关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

2016-09-21

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尊敬的投资者：

“中银智荟理财计划”2014年328、2015年398-1、2016年081、103、108、113、141、190、222-G、225、233、235、287-G、300、302、306、309、310、311、322、323、326、331、333-G、334、334-G、335、336期产品于2016年9月1日投资于非标准化债权类资产; “中银智荟理财计划”2016年086、194-1、300、324-G、329、333、334-1、334-G 期产品于2016年9月2日投资于非标准化债权类资产；“中银智荟理财计划” 2016年077、215、224、263、265-1、267、288、297、302-G、307、308、317、319、326、337、338、339-G期产品于2016年9月5日投资于非标准化债权类资产；；根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。

交易日	产品名称	产品代码	融资客户	资金用途	剩余融资期限（天）	投资模式	资产面值（万元）	占产品投资比例
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司	用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料	219	应收账款	2,750.00	12.56%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	912	委托债权	140.00	0.64%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	100	信托贷款	230.00	1.05%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	温州大小门岛投资开发有限公司	用于港口物流区促淤堤工程	576	委托债权	2,700.00	12.33%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	陕西省冶金矿山公司	流动资金	173	委托债权	2,500.00	11.42%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	435	委托债权	2,200.00	10.05%
2016/9/1	中银智荟理财计划16333-G期	AMZYZH16333-G	浙江新湖集团股份有限公司	流动资金	141	股票收益权	4,100.00	77.73%
2016/9/1	中银智荟理财计划16334期	AMZYZH16334	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	2,700.00	20.97%
2016/9/1	中银智荟理财计划16334-G期	AMZYZH16334-G	丽水南城新区投资发展有限公司	安置房工程建设	96	委托债权	10,000.00	86.81%
2016/9/1	中银智荟理财计划16336期	AMZYZH16336	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	631	债权基金	18,100.00	90.50%
2016/9/1	中银智荟理财计划16336期	AMZYZH16336	辅仁药业集团有限公司	流动资金	5	委托债权	1,600.00	8.00%
2016/9/1	中银智荟理财计划16335期	AMZYZH16335	辅仁药业集团有限公司	流动资金	5	委托债权	2,650.00	26.50%
2016/9/1	中银智荟理财计划16335期	AMZYZH16335	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	631	债权基金	7,200.00	72.00%
2016/9/1	中银智荟理财计划16287-G期	AMZYZH16287-G	浙江瓯海城市建设投资有限公司	受让信托受益权	265	信托受益权受让	170.00	1.37%
2016/9/1	中银智荟理财计划16287-G期	AMZYZH16287-G	淮北市交通投资有限公司	省道S101合相路淮北段改建工程项目建设	1279	委托债权	220.00	1.78%
2016/9/1	中银智荟理财计划16287-G期	AMZYZH16287-G	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	177	信托贷款	550.00	4.44%
2016/9/1	中银智荟理财计划16287-G期	AMZYZH16287-G	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	160	委托债权	610.00	4.93%
2016/9/1	中银智荟理财计划16322期	AMZYZH16322	建德市城市建设开发有限公司	受让信托受益权	234	信托受益权受让	4,000.00	2.59%
2016/9/1	中银智荟理财计划16322期	AMZYZH16322	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	912	委托债权	150.00	0.10%
2016/9/1	中银智荟理财计划16322期	AMZYZH16322	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	303	委托债权	8,720.00	5.65%
2016/9/1	中银智荟理财计划16322期	AMZYZH16322	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	96	委托债权	1,800.00	1.17%
2016/9/1	中银智荟理财计划16323期	AMZYZH16323	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	1010	债权基金	2,300.00	7.67%
2016/9/1	中银智荟理财计划14328期	AMZYZH14328	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	1010	债权基金	1,550.00	6.34%
2016/9/1	中银智荟理财计划15398-1期	AMZYZH15398-1	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	449	委托债权	22.00	0.02%
