2016-11-17
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划” 2016年100-1-HQ、100-2-HQ、185-2-HQ、219-2-HQ、375-3-HQ、375-4-HQ、375-5-HQ、390-1-HQ、396-HQ、397-HQ、399-HQ、410-2-HQ、411-HQ、412-HQ、413-HQ、414-HQ和416-HQ期产品于2016年11月11日至11月15日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 崇州市兴旅景区管理有限公司 | 本笔理财投资资金用途为崇州兴旅正在建设的“崇州市街子古镇道路及附属工程建设项目” | 1747 | 特定资产收益权 | 10,000.00 | 3.33% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 498 | 债权基金 | 2,550.00 | 0.85% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 中国中投证券有限责任公司 | 补充日常流动性资金 | 246 | 特定资产收益权 | 1,300.00 | 0.43% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 广东电白二建集团有限公司 | 用于支付工程款项及购买工程原材料 | 40 | 应收账款 | 4,600.00 | 1.53% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 438 | 私募债权 | 2,310.00 | 0.77% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 498 | 债权基金 | 1,200.00 | 0.40% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 701 | 股票收益权 | 4,020.00 | 1.34% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 438 | 私募债权 | 2,430.00 | 0.81% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江东南网架集团有限公司使用 | 951 | 信托贷款 | 15,000.00 | 5.00% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 合肥建工集团有限公司 | 补充流动资金 | 309 | 委托债权 | 10,000.00 | 3.33% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 昆山中盛城发柒号投资中心（有限合伙） | 投资于昆山城发投资-明源地产信托贷款项目1501期单一资金信托计划 | 344 | 私募债权 | 5,200.00 | 1.73% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 407 | 信托贷款 | 6,140.00 | 2.05% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构，参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹（股票代码600510）的定增 | 663 | 股票质押信托贷款 | 5,000.00 | 1.67% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构，参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹（股票代码600510）的定增 | 663 | 股票质押信托贷款 | 5,000.00 | 1.67% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 中建海峡建设发展有限公司 | 补充流动资金支付需求 | 347 | 应收账款 | 3,800.00 | 1.27% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 阳谷祥光铜业有限公司 | 用于阳谷祥光铜业有限公司日常流动资金生产经营 | 21 | 应收账款 | 8,400.00 | 2.80% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 386 | 私募债权 | 2,000.00 | 0.67% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 华为投资控股有限公司 | 认购股权收益权 | 351 | 信托贷款 | 49,569.67 | 16.52% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016411-HQ期 | AOZYJF2016411-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1516 | 资产收益权 | 7,200.00 | 27.26% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016411-HQ期 | AOZYJF2016411-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 774 | 委托债权 | 9,500.00 | 35.97% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016411-HQ期 | AOZYJF2016411-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1516 | 资产收益权 | 7,200.00 | 27.26% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016412-HQ期 | AOZYJF2016412-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 438 | 私募债权 | 2,770.00 | 98.89% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016413-HQ期 | AOZYJF2016413-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 438 | 私募债权 | 1,900.00 | 98.45% |
| 2016/11/11 | 中银集富理财计划2016414-HQ期 | AOZYJF2016414-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 483 | 私募债权 | 2,599.00 | 98.00% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-4-HQ期 | AOZYJF2016375-4-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 406 | 私募债权 | 3,350.00 | 3.35% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 华为投资控股有限公司 | 认购股权收益权 | 716 | 信托贷款 | 14,580.00 | 14.58% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 406 | 私募债权 | 21,100.00 | 21.10% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于参与子公司上海综艺投资有限公司对上海新世界的定增项目 | 733 | 信托贷款 | 20,000.00 | 20.00% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 广东惠州粤华电力有限公司 | 流动资金 | 610 | 委托债权 | 15,000.00 | 15.00% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 407 | 信托贷款 | 2,100.00 | 2.10% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 深圳兆恒水电有限公司 | 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转（包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等） | 848 | 委托债权 | 10,000.00 | 10.00% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 广东电白二建集团有限公司 | 用于支付工程款项及购买工程原材料 | 40 | 应收账款 | 3,500.00 | 3.50% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016410-2-HQ期 | AOZYJF2016410-2-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2593 | 资产收益权 | 4,950.00 | 99.00% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016219-2-HQ期 | AOZYJF2016219-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 406 | 私募债权 | 8,450.00 | 56.33% |
| 2016/11/14 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 407 | 信托贷款 | 6,140.00 | 2.05% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016100-1-HQ期 | AOZYJF2016100-1-HQ | 安徽伟星置业有限公司 | 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 | 704 | 股票收益权 | 3,200.00 | 3.20% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016100-1-HQ期 | AOZYJF2016100-1-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 582 | 私募债权 | 11,100.00 | 11.10% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016100-2-HQ期 | AOZYJF2016100-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 403 | 私募债权 | 6,800.00 | 6.80% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 379 | 信托贷款 | 2,400.00 | 0.80% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-3-HQ期 | AOZYJF2016375-3-HQ | 安徽伟星置业有限公司 | 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 | 704 | 股票收益权 | 3,900.00 | 3.90% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 安徽伟星置业有限公司 | 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 | 704 | 股票收益权 | 200.00 | 0.20% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 安徽伟星置业有限公司 | 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 | 722 | 股票收益权 | 695.00 | 0.70% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司 | 钱江世纪城区块的安置房建设 | 375 | 委托债权 | 5,984.00 | 5.98% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 379 | 信托贷款 | 1,000.00 | 1.00% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 用于购买原材料等符合监管规定的用途 | 34 | 应收账款 | 3,500.00 | 3.50% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 225 | 委托债权 | 2,165.00 | 2.17% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016390-1-HQ期 | AOZYJF2016390-1-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 379 | 信托贷款 | 1,000.00 | 1.00% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016396-HQ期 | AOZYJF2016396-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 379 | 信托贷款 | 1,900.00 | 9.19% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016397-HQ期 | AOZYJF2016397-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 379 | 信托贷款 | 6,600.00 | 97.76% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016399-HQ期 | AOZYJF2016399-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 379 | 信托贷款 | 2,100.00 | 95.89% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016416-HQ期 | AOZYJF2016416-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 44 | 信托贷款 | 5,000.00 | 42.15% |
| 2016/11/15 | 中银集富理财计划2016416-HQ期 | AOZYJF2016416-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 195 | 信托贷款 | 5,000.00 | 42.15% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年11月17日