2016-08-26
尊敬的投资者：
“中银智荟理财计划” 2016年225、238-G、249、252-G、253、274、276-G、282、288、293、305、306-G、307、307-G、308-G期产品于2016年8月15日投资于非标准化债权类资产; “中银智荟理财计划”2016年063期产品于2016年8月16日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16308-G期 | AMZYZH16308-G | 上海置华投资中心（有限合伙） | 项目建设 | 1037 | 债权基金 | 850.00 | 22.49% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16225期 | AMZYZH16225 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 172 | 委托债权 | 25.00 | 0.08% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16225期 | AMZYZH16225 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 574 | 委托债权 | 350.00 | 1.17% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16238-G期 | AMZYZH16238-G | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 267 | 委托债权 | 1,050.00 | 6.32% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16238-G期 | AMZYZH16238-G | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业（盐改淡）项目建设 | 512 | 委托债权 | 1,300.00 | 7.82% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16238-G期 | AMZYZH16238-G | 安徽华源医药股份有限公司 | 房药托管保证金 | 525 | 应收账款 | 840.00 | 5.06% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16249期 | AMZYZH16249 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 32 | 委托债权 | 100.00 | 0.17% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16249期 | AMZYZH16249 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 172 | 委托债权 | 560.00 | 0.96% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16249期 | AMZYZH16249 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 574 | 委托债权 | 250.00 | 0.43% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16249期 | AMZYZH16249 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1306 | 委托债权 | 100.00 | 0.17% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16249期 | AMZYZH16249 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1677 | 委托债权 | 190.00 | 0.33% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16252-G期 | AMZYZH16252-G | 河南省宛西控股股份有限公司 | 整个集团公司正常经营周转 | 162 | 股票收益权 | 10,000.00 | 97.90% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16253期 | AMZYZH16253 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目 | 10802 | 政府类产业基金 | 5,700.00 | 19.04% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16253期 | AMZYZH16253 | 九江开城市政工程建设有限公司 | 用于九江经济技术开发区城西港区保障房D区（4标段-10标段）项目建设 | 673 | 信托贷款 | 10,000.00 | 33.40% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 泰州市新滨江开发有限责任公司 | 用于泰州市滨江工业园区公用管架工程项目 | 580 | 委托债权 | 3,000.00 | 3.03% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16276-G期 | AMZYZH16276-G | 河南省宛西控股股份有限公司 | 整个集团公司正常经营周转 | 162 | 股票收益权 | 5,800.00 | 28.81% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16276-G期 | AMZYZH16276-G | 上海置华投资中心（有限合伙） | 项目建设 | 1037 | 债权基金 | 14,100.00 | 70.03% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16282期 | AMZYZH16282 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 补充日常流动资金周转 | 552 | 委托债权 | 4,100.00 | 8.20% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16288期 | AMZYZH16288 | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 1589 | 特定资产收益权 | 4,200.00 | 6.35% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16293期 | AMZYZH16293 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目 | 10802 | 政府类产业基金 | 11,700.00 | 23.56% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16305期 | AMZYZH16305 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 582 | 委托债权 | 8,850.00 | 49.47% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16305期 | AMZYZH16305 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 946 | 委托债权 | 6,850.00 | 38.29% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16306-G期 | AMZYZH16306-G | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 473 | 委托债权 | 3,340.00 | 18.50% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16306-G期 | AMZYZH16306-G | 云县南河发电有限公司 | 罗闸河一级水电站项目建设前期周转以及偿还已投入到项目中的负债类资金 | 162 | 委托债权 | 4,000.00 | 22.15% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16306-G期 | AMZYZH16306-G | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 858 | 特定资产收益权 | 3,200.00 | 17.72% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16306-G期 | AMZYZH16306-G | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 1223 | 特定资产收益权 | 3,700.00 | 20.49% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16307期 | AMZYZH16307 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 整个集团公司正常经营周转 | 162 | 股票收益权 | 4,200.00 | 14.00% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16307-G期 | AMZYZH16307-G | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 112 | 应收账款 | 2,000.00 | 27.59% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16307-G期 | AMZYZH16307-G | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 491 | 特定资产收益权 | 2,500.00 | 34.48% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16307-G期 | AMZYZH16307-G | 广东顺景实业发展有限公司 | 用于归还银行及关联方借款 | 2878 | 特定资产收益权 | 1,800.00 | 24.83% |
| 2016/8/15 | 中银智荟理财计划16225期 | AMZYZH16225 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 476 | 委托债权 | 11.00 | 0.04% |
| 2016/8/16 | 中银智荟理财计划16062期 | AMZYZH16062 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 476 | 委托债权 | 1,240.00 | 1.37% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年8月25日