2016/9/1	中银智荟理财计划15398-1期	AMZYZH15398-1	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	采购原材料	100	信托贷款	90.00	0.09%
2016/9/1	中银智荟理财计划15398-1期	AMZYZH15398-1	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	303	委托债权	600.00	0.60%
2016/9/1	中银智荟理财计划16081期	AMZYZH16081	苏州元禾控股股份有限公司	补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求	891	信托贷款	5,400.00	5.77%
2016/9/1	中银智荟理财计划16103期	AMZYZH16103	云南迪庆有色金属有限责任公司	普朗铜矿一期采选项目建设前期费用及部分流动资金周转	65	委托债权	20,000.00	29.54%
2016/9/1	中银智荟理财计划16108期	AMZYZH16108	辅仁药业集团有限公司	流动资金	5	委托债权	2,550.00	4.25%
2016/9/1	中银智荟理财计划16113期	AMZYZH16113	云南迪庆有色金属有限责任公司	普朗铜矿一期采选项目建设前期费用及部分流动资金周转	65	委托债权	6,100.00	9.71%
2016/9/1	中银智荟理财计划16141期	AMZYZH16141	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	177	信托贷款	1,900.00	19.00%
2016/9/1	中银智荟理财计划16190期	AMZYZH16190	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	3,400.00	34.01%
2016/9/1	中银智荟理财计划16222-G期	AMZYZH16222-G	辅仁药业集团有限公司	流动资金	5	委托债权	2,450.00	8.28%
2016/9/1	中银智荟理财计划16225期	AMZYZH16225	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	1010	债权基金	2,450.00	8.17%
2016/9/1	中银智荟理财计划16233期	AMZYZH16233	建德市城市建设开发有限公司	受让信托受益权	234	信托受益权受让	1,722.50	5.21%
2016/9/1	中银智荟理财计划16235期	AMZYZH16235	上海置华投资中心（有限合伙）	项目建设	1010	债权基金	2,300.00	15.35%
2016/9/1	中银智荟理财计划16300期	AMZYZH16300	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	148	信托贷款	11,600.00	14.72%
2016/9/1	中银智荟理财计划16300期	AMZYZH16300	云南迪庆有色金属有限责任公司	普朗铜矿一期采选项目建设前期费用及部分流动资金周转	65	委托债权	3,900.00	4.95%
2016/9/1	中银智荟理财计划16302期	AMZYZH16302	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	912	委托债权	75.00	0.15%
2016/9/1	中银智荟理财计划16302期	AMZYZH16302	重庆巨能建设集团四川有限公司	日常经营周转	894	信托贷款	300.00	0.60%
2016/9/1	中银智荟理财计划16302期	AMZYZH16302	成都市新津水城水务投资有限责任公司	用于新津县黑臭河渠综合治理工程项目	1027	应收账款	10,000.00	20.02%
2016/9/1	中银智荟理财计划16306期	AMZYZH16306	河北鑫海化工集团有限公司	企业购买生产所需原材料	98	信托贷款	2,100.00	3.24%
2016/9/1	中银智荟理财计划16306期	AMZYZH16306	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	96	委托债权	3,400.00	5.24%
2016/9/1	中银智荟理财计划16306期	AMZYZH16306	德清县建设投资有限公司	德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目	449	委托债权	28.00	0.04%
2016/9/1	中银智荟理财计划16306期	AMZYZH16306	辅仁药业集团有限公司	流动资金	5	委托债权	2,100.00	3.24%
2016/9/1	中银智荟理财计划16309期	AMZYZH16309	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目	456	委托债权	6,150.00	22.13%
2016/9/1	中银智荟理财计划16310期	AMZYZH16310	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	3,750.00	4.90%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	南通市经济技术开发区总公司	限用于海悦嘉园（北侧地块）保障性住房项目建设	160	委托债权	650.00	2.19%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	泰州鑫泰集团有限公司	用于军甫棚户区改造工程项目	548	委托债权	1,400.00	4.71%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	淮北市交通投资有限公司	省道S101合相路淮北段改建工程项目建设	1279	委托债权	210.00	0.71%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	盐城市国有资产投资集团有限公司	补充日常流动资金周转	525	委托债权	3,700.00	12.45%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	三鼎控股集团有限公司	置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资	114	股票收益权	60.00	0.20%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	南京高新技术经济开发有限责任公司	用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设	303	委托债权	1,260.00	4.24%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	陕西省冶金矿山公司	流动资金	173	委托债权	3,500.00	11.78%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	145	委托债权	550.00	1.85%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	96	委托债权	130.00	0.44%
