	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,550.00	5.10%
2016/8/3	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,600.00	2.62%
2016/8/3	中银智荟理财计划16174期	AMZYZH16174	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,200.00	2.63%
2016/8/3	中银智荟理财计划16184-G期	AMZYZH16184-G	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	185.00	1.19%
2016/8/3	中银智荟理财计划16190期	AMZYZH16190	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目	486	委托债权	1,550.00	15.51%
2016/8/3	中银智荟理财计划16222期	AMZYZH16222	云县南河发电有限公司	罗闸河一级水电站项目建设前期周转以及偿还已投入到项目中的负债类资金	175	委托债权	1,300.00	2.60%
2016/8/3	中银智荟理财计划16233期	AMZYZH16233	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,200.00	6.66%
2016/8/3	中银智荟理财计划16234期	AMZYZH16234	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,100.00	8.49%
2016/8/3	中银智荟理财计划16235期	AMZYZH16235	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,550.00	17.02%
2016/8/3	中银智荟理财计划16245期	AMZYZH16245	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	616	委托债权	2,550.00	3.53%
2016/8/4	中银智荟理财计划15394-1期	AMZYZH15394-1	常高新集团有限公司	日常经营周转	721	委托债权	30,000.00	100.00%
2016/8/4	中银智荟理财计划16034-1期	AMZYZH16034-1	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	829	委托债权	340.00	0.43%
2016/8/4	中银智荟理财计划16184期	AMZYZH16184	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	200	委托债权	650.00	0.73%
2016/8/4	中银智荟理财计划16227期	AMZYZH16227	辅仁药业集团有限公司	流动资金	45	委托债权	9,250.00	49.46%
2016/8/4	中银智荟理财计划16232期	AMZYZH16232	贵州铁路投资有限责任公司	融资人及其全资子公司的日常经营周转	77	委托债权	10,000.00	20.02%
2016/8/4	中银智荟理财计划16236-2期	AMZYZH16236-2	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	489	委托债权	32.00	0.03%
2016/8/4	中银智荟理财计划16236-2期	AMZYZH16236-2	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目	496	委托债权	6,500.00	6.50%
2016/8/4	中银智荟理财计划16236-2期	AMZYZH16236-2	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	587	委托债权	250.00	0.25%
2016/8/4	中银智荟理财计划16238期	AMZYZH16238	杭州市钱江新城建设开发有限公司	拆迁安置	125	委托债权	5,300.00	6.87%
2016/8/4	中银智荟理财计划16268期	AMZYZH16268	杭州市钱江新城建设开发有限公司	拆迁安置	125	委托债权	2,100.00	7.00%
2016/8/4	中银智荟理财计划16268期	AMZYZH16268	江东控股集团有限责任公司	马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设	181	委托债权	19,600.00	65.34%
2016/8/4	中银智荟理财计划16268期	AMZYZH16268	临安市城建发展有限公司	受让信托受益权	319	信托受益权受让	4,378.00	14.60%
2016/8/4	中银智荟理财计划16268期	AMZYZH16268	苏州元禾控股股份有限公司	补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求	931	信托贷款	1,900.00	6.33%
2016/8/4	中银智荟理财计划16273期	AMZYZH16273	天津东丽湖建设发展有限公司	用于东丽湖区域基础设施、园区以及生态环境的建设	140	应收账款	11,000.00	20.97%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	398	信托贷款	420.00	0.42%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	辅仁药业集团有限公司	流动资金	45	委托债权	1,890.00	1.91%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	489	委托债权	4,336.00	4.37%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	丽水市丽景园投资发展有限公司	丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设	496	委托债权	750.00	0.76%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	136	委托债权	100.00	0.10%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	185	委托债权	980.00	0.99%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	188	信托贷款	1,000.00	1.01%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	开曼铝业（三门峡）有限公司	流动资金	202	委托债权	200.00	0.20%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	建德市城市建设开发有限公司	受让信托受益权	305	信托受益权受让	2,000.00	2.02%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	682	委托债权	1,100.00	1.11%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	200	委托债权	760.00	0.77%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	140	信托贷款	370.00	0.37%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	三鼎控股集团有限公司	置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资	154	股票收益权	330.00	0.33%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	217	信托贷款	550.00	0.55%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	952	委托债权	100.00	0.10%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	587	委托债权	350.00	0.35%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	淮北市交通投资有限公司	省道S101合相路淮北段改建工程项目建设	1319	