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20220616—加息靴子落地 黄金现反弹行情

2022-06-16

中国银行广东省分行 王刚

周三(6月15日)美联储6月决议声明采取了将近三十年来最大力度的加息行动,宣布鹰派加息75基点,创下近三十年以来美联储最大幅度的一次加息。随后鲍威尔新闻发布会上表示大幅加息不会常态化安抚市场情绪,美股美债显著反弹,美元急跌黄金飙升,全日现货黄金反弹达25个美元,盘中最高1841.95美元,收盘在1833.64美元。

在发布会上鲍威尔表示,自美联储5月会议以来,通胀意外上升。作为回应,美联储决定大幅提高利率。下次会议最有可能是50个基点或75个基点,预计加息75个基点的举措不会成为常态。加息步伐将取决于未来数据。预计到2022年夏季末,联邦基金利率将被提升至2.0%以上、3.0%以下。希望到2022年底,可以加息至3.0%-3.5%这样具有限制性的水平。鲍威尔未能比市场预期更鹰派,这是昨日美元遭抛售的部分原因。随着加息的落地,短期压制金价因素消退,黄金多头似乎再度入场。一直来,通胀预期是牵动黄金价格的主要力量,虽然美联储升息75个基点,但通胀预期的不确定性更占上风。法国兴业银行的经济学家已经将通胀预期从6.6%上调至7.6%。法国兴业银行的经济学家预测美国10年期名义利率在2022年第三季度平均为3.25%,因此短期内实际利率应该会保持在严重的负水平。这为黄金创造了完美的实际负利率组合。随着利率上扬,投资人对经济衰退和股价下跌的担忧也逐步增加,这两者都或将成为支持金价的因素。但目前的黄金走势,充其量还只能看作是一种震荡整理的走势,尚未能到看涨的地步。

从技术图形上观察,4小时图仍处于周期性的宽幅拉锯震荡,实质性的区间未有效突破,伴随着来回拉锯的洗盘。技术面结构钝化。消息面因素使得短期拉锯反复,整体结构上还是倾向于向下。只是过程缓慢迂回。随着此前的探高回落去测试低点,短线可能还会伴随反复的探高回落蓄势去破低点。而价格重新回到布林道中轨附近,中性位置震荡,上轨阻力在1860-1876下轨则是1786.宽幅区间内等待突破。短期还难走出单边行市。

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