2016/9/1	中银智荟理财计划16311期	AMZYZH16311	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	3,200.00	10.77%
2016/9/1	中银智荟理财计划16326期	AMZYZH16326	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	435	委托债权	185.00	0.45%
2016/9/1	中银智荟理财计划16326期	AMZYZH16326	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1650	委托债权	160.00	0.39%
2016/9/1	中银智荟理财计划16326期	AMZYZH16326	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	145	委托债权	105.00	0.25%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	江东控股集团有限责任公司	马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设	141	委托债权	2,200.00	10.05%
2016/9/1	中银智荟理财计划16331期	AMZYZH16331	滁州同业投资发展有限公司	专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设	610	委托债权	2,250.00	10.28%
2016/9/2	中银智荟理财计划16086期	AMZYZH16086	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	280	委托债权	2,400.00	3.13%
2016/9/2	中银智荟理财计划16194-1期	AMZYZH16194-1	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	280	委托债权	2,500.00	5.00%
2016/9/2	中银智荟理财计划16300期	AMZYZH16300	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	461	委托债权	1,400.00	1.78%
2016/9/2	中银智荟理财计划16334-1期	AMZYZH16334-1	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	280	委托债权	1,200.00	6.00%
2016/9/2	中银智荟理财计划16329期	AMZYZH16329	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	461	委托债权	1,400.00	6.09%
2016/9/2	中银智荟理财计划16333期	AMZYZH16333	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	280	委托债权	3,900.00	14.26%
2016/9/2	中银智荟理财计划16334-G期	AMZYZH16334-G	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	461	委托债权	700.00	6.08%
2016/9/2	中银智荟理财计划16324-G期	AMZYZH16324-G	淳安县千岛湖新农村建设有限公司	置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资	461	委托债权	1,500.00	5.54%
2016/9/5	中银智荟理财计划16077期	AMZYZH16077	富阳城市建设投资集团有限公司	安置小区建设项目	435	委托债权	2,200.00	4.48%
2016/9/5	中银智荟理财计划16077期	AMZYZH16077	安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	专项用于宁国经济技术开发区安置房建设项目	607	委托债权	4,000.00	8.14%
2016/9/5	中银智荟理财计划16215期	AMZYZH16215	泰兴市滨江管廊建设有限公司	用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目	912	委托债权	86.00	0.37%
2016/9/5	中银智荟理财计划16224期	AMZYZH16224	中国建筑第七工程局有限公司	流动资金	85	应收账款	9.00	0.01%
2016/9/5	中银智荟理财计划16224期	AMZYZH16224	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	145	委托债权	45.00	0.05%
2016/9/5	中银智荟理财计划16224期	AMZYZH16224	中冶天工集团有限公司	补充流动资金	135	应收账款	1,500.00	1.51%
2016/9/5	中银智荟理财计划16224期	AMZYZH16224	文山城市建设投资（集团）有限公司	文山三七产业园区登高片区首期项目建设	1260	委托债权	1,000.00	1.00%
2016/9/5	中银智荟理财计划16224期	AMZYZH16224	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	177	信托贷款	1,150.00	1.15%
2016/9/5	中银智荟理财计划16263期	AMZYZH16263	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	190	委托债权	250.00	0.74%
2016/9/5	中银智荟理财计划16265-1期	AMZYZH16265-1	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	190	委托债权	18,950.00	37.90%