委托债权	310.00	0.31%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	贵州产业投资（集团）有限责任公司	营运资金	2050	委托债权	400.00	0.40%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274期	AMZYZH16274	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	700	债权基金	2,450.00	2.47%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	2,150.00	6.98%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	188	信托贷款	150.00	0.49%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	浙江瓯海城市建设投资有限公司	受让信托受益权	305	信托受益权受让	70.00	0.23%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	682	委托债权	550.00	1.79%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	829	委托债权	2,180.00	7.08%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	140	信托贷款	380.00	1.23%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	重庆巨能建设集团四川有限公司	日常经营周转	934	信托贷款	300.00	0.97%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	217	信托贷款	650.00	2.11%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	952	委托债权	116.00	0.38%
2016/8/4	中银智荟理财计划16274-G期	AMZYZH16274-G	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	587	委托债权	450.00	1.46%
2016/8/4	中银智荟理财计划16287-G期	AMZYZH16287-G	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	682	委托债权	200.00	1.62%
2016/8/4	中银智荟理财计划16287-G期	AMZYZH16287-G	长江证券股份有限公司	日常经营	10	特定资产收益权	3,400.00	27.47%
2016/8/4	中银智荟理财计划16288期	AMZYZH16288	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	200	委托债权	730.00	1.10%
2016/8/4	中银智荟理财计划16288期	AMZYZH16288	晋江旅游集团有限公司	用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设	1327	委托债权	50.00	0.08%
2016/8/4	中银智荟理财计划16289期	AMZYZH16289	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1323	委托债权	4,250.00	28.51%
2016/8/4	中银智荟理财计划16289期	AMZYZH16289	天津东丽湖建设发展有限公司	用于东丽湖区域基础设施、园区以及生态环境的建设	504	应收账款	10,000.00	67.08%
2016/8/4	中银智荟理财计划16289-G期	AMZYZH16289-G	盐城市海兴投资有限公司	用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设	525	委托债权	1,900.00	84.26%
2016/8/4	中银智荟理财计划16290期	AMZYZH16290	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	475	委托债权	9,600.00	47.86%
2016/8/4	中银智荟理财计划16290期	AMZYZH16290	浙江世贸君亭酒店管理有限公司	用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建装修和归还关联公司借款	326	信托受益权转让	9,900.00	49.36%
2016/8/4	中银智荟理财计划16290-G期	AMZYZH16290-G	深圳市正大国利投资有限公司	用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款	405	委托债权	6,000.00	26.05%
2016/8/4	中银智荟理财计划16290-G期	AMZYZH16290-G	深圳市正大国利投资有限公司	用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款	313	委托债权	9,000.00	39.08%
2016/8/4	中银智荟理财计划16290-G期	AMZYZH16290-G	深圳市正大国利投资有限公司	用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款	221	委托债权	6,000.00	26.05%
2016/8/4	中银智荟理财计划16291期	AMZYZH16291	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目	496	委托债权	4,150.00	20.75%
2016/8/4	中银智荟理财计划16291期	AMZYZH16291	安徽华源医药股份有限公司	房药托管保证金	538	应收账款	310.00	1.55%
2016/8/4	中银智荟理财计划16291期	AMZYZH16291	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	587	委托债权	100.00	0.50%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	安庆皖江高科技投资发展有限公司	用于“富士康鸿庆精机研发中心建设工程”项目建设	623	委托债权	5,000.00	16.68%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	安庆皖江高科技投资发展有限公司	用于“富士康鸿庆精机研发中心建设工程”项目建设	958	委托债权	5,000.00	16.68%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	深圳市正大国利投资有限公司	用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款	504	委托债权	3,000.00	10.01%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	建德千岛湖通用机场有限公司	用于建德市寿昌镇航空小镇项目机场区块及航空主题乐园区块建设	1783	委托债权	5,000.00	16.68%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	建德千岛湖通用机场有限公司	用于建德市寿昌镇航空小镇项目机场区块及航空主题乐园区块建设	1783	委托债权	5,000.00	16.68%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	深圳市正大国利投资有限公司	用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款	131	委托债权	3,000.00	10.01%
2016/8/4	中银智荟理财计划16292期	AMZYZH16292	深圳市正大国利投资有限公司	用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款	40	委托债权	3,000.00	10.01%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年8月12日

关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

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