2017-01-06
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划” 2016年025-HQ、055-1-HQ、185-2-HQ、260-5-HQ、270-2-HQ、330-HQ、360-3-HQ、360-4-HQ、375-4-HQ、375-5-HQ、379-HQ、410-3-HQ、413-HQ、455-HQ、460-7-HQ、465-1-HQ、466-HQ和467-HQ期产品于2016年12月22日至12月26日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 | AOZYJF2016260-5-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 172 | 委托债权 | 1,850.00 | 1.85% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016375-4-HQ期 | AOZYJF2016375-4-HQ | 深圳兆恒水电有限公司 | 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转（包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等） | 434 | 委托债权 | 2,000.00 | 2.00% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 深圳兆恒水电有限公司 | 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转（包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等） | 70 | 委托债权 | 2,000.00 | 0.67% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016185-2-HQ期 | AOZYJF2016185-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 535 | 私募债权 | 4,200.00 | 1.40% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016413-HQ期 | AOZYJF2016413-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1100 | 资产收益权 | 1,900.00 | 98.45% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 | AOZYJF2016410-3-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 353 | 私募债权 | 13,160.00 | 13.16% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016330-HQ期 | AOZYJF2016330-HQ | 东莞市名冠金凯悦大酒店有限公司 | 用于名冠金凯悦大酒店整体升级改造 | 1448 | 资产收益权 | 4,500.00 | 29.19% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016455-HQ期 | AOZYJF2016455-HQ | 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 336 | 私募债权 | 1,106.00 | 7.38% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016460-7-HQ期 | AOZYJF2016460-7-HQ | 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 336 | 私募债权 | 660.00 | 66.00% |
| 2016/12/22 | 中银集富理财计划2016379-HQ期 | AOZYJF2016379-HQ | 安徽伟星置业有限公司 | 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 | 672 | 股票收益权 | 5,850.00 | 89.99% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 贵州高速公路集团有限公司 | 营运资金 | 165 | 委托债权 | 19,000.00 | 19.00% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 | AOZYJF2016270-2-HQ | 今世缘集团有限公司 | 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 | 742 | 股票收益权 | 7,726.00 | 7.73% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 3638 | 特定资产收益权 | 950.00 | 0.95% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 1264 | 特定资产收益权 | 500.00 | 0.50% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 168 | 特定资产收益权 | 300.00 | 0.30% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 3455 | 特定资产收益权 | 950.00 | 0.95% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 3273 | 特定资产收益权 | 850.00 | 0.85% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 2908 | 特定资产收益权 | 800.00 | 0.80% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 3090 | 特定资产收益权 | 850.00 | 0.85% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 2723 | 特定资产收益权 | 800.00 | 0.80% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 2541 | 特定资产收益权 | 700.00 | 0.70% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 2359 | 特定资产收益权 | 700.00 | 0.70% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 2177 | 特定资产收益权 | 600.00 | 0.60% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 1994 | 特定资产收益权 | 600.00 | 0.60% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 1812 | 特定资产收益权 | 550.00 | 0.55% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 1629 | 特定资产收益权 | 550.00 | 0.55% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 1447 | 特定资产收益权 | 500.00 | 0.50% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 1081 | 特定资产收益权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 896 | 特定资产收益权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 714 | 特定资产收益权 | 350.00 | 0.35% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 532 | 特定资产收益权 | 350.00 | 0.35% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 江门市龙骏置业有限公司 | 用于归还前期用于中信银行大厦建设的股东或关联方借款以及中信银行大厦装修用途 | 350 | 特定资产收益权 | 300.00 | 0.30% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 812 | 债权基金 | 25,814.00 | 25.81% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-4-HQ期 | AOZYJF2016360-4-HQ | 东莞市松山湖酒店有限公司 | 用于酒店的翻新装修工程建设，以及归还股东或关联企业借款。 | 2543 | 经营收益权 | 30,000.00 | 30.00% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016467-HQ期 | AOZYJF2016467-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 381 | 私募债权 | 187.00 | 2.18% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016467-HQ期 | AOZYJF2016467-HQ | 宁波市新金广投资管理有限公司 | 用于作为股东之一投资成立公司 | 742 | 信托贷款 | 2,900.00 | 33.80% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016467-HQ期 | AOZYJF2016467-HQ | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 专项用于安徽省亳州市谯城区城市基础设施建设合作项目安置房三期工程项目建设 | 570 | 委托债权 | 2,300.00 | 26.81% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016467-HQ期 | AOZYJF2016467-HQ | 北京鲲鹏大雅实业投资有限公司 | 用于中国出版创意产业基地A区项目 | 1046 | 信托贷款 | 3,000.00 | 34.97% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016465-1-HQ期 | AOZYJF2016465-1-HQ | 湖州环湖新农村建设投资有限公司 | 用于湖州太湖旅游度假区梅西农村住房改造一期工程建设 | 488 | 委托债权 | 5,000.00 | 66.78% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 双流县水务建设投资有限公司 | 用于补充双流县水务建设投资公司日常经营所需流动资金 | 1475 | 资产收益权 | 7,005.00 | 3.50% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 433 | 私募债权 | 890.00 | 0.45% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016466-HQ期 | AOZYJF2016466-HQ | 广东光大企业集团有限公司 | 用于光大企业集团的流动资金补充 | 2546 | 资产收益权 | 3,500.00 | 13.82% |
| 2016/12/23 | 中银集富理财计划2016466-HQ期 | AOZYJF2016466-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 346 | 私募债权 | 55.00 | 0.22% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016055-1-HQ期 | AOZYJF2016055-1-HQ | 河南龙成集团有限公司 | 河南龙成集团有限公司流动资金周转 | 713 | 委托债权 | 10,000.00 | 5.00% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016055-1-HQ期 | AOZYJF2016055-1-HQ | 河南龙成集团有限公司 | 营业资金周转 | 259 | 委托债权 | 5,000.00 | 2.50% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 455 | 债权基金 | 210.00 | 0.21% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 381 | 私募债权 | 500.00 | 0.50% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 | AOZYJF2016375-5-HQ | 南通综艺投资有限公司 | 用于补充集团营运资金调整负债结构，参与控股子公司上海综艺控股有限公司对黑牡丹（股票代码600510）的定增 | 613 | 股票质押信托贷款 | 5,050.00 | 5.05% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016025-HQ期 | AOZYJF2016025-HQ | 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 | 江苏宜兴经济开发区“东郊花园三期安置房项目”建设 | 724 | 委托债权 | 9,500.00 | 77.55% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 流动资金周转 | 237 | 应收账款 | 1,100.00 | 0.55% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 广州天启房地产有限公司 | 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 | 1466 | 资产收益权 | 10,200.00 | 5.10% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 433 | 私募债权 | 890.00 | 0.45% |
| 2016/12/26 | 中银集富理财计划2016360-3-HQ期 | AOZYJF2016360-3-HQ | 秦皇岛华江投资有限公司 | “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” | 329 | 信托贷款 | 1,000.00 | 0.50% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017年1月6日