2016/9/5	中银智荟理财计划16267期	AMZYZH16267	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	7,500.00	14.24%
2016/9/5	中银智荟理财计划16288期	AMZYZH16288	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	145	委托债权	8,415.00	12.72%
2016/9/5	中银智荟理财计划16288期	AMZYZH16288	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	营运资金周转	547	委托债权	600.00	0.91%
2016/9/5	中银智荟理财计划16297期	AMZYZH16297	广西铁路投资（集团）有限公司	项目建设	358	信托贷款	420.00	0.84%
2016/9/5	中银智荟理财计划16297期	AMZYZH16297	兰州市轨道交通有限公司	兰州市轨道交通项目建设期用款	145	委托债权	100.00	0.20%
2016/9/5	中银智荟理财计划16297期	AMZYZH16297	荆门高新技术产业开发有限责任公司	用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。	980	信托贷款	400.00	0.80%
2016/9/5	中银智荟理财计划16302-G期	AMZYZH16302-G	建德市城市建设开发有限公司	受让信托受益权	234	信托受益权受让	1,722.50	5.76%
2016/9/5	中银智荟理财计划16302-G期	AMZYZH16302-G	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	177	信托贷款	750.00	2.51%
2016/9/5	中银智荟理财计划16302-G期	AMZYZH16302-G	昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设	1650	委托债权	430.00	1.44%
2016/9/5	中银智荟理财计划16307期	AMZYZH16307	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	22,000.00	73.34%
2016/9/5	中银智荟理财计划16308期	AMZYZH16308	宜华健康医疗股份有限公司	补充众安康集团（融资主体全资子公司）的营运资金及满足项目建设资金需求	148	信托贷款	150.00	0.41%
2016/9/5	中银智荟理财计划16308期	AMZYZH16308	新湖中宝股份有限公司	流动资金	240	委托债权	2,550.00	7.05%
2016/9/5	中银智荟理财计划16308期	AMZYZH16308	成都建筑工程集团总公司	用于补充建工集团日常经营所需流动资金	825	委托债权	150.00	0.41%
2016/9/5	中银智荟理财计划16308期	AMZYZH16308	宜兴市兴陶建设发展有限公司	宜兴市丁蜀镇查林安置房二期项目	913	委托债权	750.00	2.07%
2016/9/5	中银智荟理财计划16317期	AMZYZH16317	宁波东部新城开发投资有限公司	东部新城建设项目资金	642	委托债权	250.00	0.62%
2016/9/5	中银智荟理财计划16317期	AMZYZH16317	荆门高新技术产业开发有限责任公司	用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。	980	信托贷款	800.00	1.98%
2016/9/5	中银智荟理财计划16317期	AMZYZH16317	中银京津冀协同发展（天津）投资中心（有限合伙）	项目建设	708	债权基金	9,000.00	22.28%
2016/9/5	中银智荟理财计划16319期	AMZYZH16319	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	190	委托债权	20,200.00	67.93%
2016/9/5	中银智荟理财计划16326期	AMZYZH16326	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	日常经营周转	177	信托贷款	5,900.00	14.30%
2016/9/5	中银智荟理财计划16326期	AMZYZH16326	安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	专项用于宁国经济技术开发区安置房建设项目	972	委托债权	6,000.00	14.54%
2016/9/5	中银智荟理财计划16337期	AMZYZH16337	安徽省投资集团控股有限公司	日常经营周转及铁路建设	190	委托债权	200.00	0.67%
2016/9/5	中银智荟理财计划16338期	AMZYZH16338	新昌县工业区发展有限公司	经济升级转型示范区市政工程项目	453	委托债权	1,200.00	5.32%
2016/9/5	中银智荟理财计划16338期	AMZYZH16338	无锡市惠山经济发展有限公司	用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目	789	委托债权	2,015.00	8.93%
2016/9/5	中银智荟理财计划16338期	AMZYZH16338	宜兴市兴陶建设发展有限公司	宜兴市丁蜀镇查林安置房二期项目	913	委托债权	2,300.00	10.19%
2016/9/5	中银智荟理财计划16338期	AMZYZH16338	中国政企合作投资基金股份有限公司	投资于中国政企合作投资基金股份有限公司，支持重大PPP项目	10775	政府类产业基金	8,300.00	36.78%
2016/9/5	中银智荟理财计划16338期	AMZYZH16338	昆明排水设施管理有限责任公司	用于昆明主城排水管网系统清淤除障及日常维护	1658	委托债权	6,900.00	30.58%
2016/9/5	中银智荟理财计划16339-G期	AMZYZH16339-G	洛阳城市发展投资集团有限公司	洛阳市老城区中沟村改造项目	96	委托债权	9,450.00	38.48%
2016/9/5	中银智荟理财计划16077期	AMZYZH16077	郑州发展投资集团有限公司	郑州市南四环快速化工程项目	443	委托债权	2,550.00	5.19%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年9月21日

关于中银智荟理财计划投资非标资产的公告

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