2016-10-27
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划” 2015年171-HQ、2016年015-HQ、025-HQ、055-1-HQ、060-2-HQ、064-3-HQ、100-1-HQ、145-2-HQ、174-HQ、185-2-HQ、189-2-HQ、219-4-HQ、259-1-HQ、270-2-HQ、273-HQ、346-1-HQ、351-HQ、360-3-HQ、360-4-HQ、360-5-HQ、362-HQ、366-HQ、371-HQ、372-HQ、373-HQ、374-HQ、375-2-HQ、376-HQ、377-HQ、378-HQ、379-HQ和380-HQ期产品于2016年10月14日至10月20日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016362-HQ期 | AOZYJF2016362-HQ | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 用于深圳中电国际信息科技有限公司向中国电子器材总公司收购广东中电华星电子器材有限公司100%股份，向中国电子器材香港有限公司收购中国电子器材国际有限公司100%股份及中国电子器材技术有限公司100%股份 | 57 | 委托债权 | 1,000.00 | 3.13% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016351-HQ期 | AOZYJF2016351-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 603 | 私募债权 | 11,100.00 | 66.21% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016371-HQ期 | AOZYJF2016371-HQ | 陕西恒通果汁集团股份有限公司 | 日常经营周转 | 85 | 委托债权 | 5,000.00 | 69.54% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016371-HQ期 | AOZYJF2016371-HQ | 深圳茂业百货有限公司 | 用于支持深圳茂业百货有限公司日常经营周转而产生的资金需求等 | 869 | 信托贷款 | 1,800.00 | 25.03% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016374-HQ期 | AOZYJF2016374-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 90 | 私募债权 | 3,000.00 | 13.35% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016374-HQ期 | AOZYJF2016374-HQ | 中铁十八局集团有限公司 | 日常生产经营所需 | 46 | 应收账款 | 16,000.00 | 71.21% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 78 | 私募债权 | 11,000.00 | 3.67% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016189-2-HQ期 | AOZYJF2016189-2-HQ | 华茂集团股份有限公司 | 补充日常流动资金，子公司借款 | 396 | 股票收益权 | 6,000.00 | 6.00% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016373-HQ期 | AOZYJF2016373-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 238 | 私募债权 | 30,000.00 | 96.82% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016219-4-HQ期 | AOZYJF2016219-4-HQ | 丹东港集团有限公司 | 用于企业日常生产经营 | 407 | 信托贷款 | 3,300.00 | 11.00% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016219-4-HQ期 | AOZYJF2016219-4-HQ | 佛山市南海汇丰假日酒店有限公司 | 所融资金用于归还股东借款、酒店升级改造及精品酒店的装修 | 1552 | 资产收益权 | 6,000.00 | 20.00% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016372-HQ期 | AOZYJF2016372-HQ | 扬州雨江置业有限公司 | 用于扬州翠月苑拆迁安置小区一期工程（北区）项目建设 | 792 | 委托债权 | 10,800.00 | 77.73% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016100-1-HQ期 | AOZYJF2016100-1-HQ | 广州保佳园林工程有限公司 | 日常经营周转，用于购买工程原材料等符合监管规定的用途 | 379 | 应收账款 | 20,000.00 | 20.00% |
| 2016/10/14 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 陕西榆林能源集团资源开发有限公司 | 用于下设子公司榆能佳县盐化有限公司120万吨/年真空制盐项目项目前期建设 | 57 | 委托债权 | 34,000.00 | 34.00% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 1,000.00 | 0.50% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 阳谷祥光铜业有限公司 | 用于阳谷祥光铜业有限公司日常流动资金生产经营 | 42 | 应收账款 | 5,800.00 | 2.90% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 1,000.00 | 0.50% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 用于芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司文化地产项目（老街东区项目）建设 | 1107 | 委托债权 | 6,300.00 | 3.15% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 绍兴市上虞区交通投资有限公司 | 用于受让西藏信托编号为TTCO-L-S-SYJT-201405-XTHT-01的《资金信托合同》项下信托收益权 | 233 | 信托受益权 | 20,000.00 | 10.00% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 安徽三建工程有限公司 | 用于日常经营周转 | 694 | 委托债权 | 5,000.00 | 2.50% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 流动资金周转 | 308 | 应收账款 | 14,500.00 | 7.25% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 中银京津冀协同发展（天津）投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 658 | 债权基金 | 14,400.00 | 7.20% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 175 | 债权基金 | 5,000.00 | 2.50% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 883 | 债权基金 | 25,750.00 | 12.88% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 130 | 私募债权 | 3,000.00 | 1.50% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 中建海峡建设发展有限公司 | 补充流动资金支付需求 | 368 | 应收账款 | 26,000.00 | 13.00% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 中建海峡建设发展有限公司 | 补充流动资金支付需求 | 57 | 应收账款 | 4,390.00 | 2.20% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016259-1-HQ期 | AOZYJF2016259-1-HQ | 武汉武钢城市建设投资建设有限责任公司 | 用于工程项目的建设 | 338 | 应收账款 | 359.55 | 0.45% |
