2017-05-08
尊敬的投资者：
“中银集富理财计划” 2017年060-2-HQ 、068-HQ 、075-3-HQ 、075-6-HQ、 077-HQ、 081-1-HQ 、081-6-HQ 、096-HQ 、106-14-HQ 、106-15-HQ、 112-HQ 、115-4-HQ、 115-9-HQ 、116-HQ 、117-HQ 、119-HQ 、120-HQ、 124-HQ 、128-HQ和 130-HQ期产品于2017年4月1日至4月30日投资于非标准化债权类资产，根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限（天） | 投资模式 | 资产面值（万元） | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017106-14-HQ期 | AOZYJF2017106-14-HQ | 中国宝安集团股份有限公司 | 用于支持宝安集团及下属公司经营周转、置换他行贷款及集团内部同等用途的债务性资金等 | 3 | 委托债权 | 11,000.00 | 55.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017081-6-HQ期 | AOZYJF2017081-6-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 311 | 私募债权 | 8,000.00 | 92.49% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017075-6-HQ期 | AOZYJF2017075-6-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 634 | 私募债权 | 37.70 | 0.66% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017116-HQ期 | AOZYJF2017116-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 48 | 债权基金 | 3,750.00 | 87.97% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017106-15-HQ期 | AOZYJF2017106-15-HQ | 昆山中盛城发贰拾伍号投资中心（有限合伙） | 投资于陆家嘴信托·锦园9号单一资金信托 | 213 | 私募债权 | 25,000.00 | 83.33% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017112-HQ期 | AOZYJF2017112-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 231 | 私募债权 | 3,040.00 | 12.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017112-HQ期 | AOZYJF2017112-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 634 | 私募债权 | 37.00 | 0.15% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017112-HQ期 | AOZYJF2017112-HQ | 双流县水务建设投资有限公司 | 用于补充双流县水务建设投资公司日常经营所需流动资金 | 1353 | 资产收益权 | 1,895.00 | 7.48% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017112-HQ期 | AOZYJF2017112-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 311 | 私募债权 | 14,180.00 | 55.98% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017112-HQ期 | AOZYJF2017112-HQ | 昆山中盛城发贰拾伍号投资中心（有限合伙） | 投资于陆家嘴信托·锦园9号单一资金信托 | 213 | 私募债权 | 5,000.00 | 19.74% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 1970 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 753 | 委托债权 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 231 | 私募债权 | 2,003.00 | 4.01% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 1849 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 1117 | 委托债权 | 3,500.00 | 7.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 935 | 委托债权 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 中国城市发展（上海）投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 596 | 债权基金 | 1,400.00 | 2.80% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 中国城市发展（上海）投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 413 | 债权基金 | 800.00 | 1.60% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 中国城市发展（上海）投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 231 | 债权基金 | 800.00 | 1.60% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 中国城市发展（上海）投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 48 | 债权基金 | 600.00 | 1.20% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 扬州雨江置业有限公司 | 用于扬州翠月苑拆迁安置小区一期工程（北区）项目建设 | 599 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017075-3-HQ期 | AOZYJF2017075-3-HQ | 佛山市世纪东方物业经营管理有限公司 | 用于佛山东方广场的升级改造 | 1326 | 资产收益权 | 7,267.72 | 90.97% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017077-HQ期 | AOZYJF2017077-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 231 | 私募债权 | 1,400.00 | 65.73% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017081-1-HQ期 | AOZYJF2017081-1-HQ | 华茂集团股份有限公司 | 补充日常流动资金，子公司借款 | 203 | 股票收益权 | 11,000.00 | 74.32% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 专项用于安徽省亳州市谯城区城市基础设施建设合作项目安置房三期工程项目建设 | 448 | 委托债权 | 3,500.00 | 12.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 1667 | 委托债权 | 4,500.00 | 15.43% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 1484 | 委托债权 | 4,500.00 | 15.43% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 1302 | 委托债权 | 3,500.00 | 12.00% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 571 | 委托债权 | 1,500.00 | 5.14% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 景宁外舍古镇旅游投资发展有限公司 | 景宁县外舍 “景畲古镇”（凤凰古镇）项目建设 | 388 | 委托债权 | 1,500.00 | 5.14% |
