2010-08-18
中国银行北京市分行资金交易员魏行
昨日晚间美元指数基本维持震荡，虽然公布了数项经济数据但对市场影响不是很大。具体来看，美国公布了7月的PPI数据为环比上涨0.2%，同比上涨4.2%，均同于预估，但核心PPI的环比上涨0.3%和同比上涨1.5%分别强于预期的0.2%和1.3% ，此外美国7月工业生产数据为环比上涨1%强于预期的0.5%，产能利用率74.8%也好于预期的74.6%并创下了08年7月以来的最高值。但好景不长，几乎同时公布的新宅开工指数为增长1.7%，年率54.6万户，低于预期的56万户，同时建筑许可降低了3.1%，年率56.5万户，差于预估的58万户且为09年5月以来最低。这几样好坏参半的数据最终也并未能对美元指数造生太大的影响，使美指整晚徘徊于82.2附近水平。从技术图形上看，美元指数在前期走出了五浪下跌走势以后，有可能会出现abc三浪反弹的走势，照此推理美指近几日的小幅下跌可能会在81.5-82区间内得到支撑，并在接下来产生新一轮的上涨走势。
原油价格昨日晚间一度上涨至76.5美元上方，但未能持稳最终回落到了75.5美元附近。昨日虽然商品货币澳元加元涨势明显，但大宗商品原油并未随之产生太大的上涨，表明目前市场的乐观情绪仍不足够乐观，原油价格受此影响可能在未来一段时间继续面临压力。
英镑/美元：最高：1.5697 最低：1.5549 收盘：1.5578
英国昨日晚间并没有新的经济数据公布，但英国财政大臣奥斯本称必须继续保持谨慎，并认同央行总裁金恩有关经济复苏道路可能崎岖的观点。受此影响英镑产生了一轮下跌，从最高1.57附近下跌最多140点，并最终持稳于1.5580附近。英国近期的经济基本面状况较为一般，公布的数据也并不很多，但需要投资者关注的是本周四将要公布的英国公共财政数据。此前6月英国公共部门净债务占到了GDP的63.9%，为93年3月开始记录以来的最高，本次新一期的公共财政数据如果不佳可能会对英镑产生新一轮的打压。此外从技术上看，英镑在1.55附近有4月、7月的两次高点，以及200日均线存在，可能会对英镑产生小幅的支撑，但未来欧元区一旦经济状况不佳可能会拖累英镑跌穿此支撑点位。
欧元/美元：最高：1.2915 最低：1.2802 收盘：1.2876
欧元区昨日晚间并没有更新数据出炉，市场已经消化了好坏参半的德国8月ZEW景气判断指数及现况指数带来的影响。从经济基本面情况来看，虽然有市场人士认为景气指数下滑说明德国第二季经济强劲增长的势头不大可能继续持续下去，但现况指数的优异表现又从一定程度上支撑了欧元区的经济状况；再加上前几日公布的GDP、CPI等数据也小幅优于预期，从而使得欧元此前的下跌势头在近日有所缓解。本周四将公布德国的PPI数据，下周一还将有德国、欧元区的PMI等数据出炉，届时投资者可以以此对欧元区未来的经济复苏形势进行判断。从技术层面来看，欧元前期完成了五浪上涨后产生了快速下跌，并在上涨的费波纳奇50%回调位1.2750附近持稳，接下来是否会完整的走出abc三浪下跌值得关注，一旦未来经济数据不甚乐观，欧元可能会再次重拾跌势，目标首先看在五浪上涨的费波纳奇61.8回调位1.26附近，但在此之前欧元仍可能持续小幅震荡上行的走势。
美元/日元：最高：85.70 最低：85.09 收盘：85.54
日元昨晚一度下跌至85.7附近，但尾盘有所回升目前持稳于85.5附近水平。日本近期经济前景较为迷茫，民主党的执政同盟要求政府推出11万亿日元的经济刺激计划，政府也将于20日就此展开辩论，这样不确定的经济前景可能会对日元走势产生一定打压。此外国家战略担当大臣荒井聪再次表示，仅凭口头干预可能不会让日元停止升值，但政府需要关注日元涨势，且其涨势可能处在最后阶段；同时有政府消息人士称首相兼直人与央行总裁白川方明可能下周一会面，这也再次使市场产生了日本央行未来干预汇市的猜测。受此两方面共同影响，日元未来下跌的风险正在逐步加大，且从技术上看日元6月以来的上涨趋势线的支撑位已经达到86附近，与近期纠缠的85水平也已越来越近，日元未来将面临一个比较重大的方向选择，同时日元下跌的可能性也随多位官员的表态而越来越大。
商品货币澳元、加元：
虽然昨日晚间美元指数基本维持不动，但商品货币澳元和加元都产生了较大幅度的上涨，上涨幅度均达到80点左右。昨日上午澳洲央行公布了此前议息期间的会议记录，对澳洲自身经济成长性持肯定态度，同时表示亚洲经济中期前景仍较为光明，再加上昨日穆迪称英、法、德、美等国的AAA评级仍然具有良好的条件，欧美股市也共同上涨，使市场风险偏好有所增强，导致了高收益的商品货币澳元和加元出现了一定的涨势。但我们也需要同时注意到，标志世界经济整体状况的原油价格昨日并未与商品货币一道出现上涨，这也在一定程度上体现了目前市场的乐观情绪仍不够乐观，一旦未来出现风吹草动，商品货币可能就会受到相对欧元、英镑来讲更大程度的打压，投资人需要注意防范此类风险。此外本周五加拿大将公布CPI及核心CPI等数据，投资人可以届时判断加拿大经济状况是否有所改观。
黄金：最高：1228.45 最低：1222.10 收盘：1222.90
黄金价格昨日晚间维持窄幅震荡走势，最高触及1228美元上方，而最低达到1224美元水平。黄金此前一段时间相对淡化了自身的传统避险资产的属性，由于美元的全线疲弱而与欧元等货币一道产生了上涨，但近几日各货币出现下跌时黄金又表现出了相对的避险能力录得部分涨幅，受此较为迷茫的市场人气影响金价未来走势方向仍待观察。此外，从技术上看，黄金价格目前处于此前下跌的费波纳奇61.8%回调位附近，如果未来市场人气不够充分的话金价也有再次下跌的可能。
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