| 2016/10/17 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构，参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹（股票代码600510）的定增 | 684 | 股票质押信托贷款 | 2,460.00 | 1.23% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 | AOZYJF2016346-1-HQ | 浙江省商业集团有限公司 | 投资于浙商集团对子公司浙商控股集团有限公司、浙江国大集团有限公司的借款所形成的债权 | 39 | 应收账款 | 10,000.00 | 5.00% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 用于芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司文化地产项目（老街东区项目）建设 | 1471 | 委托债权 | 5,750.00 | 2.88% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 中铁十八局集团有限公司 | 日常生产经营所需 | 39 | 应收账款 | 26,000.00 | 13.00% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 2,800.00 | 1.40% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 丹东港集团有限公司 | 用于企业日常生产经营 | 407 | 信托贷款 | 4,950.00 | 4.95% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016360-5-HQ期 | AOZYJF2016360-5-HQ | 中国宝安集团股份有限公司 | 用于支持宝安集团及下属公司经营周转、置换他行贷款及集团内部同等用途的债务性资金等 | 196 | 委托债权 | 1,000.00 | 83.33% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016366-HQ期 | AOZYJF2016366-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 827 | 私募债权 | 5,580.00 | 19.52% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016366-HQ期 | AOZYJF2016366-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 2,200.00 | 7.70% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016375-2-HQ期 | AOZYJF2016375-2-HQ | 广州振中建设有限公司 | 用于支付建筑原材料款、建筑工人工资款、工程分包款 | 455 | 应收账款 | 50,000.00 | 90.91% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016375-2-HQ期 | AOZYJF2016375-2-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 3,000.00 | 5.45% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016376-HQ期 | AOZYJF2016376-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 4,270.00 | 99.58% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016377-HQ期 | AOZYJF2016377-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 3,340.00 | 18.56% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016377-HQ期 | AOZYJF2016377-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 流动资金周转 | 308 | 应收账款 | 14,500.00 | 80.56% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016378-HQ期 | AOZYJF2016378-HQ | 绍兴市上虞区交通投资有限公司 | 用于受让西藏信托编号为TTCO-L-S-SYJT-201405-XTHT-01的《资金信托合同》项下信托收益权 | 233 | 信托受益权 | 20,000.00 | 98.61% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016379-HQ期 | AOZYJF2016379-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 6,470.00 | 99.52% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016380-HQ期 | AOZYJF2016380-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 1,280.00 | 98.77% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016100-1-HQ期 | AOZYJF2016100-1-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 1,850.00 | 1.85% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016145-2-HQ期 | AOZYJF2016145-2-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 1,860.00 | 1.86% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016174-HQ期 | AOZYJF2016174-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 500.00 | 95.79% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 1,850.00 | 0.62% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016273-HQ期 | AOZYJF2016273-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 3,500.00 | 18.57% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构，参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹（股票代码600510）的定增 | 684 | 股票质押信托贷款 | 2,460.00 | 2.46% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2015171-HQ期 | AOZYJF2015171-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 4,300.00 | 64.10% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016015-HQ期 | AOZYJF2016015-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 1,880.00 | 9.11% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016025-HQ期 | AOZYJF2016025-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 300.00 | 2.45% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016055-1-HQ期 | AOZYJF2016055-1-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 1,350.00 | 0.68% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016060-2-HQ期 | AOZYJF2016060-2-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 55 | 应收账款 | 2,000.00 | 1.00% |
| 2016/10/18 | 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 | AOZYJF2016064-3-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 243 | 委托债权 | 3,100.00 | 3.10% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年10月27日