| 2017/4/5 | 中银集富理财计划2017117-HQ期 | AOZYJF2017117-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10546 | 产业投资基金 | 9,000.00 | 30.86% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017096-HQ期 | AOZYJF2017096-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 311 | 私募债权 | 1,600.00 | 51.91% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017096-HQ期 | AOZYJF2017096-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 224 | 私募债权 | 45.00 | 1.46% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017115-4-HQ期 | AOZYJF2017115-4-HQ | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 专项用于安徽省亳州市谯城区城市基础设施建设合作项目安置房三期工程项目建设 | 448 | 委托债权 | 2,300.00 | 23.00% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017115-4-HQ期 | AOZYJF2017115-4-HQ | 宁波市新金广投资管理有限公司 | 用于作为股东之一投资成立公司 | 620 | 信托贷款 | 2,900.00 | 29.00% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017115-4-HQ期 | AOZYJF2017115-4-HQ | 北京鲲鹏大雅实业投资有限公司 | 用于中国出版创意产业基地A区项目 | 924 | 信托贷款 | 3,000.00 | 30.00% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 广东珠江工程总承包有限公司 | 流动资金周转 | 115 | 应收账款 | 623.00 | 0.87% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 华为投资控股有限公司 | 认购股权收益权 | 544 | 信托贷款 | 11,953.00 | 16.64% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 634 | 私募债权 | 1,482.14 | 2.06% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 宁波市新金广投资管理有限公司 | 用于作为股东之一投资成立公司 | 620 | 信托贷款 | 345.00 | 0.48% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 昆山中盛城发拾捌号投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 24 | 私募债权 | 2,431.00 | 3.39% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 昆山中盛城发拾伍号投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 18 | 私募债权 | 20,000.00 | 27.85% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 477位华为高管个人 | 投资资产为华为高管个人信托贷款，用途为华为员工股权激励计划配资，属于非标准化债权资产 | 564 | 信托贷款 | 3,191.00 | 4.44% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017128-HQ期 | AOZYJF2017128-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 231 | 私募债权 | 118.00 | 0.36% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017128-HQ期 | AOZYJF2017128-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 224 | 私募债权 | 23.00 | 0.07% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017115-9-HQ期 | AOZYJF2017115-9-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 634 | 私募债权 | 16,600.00 | 73.13% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017068-HQ期 | AOZYJF2017068-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 234 | 私募债权 | 445.00 | 1.12% |
| 2017/4/10 | 中银集富理财计划2017120-HQ期 | AOZYJF2017120-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10546 | 产业投资基金 | 9,990.00 | 84.40% |
| 2017/4/14 | 中银集富理财计划2017130-HQ期 | AOZYJF2017130-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 1782 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 27.75% |
| 2017/4/14 | 中银集富理财计划2017130-HQ期 | AOZYJF2017130-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 1418 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 27.75% |
| 2017/4/14 | 中银集富理财计划2017130-HQ期 | AOZYJF2017130-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 1054 | 特定资产收益权 | 6,000.00 | 27.75% |
| 2017/4/14 | 中银集富理财计划2017130-HQ期 | AOZYJF2017130-HQ | 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 阿尔卡迪亚阳光酒店的装修 | 688 | 特定资产收益权 | 2,000.00 | 9.25% |
| 2017/4/17 | 中银集富理财计划2017124-HQ期 | AOZYJF2017124-HQ | 海门市城市发展有限公司 | 东海新村拆迁安置房 | 1036 | 委托债权 | 39,000.00 | 78.20% |
| 2017/4/18 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 新郑市政通投资控股有限公司 | 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 | 599 | 信托贷款 | 40,000.00 | 80.00% |
| 2017/4/18 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 双流县水务建设投资有限公司 | 用于补充双流县水务建设投资公司日常经营所需流动资金 | 1353 | 资产收益权 | 9,660.00 | 19.32% |
| 2017/4/25 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 中铁置业亳州投资发展有限公司 | 专项用于安徽省亳州市谯城区城市基础设施建设合作项目安置房三期工程项目建设 | 448 | 委托债权 | 1,600.00 | 3.20% |
| 2017/4/25 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 浙江恒逸集团有限公司 | 补充流动资金 | 50 | 委托债权 | 1,350.00 | 2.70% |
| 2017/4/25 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 支持重大PPP项目 | 10546 | 产业投资基金 | 9,935.00 | 19.87% |
| 2017/4/25 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 690 | 债权基金 | 6,274.00 | 12.55% |
| 2017/4/25 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 徐州云鼎置业有限公司 | 用于邳州市保障性住房秀水湾小区一期建设项目 | 225 | 委托债权 | 4,000.00 | 8.00% |
| 2017/4/25 | 中银集富理财计划2017060-2-HQ期 | AOZYJF2017060-2-HQ | 上海津福投资中心（有限合伙） | 用于项目建设 | 234 | 私募债权 | 1,500.00 | 3.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017年5月8日